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US GEOTHERMAL INC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 8 mars 2018

72 documents dans ce jeu de données, déposés du 22 mars 2005 au 8 mars 2018. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

10,5 millions USD

2018 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

31,74%

2018 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 6090685 USD Source
  • Operating Income: 2759009 USD Source
  • Revenue: 32056787 USD Source
  • Revenue: 21560069 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4,75 millions USD

2018 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 11057657 USD Source
  • Operating Cash Flow: 6312332 USD Source

Flux de trésorerie disponible

3,82 millions USD

2018 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 11057657 USD Source
  • Operating Cash Flow: 6312332 USD Source
  • Capital Expenditure: 5677523 USD Source
  • Capital Expenditure: 4756490 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
16,6 millions USD Source
Valeur exacte

16648419 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
54,5 millions USD Source
Valeur exacte

54524670 USD

Actions en circulation
19,4 millions shares Source
Valeur exacte

19449984 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

2,53% · 480 mille shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 18970445 shares · 31 déc. 2016· Source
  • 19449984 shares · 31 déc. 2017· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

32,1 millions USD

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 8437069 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Revenue: 6311112 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Source
  • Revenue: 6811888 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Source
  • Revenue: 32056787 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
  • Revenue: 21560069 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source

Résultat net

-2,27 millions USD

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 260890 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Net income: -441854 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Source
  • Net income: -1826826 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Source
  • Net income: -2267981 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
  • Net income: -2007790 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

11,1 millions USD

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
  • Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Operating cash flow: 11057657 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
  • Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source

Dépenses d’investissement

5,68 millions USD

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5677523 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

5,38 millions USD

1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
  • Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Operating cash flow: 11057657 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
  • Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5677523 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 8 mars 2018.

Données financières disponibles jusqu’au : 2017-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Operating income: 9 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Net income: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Operating cash flow: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Capital expenditure: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Total assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Total liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Current assets: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Current liabilities: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31
  • Shares outstanding: 8 périodes disponibles sur 11· plus récent 2017-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +1,8%

    Période précédente

    USD 31,48 millions

    –

    Période actuelle

    USD 32,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    32056787 − 31481675 = 575112 USD

    31481675 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    32056787 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -589,5%

    Période précédente

    USD 463 331

    –

    Période actuelle

    −USD 2,27 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2267981 − 463331 = -2731312 USD

    463331 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2267981 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -4,4%

    Période précédente

    USD 11,57 millions

    –

    Période actuelle

    USD 11,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    11057657 − 11566624 = -508967 USD

    11566624 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    11057657 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -39,7%

    Période précédente

    USD 9,41 millions

    –

    Période actuelle

    USD 5,68 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5677523 − 9409260 = -3731737 USD

    9409260 USD · 1 janv. 2016 – 31 déc. 2016

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5677523 USD · 1 janv. 2017 – 31 déc. 2017

