العربية

CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC.

EDGAR

تقرير سنوي (10-K) · قُدّم في 15 أبريل 2010

26 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 19 نوفمبر 2003 إلى 15 أبريل 2010. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات

قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

396 ألف USD

2009-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 396429 USD المصدر

هامش التشغيل

‎-240.52%

2009-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Income: -953475 USD المصدر
Revenue: 396429 USD المصدر

النقد وما يعادله: 306 ألف USD 30 سبتمبر 2009 المصدر
القيمة الدقيقة

306393 USD
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: غير متاح
الأسهم القائمة: غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

التدفق النقدي التشغيلي

172 ألف USD

1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: 58341 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 المصدر
Operating cash flow: 98510 USD · 2003-07-01 – 2003-12-31 المصدر
Operating cash flow: 58341 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 المصدر
Operating cash flow: 147385 USD · 2003-07-01 – 2004-03-31 المصدر
Operating cash flow: 98510 USD · 2003-07-01 – 2003-12-31 المصدر
Operating cash flow: 172478 USD · 2003-07-01 – 2004-06-30 المصدر
Operating cash flow: 147385 USD · 2003-07-01 – 2004-03-31 المصدر

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 أبريل 2010.

البيانات المالية متاحة حتى: 2004-06-30.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي

Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Total assets: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Total liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Current assets: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Current liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2004-06-30
long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

الإيرادات
‎+0.4%

الفترة السابقة

USD 2.29 ملايين

1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
الفترة الحالية

USD 2.3 ملايين

1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004

المدخلات الدقيقة والأدلة

2300256 − 2291670 = 8586 USD

2291670 USD · 1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق
2300256 USD · 1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في الإيرادات · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التغير السنوي في الإيرادات: 8586 USD المفهوم: fundies:Revenue الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:Revenue: 2300256 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#1346 المدخل fundies:Revenue: 2291670 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#1346
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
‎+119.7%

الفترة السابقة

USD 40,751

1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
الفترة الحالية

USD 89,526

1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004

المدخلات الدقيقة والأدلة

89526 − 40751 = 48775 USD

40751 USD · 1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق
89526 USD · 1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في صافي الدخل · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التغير السنوي في صافي الدخل: 48775 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:NetIncome: 89526 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270 المدخل fundies:NetIncome: 40751 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
‎-39.1%

الفترة السابقة

USD 283,266

1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
الفترة الحالية

USD 172,478

1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004

المدخلات الدقيقة والأدلة

172478 − 283266 = -110788 USD

283266 USD · 1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق
172478 USD · 1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي: -110788 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:OperatingCashFlow: 172478 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 المدخل fundies:OperatingCashFlow: 283266 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
‎-34.3%

الفترة السابقة

USD 55,619

1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
الفترة الحالية

USD 36,519

1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004

المدخلات الدقيقة والأدلة

36519 − 55619 = -19100 USD

55619 USD · 1 يوليو 2002 – 30 يونيو 2003
فحص المدخل السابق المصدر السابق
36519 USD · 1 يوليو 2003 – 30 يونيو 2004
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في النفقات الرأسمالية · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التغير السنوي في النفقات الرأسمالية: -19100 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:CapitalExpenditure: 36519 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 55619 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2004 2003-07-01 – 2004-06-30

الإيرادات USD 2.3 million 100‎%‎ من الإيرادات
تكلفة الإيرادات USD 1.2 million 52‎%‎ من الإيرادات
المصروفات التشغيلية USD 969,460 42‎%‎ من الإيرادات
الدخل التشغيلي USD 130,176 5.7‎%‎ من الإيرادات
الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 40,650 1.8‎%‎ من الإيرادات
صافي الدخل USD 89,526 3.9‎%‎ من الإيرادات

النقد

التدفق النقدي التشغيلي USD 172,478 7.5‎%‎ من الإيرادات
النفقات الرأسمالية USD 36,519 1.6‎%‎ من الإيرادات
التدفق النقدي الحر مشتق USD 135,959 5.9‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

صافي الدخل
الضرائب والفوائد وغيرها
التكاليف التشغيلية

2003 91‎%‎
2004 94‎%‎

القيم والمصادر

تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	الإيرادات	التكاليف التشغيلية	الدخل التشغيلي	الضرائب والفوائد وغيرها	صافي الدخل	التدفق النقدي الحر	المصدر
2003 2002-07-01 – 2003-06-30	2291670	2079245 مشتق	212425	171674 مشتق	40751	227647 مشتق	المصدر 2002-07-01 – 2003-06-30: 2291670 USD فحص Revenue فتح المصدر 2002-07-01 – 2003-06-30: 212425 USD فحص Operating Income فتح المصدر 2002-07-01 – 2003-06-30: 40751 USD فحص Net Income فتح المصدر 2002-07-01 – 2003-06-30: 283266 USD فحص Operating Cash Flow فتح المصدر 2002-07-01 – 2003-06-30: 55619 USD فحص Capital Expenditure فتح المصدر
2004 2003-07-01 – 2004-06-30	2300256	2170080 مشتق	130176	40650 مشتق	89526	135959 مشتق	المصدر 2003-07-01 – 2004-06-30: 2300256 USD فحص Revenue فتح المصدر 2003-07-01 – 2004-06-30: 130176 USD فحص Operating Income فتح المصدر 2003-07-01 – 2004-06-30: 89526 USD فحص Net Income فتح المصدر 2003-07-01 – 2004-06-30: 172478 USD فحص Operating Cash Flow فتح المصدر 2003-07-01 – 2004-06-30: 36519 USD فحص Capital Expenditure فتح المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 2.3 مليون 2004

