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REPLICEL LIFE SCIENCES INC.
EDGAR261 documents dans ce jeu de données, déposés du 28 mars 2003 au 20 mars 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 413 mille CAD Source
Valeur exacte
413025 CAD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 20 mars 2024.
Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.
Couverture par indicateur financier
- revenue: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Operating income: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- net income: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Operating cash flow: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
- Total assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Total liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Current assets: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Current liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+CAD 1,1 millionsPériode précédente
−CAD 2,51 millions
–
Période actuelle
−CAD 1,41 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-1409453 − -2513859 = 1104406 CAD
-2513859 CAD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente-1409453 CAD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
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Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Résultat net, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
Cette entreprise ne publie pas de chiffre d’affaires ; ses coûts ne peuvent donc pas être présentés en part de celui-ci.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(CAD) | Éléments de preuve de la source |
|---|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 4.36 million Valeur exacteValeur exacte : -4361430 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | CAD 2,192 Valeur exacteValeur exacte : 2192 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −CAD 4.36 million Calcul et justificatifs-4361430 − 2192 CAD Flux de trésorerie disponible exact : -4363622 CAD
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| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 3.54 million Valeur exacteValeur exacte : -3544186 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | CAD 0 Valeur exacteValeur exacte : 0 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −CAD 3.54 million Calcul et justificatifs-3544186 − 0 CAD Flux de trésorerie disponible exact : -3544186 CAD
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| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 5.39 million Valeur exacteValeur exacte : -5385742 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | CAD 0 Valeur exacteValeur exacte : 0 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −CAD 5.39 million Calcul et justificatifs-5385742 − 0 CAD Flux de trésorerie disponible exact : -5385742 CAD
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| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | CAD 524,038 Valeur exacteValeur exacte : 524038 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 2.78 million Valeur exacteValeur exacte : -2781840 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 765,206 Valeur exacteValeur exacte : -765206 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 2.51 million Valeur exacteValeur exacte : -2513859 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | Indisponible Non déclaré pour cette période. | −CAD 1.41 million Valeur exacteValeur exacte : -1409453 CAD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | Indisponible Non déclaré pour cette période. | Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période. |
Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
261 déclarations · 272 valeurs les plus récentes · 272 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001205059, 1205059, edgar:1205059, repcf
Aussi connu sous le nom de NEWCASTLE RESOURCES LTD., PAN AMERICAN GOLD CORP, REPLICEL LIFE SCIENCES INC., TRI LATERAL VENTURE CORP