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REPLICEL LIFE SCIENCES INC.
EDGAR261 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 28 mar 2003 y 20 mar 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.
- Efectivo y equivalentes de efectivo
- 413 mil CAD Fuente
Valor exacto
413025 CAD
- Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
- No disponible
- Acciones en circulación
- No disponible
Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.
Última presentación registrada: 20 mar 2024.
Datos financieros disponibles hasta: 2022-12-31.
Cobertura por indicador financiero
- revenue: No hay cifras compatibles en este intervalo
- Operating income: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- net income: No hay cifras compatibles en este intervalo
- Operating cash flow: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- Capital expenditure: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2017-12-31
- Total assets: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- Total liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- Current assets: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- Current liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 8 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
- long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
- shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo
La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.
Cambios interanuales
Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.
Flujo de efectivo operativo
+CAD 1,1 millonesPeríodo anterior
−CAD 2,51 millones
–
Período actual
−CAD 1,41 millones
–
Datos exactos y evidencia
-1409453 − -2513859 = 1104406 CAD
-2513859 CAD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021
Examinar el dato anterior Fuente anterior-1409453 CAD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
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No hay datos comparables disponibles para: Ingresos, Utilidad neta, Gastos de capital.
A dónde va el ingreso
Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.
Esta empresa no informa ingresos, por lo que sus costos no pueden mostrarse como proporción de ellos.
Crecimiento
Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.
Ingresos
Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|
Crecimiento de ingresos
Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|
Beneficio y efectivo
Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.
Márgenes de beneficio
Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.
- Margen operativo
- Margen neto
- Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|
Flujo de efectivo operativo
Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor(CAD) | Evidencia de origen |
|---|
Balance general
Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.
Pasivos sobre activos
Pasivos totales como proporción de los activos totales.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|
Activos corrientes sobre pasivos corrientes
Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.
Valores y fuentes
| Período | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|
Generación de efectivo
Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.
| Período | Utilidad neta | Flujo de efectivo operativo | Gastos de capital | Flujo de caja libre |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 4.36 million Valor exactoValor exacto: -4361430 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | CAD 2,192 Valor exactoValor exacto: 2192 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −CAD 4.36 million Cálculo y evidencia-4361430 − 2192 CAD Flujo de caja libre exacto: -4363622 CAD
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| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 3.54 million Valor exactoValor exacto: -3544186 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | CAD 0 Valor exactoValor exacto: 0 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −CAD 3.54 million Cálculo y evidencia-3544186 − 0 CAD Flujo de caja libre exacto: -3544186 CAD
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| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 5.39 million Valor exactoValor exacto: -5385742 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | CAD 0 Valor exactoValor exacto: 0 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −CAD 5.39 million Cálculo y evidencia-5385742 − 0 CAD Flujo de caja libre exacto: -5385742 CAD
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| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | CAD 524,038 Valor exactoValor exacto: 524038 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 2.78 million Valor exactoValor exacto: -2781840 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 765,206 Valor exactoValor exacto: -765206 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 2.51 million Valor exactoValor exacto: -2513859 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | No disponible No declarado para este periodo. | −CAD 1.41 million Valor exactoValor exacto: -1409453 CAD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.
Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa
La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.
261 presentaciones · 272 valores más recientes · 272 valores declarados originalmente
Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.
Identificadores: 0001205059, 1205059, edgar:1205059, repcf
También conocido como NEWCASTLE RESOURCES LTD., PAN AMERICAN GOLD CORP, REPLICEL LIFE SCIENCES INC., TRI LATERAL VENTURE CORP