القيم والمصادر

قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20032003-06-30	الإيرادات	2291670	Revenue: 2291670 فتح المصدر
20042004-06-30	الإيرادات	2300256	Revenue: 2300256 فتح المصدر

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

0.4% 2004

القيم والمصادر

قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20032003-06-30	على أساس سنوي	لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة	Revenue: 2291670 فتح المصدر
20042004-06-30	على أساس سنوي	0.4%	Revenue: 2300256 فتح المصدر Revenue: 2291670 فتح المصدر

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 5.7% 2004

هامش صافي الربح 3.9% 2004

هامش التدفق النقدي الحر 5.9% 2004

هامش التشغيل
هامش صافي الربح
هامش التدفق النقدي الحر

القيم والمصادر

قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20032003-06-30	هامش التشغيل	9.3%	Operating Income: 212425 فتح المصدر Revenue: 2291670 فتح المصدر
20042004-06-30	هامش التشغيل	5.7%	Operating Income: 130176 فتح المصدر Revenue: 2300256 فتح المصدر
20032003-06-30	هامش صافي الربح	1.8%	Net Income: 40751 فتح المصدر Revenue: 2291670 فتح المصدر
20042004-06-30	هامش صافي الربح	3.9%	Net Income: 89526 فتح المصدر Revenue: 2300256 فتح المصدر
20032003-06-30	هامش التدفق النقدي الحر	9.9%	Revenue: 2291670 فتح المصدر Operating Cash Flow: 283266 فتح المصدر Capital Expenditure: 55619 فتح المصدر
20042004-06-30	هامش التدفق النقدي الحر	5.9%	Revenue: 2300256 فتح المصدر Operating Cash Flow: 172478 فتح المصدر Capital Expenditure: 36519 فتح المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 172.5 ألف 2004

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20032003-06-30	التدفق النقدي التشغيلي	283266	Operating Cash Flow: 283266 فتح المصدر
20042004-06-30	التدفق النقدي التشغيلي	172478	Operating Cash Flow: 172478 فتح المصدر

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 136 ألف 2004

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20032003-06-30	التدفق النقدي الحر	227647	Operating Cash Flow: 283266 فتح المصدر Capital Expenditure: 55619 فتح المصدر
20042004-06-30	التدفق النقدي الحر	135959	Operating Cash Flow: 172478 فتح المصدر Capital Expenditure: 36519 فتح المصدر

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

349.5% 2004

القيم والمصادر

قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
2003-06-30	الالتزامات / الأصول	لم يُذكر	لم يُسجّل مصدر
20042004-06-30	الالتزامات / الأصول	349.5%	Total Liabilities: 2332123 فتح المصدر Total Assets: 667284 فتح المصدر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.77× 2004

القيم والمصادر

قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
2003-06-30	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	لم يُذكر	لم يُسجّل مصدر
20042004-06-30	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	0.77×	Current Assets: 586636 فتح المصدر Current Liabilities: 760565 فتح المصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	صافي الدخل	التدفق النقدي التشغيلي	النفقات الرأسمالية	التدفق النقدي الحر
2003 2002-07-01 – 2003-06-30	USD 40,751 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 40751 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 40751 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) صافي الدخل: 40751 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2002-07-01 إلى 2003-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2003-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2002-07-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 40751 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 283,266 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 283266 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 283266 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التدفق النقدي التشغيلي: 283266 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2002-07-01 إلى 2003-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2003-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2002-07-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 283266 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 55,619 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 55619 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 55619 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) النفقات الرأسمالية: 55619 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2002-07-01 إلى 2003-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2003-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2002-07-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 55619 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 227,647 الحساب والأدلة 283266 − 55619 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 227647 USD 2002-07-01 – 2003-06-30: 283266 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2002-07-01 – 2003-06-30: 55619 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2003 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التدفق النقدي الحر: 227647 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2002-07-01 إلى 2003-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 283266 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 55619 USD (من 2002-07-01 إلى 2003-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2004 2003-07-01 – 2004-06-30	USD 89,526 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 89526 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 89526 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) صافي الدخل: 89526 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2004-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 89526 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2270 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 172,478 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 172478 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 172478 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التدفق النقدي التشغيلي: 172478 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2004-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 172478 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 36,519 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 36519 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 36519 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) النفقات الرأسمالية: 36519 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2004-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=2003-07-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 36519 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 135,959 الحساب والأدلة 172478 − 36519 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 135959 USD 2003-07-01 – 2004-06-30: 172478 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2003-07-01 – 2004-06-30: 36519 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. · 30 يونيو 2004 CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC. (edgar:1180743) التدفق النقدي الحر: 135959 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2003-07-01 إلى 2004-06-30 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-06T00:10:41Z اللقطة: a1ef4b52f112b29e1472cfd68f856d3489761d02e82afea13cae67f79645cb5c الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1180743?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 172478 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2406 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 36519 USD (من 2003-07-01 إلى 2004-06-30) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1180743/0001011034-04-000108.txt#2432 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

26 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات 6 نوفمبر 2026. تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001180743, 1180743, edgar:1180743

يُعرف أيضًا باسم ONSOURCE CORP

CERAGENIX PHARMACEUTICALS, INC.

أحدث ربع

الإيرادات

هامش التشغيل

آخر اثني عشر شهرًا

التدفق النقدي التشغيلي

أداء الشركة

التغير على أساس سنوي

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

أين تذهب الإيرادات

2004 2003-07-01 – 2004-06-30

النقد

نسبة الإيرادات حسب الفترة

النمو

الأرباح والنقد

الميزانية العمومية

توليد النقد