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2018 2017-01-01 – 2017-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 32.06 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 25.97 million 81 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 6.09 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 8.36 million 26 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 2.27 million −7,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 11.06 million 34 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 5.68 million 18 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 5.38 million 17 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2009 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 328 % du chiffre d’affaires.
  • 2010 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 332 % du chiffre d’affaires.
  • 2011 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 349 % du chiffre d’affaires.
  • 2012 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2013 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2014 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 2015 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
  • 2016 26 %68 %
  • 2017 26 %73 %
  • 2018 Perte nette : le résultat net représentait −7,1 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2009 2008-04-01 – 2009-03-312336202 7660868 Calculé -5324666 -136912 Calculé -5187754 -25320848 Calculé
Source
2010 2009-04-01 – 2010-03-312579152 8562345 Calculé -5983193 -144343 Calculé -5838850 -8817706 Calculé
Source
2011 2010-04-01 – 2011-03-311623229 5662579 Calculé -4039350 -84934 Calculé -3954416 -15279573 Calculé
Source
2012 2011-04-01 – 2012-03-31-782327 9846250 Calculé -10628577 -4406448 Calculé -6222129 -32122893 Calculé
Source
2013 2012-01-01 – 2012-12-319758946 IndisponibleIndisponibleIndisponible-2958567 -9654492 Calculé
Source
2014 2013-01-01 – 2013-12-3127370934 IndisponibleIndisponibleIndisponible1946579 -3227198 Calculé
Source
2015 2014-01-01 – 2014-12-3130968782 21972764 Calculé 8996018 -2617693 Calculé 11613711 9056288 Calculé
Source
2016 2015-01-01 – 2015-12-3131200098 21207738 Calculé 9992360 8145131 Calculé 1847229 7187836 Calculé
Source
2017 2016-01-01 – 2016-12-3131481675 22827214 Calculé 8654461 8191130 Calculé 463331 2157364 Calculé
Source
2018 2017-01-01 – 2017-12-3132056787 25966102 Calculé 6090685 8358666 Calculé -2267981 5380134 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 32,1 M 2018
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.34,7 M25,2 M15,6 M6,1 M-3,4 M200920142018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Chiffre d’affaires2336202
2010Chiffre d’affaires2579152
2011Chiffre d’affaires1623229
2012Chiffre d’affaires-782327
2013Chiffre d’affaires9758946
2014Chiffre d’affaires27370934
2015Chiffre d’affaires30968782
2016Chiffre d’affaires31200098
2017Chiffre d’affaires31481675
2018Chiffre d’affaires32056787

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

1,8% 2018
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1 227%858%488%119%-250%200920142018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Sur un an1 124,9%
2010Sur un an10,4%
2011Sur un an-37,1%
2012Sur un an-148,2%
2013Sur un anAucune période antérieure comparable
2014Sur un an180,5%
2015Sur un an13,1%
2016Sur un an0,7%
2017Sur un an0,9%
2018Sur un an1,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 19% 2018
Marge nette -7,1% 2018
Marge de flux de trésorerie disponible 16,8% 2018
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4 521%3 016%1 511%6%-1 499%20092013-12-312018
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Marge opérationnelle-227,9%
2010Marge opérationnelle-232%
2011Marge opérationnelle-248,8%
2012Marge opérationnelle1 358,6%
2012-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2013-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
2015Marge opérationnelle29%
2016Marge opérationnelle32%
2017Marge opérationnelle27,5%
2018Marge opérationnelle19%
2009Marge nette-222,1%
2010Marge nette-226,4%
2011Marge nette-243,6%
2012Marge nette795,3%
2013Marge nette-30,3%
2014Marge nette7,1%
2015Marge nette37,5%
2016Marge nette5,9%
2017Marge nette1,5%
2018Marge nette-7,1%
2009Marge de flux de trésorerie disponible-1 083,8%
2010Marge de flux de trésorerie disponible-341,9%
2011Marge de flux de trésorerie disponible-941,3%
2012Marge de flux de trésorerie disponible4 106,1%
2013Marge de flux de trésorerie disponible-98,9%
2014Marge de flux de trésorerie disponible-11,8%
2015Marge de flux de trésorerie disponible29,2%
2016Marge de flux de trésorerie disponible23%
2017Marge de flux de trésorerie disponible6,9%
2018Marge de flux de trésorerie disponible16,8%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 11,1 M 2018
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.15,3 M9,8 M4,2 M-1,3 M-6,9 M200920142018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3360752
2010Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-3989578
2011Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2208581
2012Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-5344366
2013Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-846694
2014Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles10641644
2015Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles12802371
2016Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles13790810
2017Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles11566624
2018Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles11057657

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 5,4 M 2018
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.12,4 M408,7 k-11,5 M-23,5 M-35,4 M200920142018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2009Flux de trésorerie disponible-25320848
2010Flux de trésorerie disponible-8817706
2011Flux de trésorerie disponible-15279573
2012Flux de trésorerie disponible-32122893
2013Flux de trésorerie disponible-9654492
2014Flux de trésorerie disponible-3227198
2015Flux de trésorerie disponible9056288
2016Flux de trésorerie disponible7187836
2017Flux de trésorerie disponible2157364
2018Flux de trésorerie disponible5380134

