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CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC.

EDGAR

Rapport annuel (10-K) · déposé le 15 avr. 2010

26 documents dans ce jeu de données, déposés du 19 nov. 2003 au 15 avr. 2010. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

396 mille USD

2009-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 396429 USD Source

Marge opérationnelle

-240,52%

2009-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -953475 USD Source
Revenue: 396429 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 306 mille USD 30 sept. 2009 Source
Valeur exacte

306393 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

172 mille USD

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 58341 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source
Operating cash flow: 98510 USD · 2003-07-01 – 2003-12-31 Source
Operating cash flow: 58341 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source
Operating cash flow: 147385 USD · 2003-07-01 – 2004-03-31 Source
Operating cash flow: 98510 USD · 2003-07-01 – 2003-12-31 Source
Operating cash flow: 172478 USD · 2003-07-01 – 2004-06-30 Source
Operating cash flow: 147385 USD · 2003-07-01 – 2004-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 avr. 2010.

Données financières disponibles jusqu’au : 2004-06-30.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Total assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Total liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Current assets: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Current liabilities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2004-06-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+0,4%

Période précédente

USD 2,29 millions

1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Période actuelle

USD 2,3 millions

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs

2300256 − 2291670 = 8586 USD

2291670 USD · 1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Examiner la donnée précédente Source précédente
2300256 USD · 1 juil. 2003 – 30 juin 2004
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 8586 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 2300256 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#1346 Donnée fundies:Revenue : 2291670 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#1346
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Résultat net
+119,7%

Période précédente

USD 40 751

1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Période actuelle

USD 89 526

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs

89526 − 40751 = 48775 USD

40751 USD · 1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Examiner la donnée précédente Source précédente
89526 USD · 1 juil. 2003 – 30 juin 2004
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Évolution sur un an de Résultat net : 48775 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 89526 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270 Donnée fundies:NetIncome : 40751 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-39,1%

Période précédente

USD 283 266

1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Période actuelle

USD 172 478

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs

172478 − 283266 = -110788 USD

283266 USD · 1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Examiner la donnée précédente Source précédente
172478 USD · 1 juil. 2003 – 30 juin 2004
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -110788 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 172478 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 283266 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406
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Dépenses d’investissement
-34,3%

Période précédente

USD 55 619

1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Période actuelle

USD 36 519

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs

36519 − 55619 = -19100 USD

55619 USD · 1 juil. 2002 – 30 juin 2003
Examiner la donnée précédente Source précédente
36519 USD · 1 juil. 2003 – 30 juin 2004
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -19100 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 36519 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 55619 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2004 2003-07-01 – 2004-06-30

Chiffre d’affaires USD 2.3 million 100 % du chiffre d’affaires
Coût du chiffre d’affaires USD 1.2 million 52 % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation USD 969,460 42 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 130,176 5,7 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 40,650 1,8 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 89,526 3,9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 172,478 7,5 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 36,519 1,6 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé USD 135,959 5,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2003 91 %
2004 94 %

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2003 2002-07-01 – 2003-06-30	2291670	2079245 Calculé	212425	171674 Calculé	40751	227647 Calculé	Source 2002-07-01 – 2003-06-30: 2291670 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2002-07-01 – 2003-06-30: 212425 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2002-07-01 – 2003-06-30: 40751 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2002-07-01 – 2003-06-30: 283266 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2002-07-01 – 2003-06-30: 55619 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2004 2003-07-01 – 2004-06-30	2300256	2170080 Calculé	130176	40650 Calculé	89526	135959 Calculé	Source 2003-07-01 – 2004-06-30: 2300256 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2003-07-01 – 2004-06-30: 130176 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2003-07-01 – 2004-06-30: 89526 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2003-07-01 – 2004-06-30: 172478 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2003-07-01 – 2004-06-30: 36519 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2,3 M 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20032003-06-30	Chiffre d’affaires	2291670	Revenue: 2291670 Ouvrir la source
20042004-06-30	Chiffre d’affaires	2300256	Revenue: 2300256 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