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

45,3% 2018
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.53%40%26%13%0%200920142018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Passif / actif4,6%
2010Passif / actif3,9%
2011Passif / actif22,9%
2012Passif / actif48,9%
2013Passif / actif48,9%
2014Passif / actif45,1%
2015Passif / actif43,8%
2016Passif / actif43,7%
2017Passif / actif46%
2018Passif / actif45,3%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,65× 2018
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.33,35×25,01×16,68×8,34×0,00×200920142018
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2009Actifs courants / passifs courants9,63×
2010Actifs courants / passifs courants30,88×
2011Actifs courants / passifs courants8,2×
2012Actifs courants / passifs courants0,23×
2013Actifs courants / passifs courants4,72×
2014Actifs courants / passifs courants6,37×
2015Actifs courants / passifs courants3,46×
2016Actifs courants / passifs courants2,16×
2017Actifs courants / passifs courants4,54×
2018Actifs courants / passifs courants3,65×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2009 2008-04-01 – 2009-03-31
−USD 5.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5187754 USD

2008-04-01 – 2009-03-31: -5187754 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3360752 USD

2008-04-01 – 2009-03-31: -3360752 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 21.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 21960096 USD

2008-04-01 – 2009-03-31: 21960096 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 25.32 million
Calcul et justificatifs

-3360752 − 21960096 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -25320848 USD

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2010 2009-04-01 – 2010-03-31
−USD 5.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5838850 USD

2009-04-01 – 2010-03-31: -5838850 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 3.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3989578 USD

2009-04-01 – 2010-03-31: -3989578 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.83 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4828128 USD

2009-04-01 – 2010-03-31: 4828128 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 8.82 million
Calcul et justificatifs

-3989578 − 4828128 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -8817706 USD

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2011 2010-04-01 – 2011-03-31
−USD 3.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3954416 USD

2010-04-01 – 2011-03-31: -3954416 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2208581 USD

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USD 13.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13070992 USD

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−USD 15.28 million
Calcul et justificatifs

-2208581 − 13070992 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -15279573 USD

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2012 2011-04-01 – 2012-03-31
−USD 6.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6222129 USD

2011-04-01 – 2012-03-31: -6222129 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 5.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -5344366 USD

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USD 26.78 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26778527 USD

2011-04-01 – 2012-03-31: 26778527 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 32.12 million
Calcul et justificatifs

-5344366 − 26778527 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -32122893 USD

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2013 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 2.96 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2958567 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -2958567 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 846,694
Valeur exacte

Valeur exacte : -846694 USD

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USD 8.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8807798 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 8807798 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 9.65 million
Calcul et justificatifs

-846694 − 8807798 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -9654492 USD

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2014 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 1.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1946579 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 1946579 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 10.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10641644 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 10641644 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 13.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13868842 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 13868842 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.23 million
Calcul et justificatifs

10641644 − 13868842 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3227198 USD

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2015 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 11.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11613711 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 11613711 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12802371 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 12802371 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3746083 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 3746083 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.06 million
Calcul et justificatifs

12802371 − 3746083 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9056288 USD

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2016 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 1.85 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1847229 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 1847229 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 13.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13790810 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 13790810 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6602974 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 6602974 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 7.19 million
Calcul et justificatifs

13790810 − 6602974 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 7187836 USD

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2017 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 463,331
Valeur exacte

Valeur exacte : 463331 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 463331 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 11.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11566624 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 11566624 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.41 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9409260 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 9409260 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.16 million
Calcul et justificatifs

11566624 − 9409260 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2157364 USD

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2018 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 2.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2267981 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -2267981 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 11.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11057657 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 11057657 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 5.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5677523 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 5677523 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.38 million
Calcul et justificatifs

11057657 − 5677523 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5380134 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

72 déclarations · 2 166 valeurs les plus récentes · 2 166 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001172136, 1172136, edgar:1172136, htm

Aussi connu sous le nom de US GEOTHERMAL INC