0,4% 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20032003-06-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 2291670 Ouvrir la source
20042004-06-30	Sur un an	0,4%	Revenue: 2300256 Ouvrir la source Revenue: 2291670 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 5,7% 2004

Marge nette 3,9% 2004

Marge de flux de trésorerie disponible 5,9% 2004

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20032003-06-30	Marge opérationnelle	9,3%	Operating Income: 212425 Ouvrir la source Revenue: 2291670 Ouvrir la source
20042004-06-30	Marge opérationnelle	5,7%	Operating Income: 130176 Ouvrir la source Revenue: 2300256 Ouvrir la source
20032003-06-30	Marge nette	1,8%	Net Income: 40751 Ouvrir la source Revenue: 2291670 Ouvrir la source
20042004-06-30	Marge nette	3,9%	Net Income: 89526 Ouvrir la source Revenue: 2300256 Ouvrir la source
20032003-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	9,9%	Revenue: 2291670 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 283266 Ouvrir la source Capital Expenditure: 55619 Ouvrir la source
20042004-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	5,9%	Revenue: 2300256 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 172478 Ouvrir la source Capital Expenditure: 36519 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 172,5 k 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20032003-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	283266	Operating Cash Flow: 283266 Ouvrir la source
20042004-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	172478	Operating Cash Flow: 172478 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 136 k 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20032003-06-30	Flux de trésorerie disponible	227647	Operating Cash Flow: 283266 Ouvrir la source Capital Expenditure: 55619 Ouvrir la source
20042004-06-30	Flux de trésorerie disponible	135959	Operating Cash Flow: 172478 Ouvrir la source Capital Expenditure: 36519 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

349,5% 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2003-06-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20042004-06-30	Passif / actif	349,5%	Total Liabilities: 2332123 Ouvrir la source Total Assets: 667284 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,77× 2004

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2003-06-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20042004-06-30	Actifs courants / passifs courants	0,77×	Current Assets: 586636 Ouvrir la source Current Liabilities: 760565 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2003 2002-07-01 – 2003-06-30	USD 40,751 Valeur exacte Valeur exacte : 40751 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 40751 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Résultat net : 40751 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2002-07-01 au 2003-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2003-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2002-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 40751 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 283,266 Valeur exacte Valeur exacte : 283266 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 283266 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Flux de trésorerie opérationnels : 283266 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2002-07-01 au 2003-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2003-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2002-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 283266 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 55,619 Valeur exacte Valeur exacte : 55619 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 55619 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Dépenses d’investissement : 55619 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2002-07-01 au 2003-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2003-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2002-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 55619 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 227,647 Calcul et justificatifs 283266 − 55619 USD Flux de trésorerie disponible exact : 227647 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 283266 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2002-07-01 – 2003-06-30: 55619 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Flux de trésorerie disponible : 227647 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2002-07-01 au 2003-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 283266 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 55619 USD (Du 2002-07-01 au 2003-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2004 2003-07-01 – 2004-06-30	USD 89,526 Valeur exacte Valeur exacte : 89526 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 89526 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Résultat net : 89526 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2004-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 89526 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 172,478 Valeur exacte Valeur exacte : 172478 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 172478 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Flux de trésorerie opérationnels : 172478 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2004-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 172478 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 36,519 Valeur exacte Valeur exacte : 36519 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 36519 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Dépenses d’investissement : 36519 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2004-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 36519 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 135,959 Calcul et justificatifs 172478 − 36519 USD Flux de trésorerie disponible exact : 135959 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 172478 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2003-07-01 – 2004-06-30: 36519 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 juin 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) Flux de trésorerie disponible : 135959 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2003-07-01 au 2004-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-07T10:06:33Z Instantané : f82c603908c75037dd29fe1b90ae9126563ba9d1eee85e87d1219c7952ad357e Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 172478 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 36519 USD (Du 2003-07-01 au 2004-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

26 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 7 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001180743, 1180743, edgar:1180743

Aussi connu sous le nom de ONSOURCE CORP

CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Douze derniers mois

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2004 2003-07-01 – 2004-06-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie