العربية

US GEOTHERMAL INC

EDGAR

تقرير سنوي (10-K) · قُدّم في 8 مارس 2018

72 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 22 مارس 2005 إلى 8 مارس 2018. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات

Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

10.5 مليون USD

2018 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 32056787 USD المصدر
Revenue: 21560069 USD المصدر

هامش التشغيل

31.74%

2018 Q4 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Income: 6090685 USD المصدر
Operating Income: 2759009 USD المصدر
Revenue: 32056787 USD المصدر
Revenue: 21560069 USD المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

4.75 مليون USD

2018 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: 11057657 USD المصدر
Operating Cash Flow: 6312332 USD المصدر

التدفق النقدي الحر

3.82 مليون USD

2018 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: 11057657 USD المصدر
Operating Cash Flow: 6312332 USD المصدر
Capital Expenditure: 5677523 USD المصدر
Capital Expenditure: 4756490 USD المصدر

النقد وما يعادله: 16.6 مليون USD 31 ديسمبر 2017 المصدر
القيمة الدقيقة

16648419 USD
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 54.5 مليون USD 31 ديسمبر 2017 المصدر
القيمة الدقيقة

54524670 USD
الأسهم القائمة: 19.4 مليون shares 31 ديسمبر 2017 المصدر
القيمة الدقيقة

19449984 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

2.53% · 480 ألف shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

18970445 shares · 31 ديسمبر 2016· المصدر
19449984 shares · 31 ديسمبر 2017· المصدر

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

32.1 مليون USD

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 8437069 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Revenue: 6311112 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 المصدر
Revenue: 6811888 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 المصدر
Revenue: 32056787 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 المصدر
Revenue: 21560069 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر

صافي الدخل

‎-2.27 مليون USD

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Net income: 260890 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Net income: -441854 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 المصدر
Net income: -1826826 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 المصدر
Net income: -2267981 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 المصدر
Net income: -2007790 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

11.1 مليون USD

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر
Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Operating cash flow: 11057657 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 المصدر
Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

5.68 مليون USD

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر
Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Capital expenditure: 5677523 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 المصدر
Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

5.38 مليون USD

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Operating cash flow: 2941228 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر
Operating cash flow: 4972370 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Operating cash flow: 11057657 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 المصدر
Operating cash flow: 6312332 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر
Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Capital expenditure: 1269749 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 المصدر
Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر
Capital expenditure: 3241975 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 المصدر
Capital expenditure: 5677523 USD · 2017-01-01 – 2017-12-31 المصدر
Capital expenditure: 4756490 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 المصدر

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 8 مارس 2018.

البيانات المالية متاحة حتى: 2017-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي

Revenue: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Operating income: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Net income: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Operating cash flow: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Capital expenditure: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Total assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Total liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Current assets: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Current liabilities: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Cash and cash equivalents: 11 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
Shares outstanding: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

الإيرادات
‎+1.8%

الفترة السابقة

USD 31.48 ملايين

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
الفترة الحالية

USD 32.06 ملايين

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

32056787 − 31481675 = 575112 USD

31481675 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق
32056787 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في الإيرادات · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التغير السنوي في الإيرادات: 575112 USD المفهوم: fundies:Revenue الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:Revenue: 32056787 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#146207 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:Revenue: 31481675 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#146334 الإيداع: 000106299318001121
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
‎-589.5%

الفترة السابقة

USD 463,331

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
الفترة الحالية

−USD 2.27 ملايين

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

-2267981 − 463331 = -2731312 USD

463331 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق
-2267981 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التغير السنوي في صافي الدخل: -2731312 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:NetIncome: -2267981 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#154483 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:NetIncome: 463331 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#154620 الإيداع: 000106299318001121
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
‎-4.4%

الفترة السابقة

USD 11.57 ملايين

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
الفترة الحالية

USD 11.06 ملايين

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

11057657 − 11566624 = -508967 USD

11566624 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق
11057657 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي: -508967 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:OperatingCashFlow: 11057657 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160353 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:OperatingCashFlow: 11566624 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160548 الإيداع: 000106299318001121
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
‎-39.7%

الفترة السابقة

USD 9.41 ملايين

1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
الفترة الحالية

USD 5.68 ملايين

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة

5677523 − 9409260 = -3731737 USD

9409260 USD · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق
5677523 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التغير السنوي في النفقات الرأسمالية: -3731737 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:CapitalExpenditure: 5677523 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160938 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 9409260 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#161132 الإيداع: 000106299318001121
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2018 2017-01-01 – 2017-12-31

الإيرادات USD 32.06 million 100‎%‎ من الإيرادات
التكاليف التشغيلية مشتق USD 25.97 million 81‎%‎ من الإيرادات
الدخل التشغيلي USD 6.09 million 19‎%‎ من الإيرادات
الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 8.36 million 26‎%‎ من الإيرادات
صافي الدخل −USD 2.27 million ‎-7.1‎%‎ من الإيرادات

النقد

التدفق النقدي التشغيلي USD 11.06 million 34‎%‎ من الإيرادات
النفقات الرأسمالية USD 5.68 million 18‎%‎ من الإيرادات
التدفق النقدي الحر مشتق USD 5.38 million 17‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

صافي الدخل
الضرائب والفوائد وغيرها
التكاليف التشغيلية

2009 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 328‎%‎ من الإيرادات.
2010 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 332‎%‎ من الإيرادات.
2011 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 349‎%‎ من الإيرادات.
2012 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
2013 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
2014 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
2015 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
2016 26‎%‎68‎%‎
2017 26‎%‎73‎%‎
2018 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-7.1‎%‎ من الإيرادات.

القيم والمصادر

تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	الإيرادات	التكاليف التشغيلية	الدخل التشغيلي	الضرائب والفوائد وغيرها	صافي الدخل	التدفق النقدي الحر	المصدر
2009 2008-04-01 – 2009-03-31	2336202	7660868 مشتق	-5324666	-136912 مشتق	-5187754	-25320848 مشتق	المصدر 2008-04-01 – 2009-03-31: 2336202 USD فحص Revenue افتح المصدر 2008-04-01 – 2009-03-31: -5324666 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2008-04-01 – 2009-03-31: -5187754 USD فحص Net Income افتح المصدر 2008-04-01 – 2009-03-31: -3360752 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2008-04-01 – 2009-03-31: 21960096 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2010 2009-04-01 – 2010-03-31	2579152	8562345 مشتق	-5983193	-144343 مشتق	-5838850	-8817706 مشتق	المصدر 2009-04-01 – 2010-03-31: 2579152 USD فحص Revenue افتح المصدر 2009-04-01 – 2010-03-31: -5983193 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2009-04-01 – 2010-03-31: -5838850 USD فحص Net Income افتح المصدر 2009-04-01 – 2010-03-31: -3989578 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2009-04-01 – 2010-03-31: 4828128 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2011 2010-04-01 – 2011-03-31	1623229	5662579 مشتق	-4039350	-84934 مشتق	-3954416	-15279573 مشتق	المصدر 2010-04-01 – 2011-03-31: 1623229 USD فحص Revenue افتح المصدر 2010-04-01 – 2011-03-31: -4039350 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2010-04-01 – 2011-03-31: -3954416 USD فحص Net Income افتح المصدر 2010-04-01 – 2011-03-31: -2208581 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2010-04-01 – 2011-03-31: 13070992 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2012 2011-04-01 – 2012-03-31	-782327	9846250 مشتق	-10628577	-4406448 مشتق	-6222129	-32122893 مشتق	المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: -782327 USD فحص Revenue افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: -10628577 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: -6222129 USD فحص Net Income افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: -5344366 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: 26778527 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2013 2012-01-01 – 2012-12-31	9758946	غير متاح	غير متاح	غير متاح	-2958567	-9654492 مشتق	المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 9758946 USD فحص Revenue افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: -2958567 USD فحص Net Income افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: -846694 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 8807798 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2014 2013-01-01 – 2013-12-31	27370934	غير متاح	غير متاح	غير متاح	1946579	-3227198 مشتق	المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 27370934 USD فحص Revenue افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 1946579 USD فحص Net Income افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 10641644 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 13868842 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2015 2014-01-01 – 2014-12-31	30968782	21972764 مشتق	8996018	-2617693 مشتق	11613711	9056288 مشتق	المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 30968782 USD فحص Revenue افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 8996018 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 11613711 USD فحص Net Income افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 12802371 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 3746083 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2016 2015-01-01 – 2015-12-31	31200098	21207738 مشتق	9992360	8145131 مشتق	1847229	7187836 مشتق	المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 31200098 USD فحص Revenue افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 9992360 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 1847229 USD فحص Net Income افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 13790810 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 6602974 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2017 2016-01-01 – 2016-12-31	31481675	22827214 مشتق	8654461	8191130 مشتق	463331	2157364 مشتق	المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 31481675 USD فحص Revenue افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 8654461 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 463331 USD فحص Net Income افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 11566624 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 9409260 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2018 2017-01-01 – 2017-12-31	32056787	25966102 مشتق	6090685	8358666 مشتق	-2267981	5380134 مشتق	المصدر 2017-01-01 – 2017-12-31: 32056787 USD فحص Revenue افتح المصدر 2017-01-01 – 2017-12-31: 6090685 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2017-01-01 – 2017-12-31: -2267981 USD فحص Net Income افتح المصدر 2017-01-01 – 2017-12-31: 11057657 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2017-01-01 – 2017-12-31: 5677523 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 32.1 مليون 2018

القيم والمصادر

قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20092009-03-31	الإيرادات	2336202	Revenue: 2336202 افتح المصدر
20102010-03-31	الإيرادات	2579152	Revenue: 2579152 افتح المصدر
20112011-03-31	الإيرادات	1623229	Revenue: 1623229 افتح المصدر
20122012-03-31	الإيرادات	-782327	Revenue: -782327 افتح المصدر
20132012-12-31	الإيرادات	9758946	Revenue: 9758946 افتح المصدر
20142013-12-31	الإيرادات	27370934	Revenue: 27370934 افتح المصدر
20152014-12-31	الإيرادات	30968782	Revenue: 30968782 افتح المصدر
20162015-12-31	الإيرادات	31200098	Revenue: 31200098 افتح المصدر
20172016-12-31	الإيرادات	31481675	Revenue: 31481675 افتح المصدر
20182017-12-31	الإيرادات	32056787	Revenue: 32056787 افتح المصدر

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

1.8% 2018

القيم والمصادر

قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20092009-03-31	على أساس سنوي	1,124.9%	Revenue: 2336202 افتح المصدر Revenue: 190721 افتح المصدر
20102010-03-31	على أساس سنوي	10.4%	Revenue: 2579152 افتح المصدر Revenue: 2336202 افتح المصدر
20112011-03-31	على أساس سنوي	‎-37.1%	Revenue: 1623229 افتح المصدر Revenue: 2579152 افتح المصدر
20122012-03-31	على أساس سنوي	‎-148.2%	Revenue: -782327 افتح المصدر Revenue: 1623229 افتح المصدر
20132012-12-31	على أساس سنوي	لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة	Revenue: 9758946 افتح المصدر
20142013-12-31	على أساس سنوي	180.5%	Revenue: 27370934 افتح المصدر Revenue: 9758946 افتح المصدر
20152014-12-31	على أساس سنوي	13.1%	Revenue: 30968782 افتح المصدر Revenue: 27370934 افتح المصدر
20162015-12-31	على أساس سنوي	0.7%	Revenue: 31200098 افتح المصدر Revenue: 30968782 افتح المصدر
20172016-12-31	على أساس سنوي	0.9%	Revenue: 31481675 افتح المصدر Revenue: 31200098 افتح المصدر
20182017-12-31	على أساس سنوي	1.8%	Revenue: 32056787 افتح المصدر Revenue: 31481675 افتح المصدر

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 19% 2018

هامش صافي الربح ‎-7.1% 2018

هامش التدفق النقدي الحر 16.8% 2018

هامش التشغيل
هامش صافي الربح
هامش التدفق النقدي الحر

القيم والمصادر

قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20092009-03-31	هامش التشغيل	‎-227.9%	Operating Income: -5324666 افتح المصدر Revenue: 2336202 افتح المصدر
20102010-03-31	هامش التشغيل	‎-232%	Operating Income: -5983193 افتح المصدر Revenue: 2579152 افتح المصدر
20112011-03-31	هامش التشغيل	‎-248.8%	Operating Income: -4039350 افتح المصدر Revenue: 1623229 افتح المصدر
20122012-03-31	هامش التشغيل	1,358.6%	Operating Income: -10628577 افتح المصدر Revenue: -782327 افتح المصدر
2012-12-31	هامش التشغيل	لم يُذكر	Revenue: 9758946 افتح المصدر
2013-12-31	هامش التشغيل	لم يُذكر	Revenue: 27370934 افتح المصدر
20152014-12-31	هامش التشغيل	29%	Operating Income: 8996018 افتح المصدر Revenue: 30968782 افتح المصدر
20162015-12-31	هامش التشغيل	32%	Operating Income: 9992360 افتح المصدر Revenue: 31200098 افتح المصدر
20172016-12-31	هامش التشغيل	27.5%	Operating Income: 8654461 افتح المصدر Revenue: 31481675 افتح المصدر
20182017-12-31	هامش التشغيل	19%	Operating Income: 6090685 افتح المصدر Revenue: 32056787 افتح المصدر
20092009-03-31	هامش صافي الربح	‎-222.1%	Net Income: -5187754 افتح المصدر Revenue: 2336202 افتح المصدر
20102010-03-31	هامش صافي الربح	‎-226.4%	Net Income: -5838850 افتح المصدر Revenue: 2579152 افتح المصدر
20112011-03-31	هامش صافي الربح	‎-243.6%	Net Income: -3954416 افتح المصدر Revenue: 1623229 افتح المصدر
20122012-03-31	هامش صافي الربح	795.3%	Net Income: -6222129 افتح المصدر Revenue: -782327 افتح المصدر
20132012-12-31	هامش صافي الربح	‎-30.3%	Net Income: -2958567 افتح المصدر Revenue: 9758946 افتح المصدر
20142013-12-31	هامش صافي الربح	7.1%	Net Income: 1946579 افتح المصدر Revenue: 27370934 افتح المصدر
20152014-12-31	هامش صافي الربح	37.5%	Net Income: 11613711 افتح المصدر Revenue: 30968782 افتح المصدر
20162015-12-31	هامش صافي الربح	5.9%	Net Income: 1847229 افتح المصدر Revenue: 31200098 افتح المصدر
20172016-12-31	هامش صافي الربح	1.5%	Net Income: 463331 افتح المصدر Revenue: 31481675 افتح المصدر
20182017-12-31	هامش صافي الربح	‎-7.1%	Net Income: -2267981 افتح المصدر Revenue: 32056787 افتح المصدر
20092009-03-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-1,083.8%	Revenue: 2336202 افتح المصدر Operating Cash Flow: -3360752 افتح المصدر Capital Expenditure: 21960096 افتح المصدر
20102010-03-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-341.9%	Revenue: 2579152 افتح المصدر Operating Cash Flow: -3989578 افتح المصدر Capital Expenditure: 4828128 افتح المصدر
20112011-03-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-941.3%	Revenue: 1623229 افتح المصدر Operating Cash Flow: -2208581 افتح المصدر Capital Expenditure: 13070992 افتح المصدر
20122012-03-31	هامش التدفق النقدي الحر	4,106.1%	Revenue: -782327 افتح المصدر Operating Cash Flow: -5344366 افتح المصدر Capital Expenditure: 26778527 افتح المصدر
20132012-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-98.9%	Revenue: 9758946 افتح المصدر Operating Cash Flow: -846694 افتح المصدر Capital Expenditure: 8807798 افتح المصدر
20142013-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-11.8%	Revenue: 27370934 افتح المصدر Operating Cash Flow: 10641644 افتح المصدر Capital Expenditure: 13868842 افتح المصدر
20152014-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	29.2%	Revenue: 30968782 افتح المصدر Operating Cash Flow: 12802371 افتح المصدر Capital Expenditure: 3746083 افتح المصدر
20162015-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	23%	Revenue: 31200098 افتح المصدر Operating Cash Flow: 13790810 افتح المصدر Capital Expenditure: 6602974 افتح المصدر
20172016-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	6.9%	Revenue: 31481675 افتح المصدر Operating Cash Flow: 11566624 افتح المصدر Capital Expenditure: 9409260 افتح المصدر
20182017-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	16.8%	Revenue: 32056787 افتح المصدر Operating Cash Flow: 11057657 افتح المصدر Capital Expenditure: 5677523 افتح المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 11.1 مليون 2018

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20092009-03-31	التدفق النقدي التشغيلي	-3360752	Operating Cash Flow: -3360752 افتح المصدر
20102010-03-31	التدفق النقدي التشغيلي	-3989578	Operating Cash Flow: -3989578 افتح المصدر
20112011-03-31	التدفق النقدي التشغيلي	-2208581	Operating Cash Flow: -2208581 افتح المصدر
20122012-03-31	التدفق النقدي التشغيلي	-5344366	Operating Cash Flow: -5344366 افتح المصدر
20132012-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	-846694	Operating Cash Flow: -846694 افتح المصدر
20142013-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	10641644	Operating Cash Flow: 10641644 افتح المصدر
20152014-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	12802371	Operating Cash Flow: 12802371 افتح المصدر
20162015-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	13790810	Operating Cash Flow: 13790810 افتح المصدر
20172016-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	11566624	Operating Cash Flow: 11566624 افتح المصدر
20182017-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	11057657	Operating Cash Flow: 11057657 افتح المصدر

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 5.4 مليون 2018

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20092009-03-31	التدفق النقدي الحر	-25320848	Operating Cash Flow: -3360752 افتح المصدر Capital Expenditure: 21960096 افتح المصدر
20102010-03-31	التدفق النقدي الحر	-8817706	Operating Cash Flow: -3989578 افتح المصدر Capital Expenditure: 4828128 افتح المصدر
20112011-03-31	التدفق النقدي الحر	-15279573	Operating Cash Flow: -2208581 افتح المصدر Capital Expenditure: 13070992 افتح المصدر
20122012-03-31	التدفق النقدي الحر	-32122893	Operating Cash Flow: -5344366 افتح المصدر Capital Expenditure: 26778527 افتح المصدر
20132012-12-31	التدفق النقدي الحر	-9654492	Operating Cash Flow: -846694 افتح المصدر Capital Expenditure: 8807798 افتح المصدر
20142013-12-31	التدفق النقدي الحر	-3227198	Operating Cash Flow: 10641644 افتح المصدر Capital Expenditure: 13868842 افتح المصدر
20152014-12-31	التدفق النقدي الحر	9056288	Operating Cash Flow: 12802371 افتح المصدر Capital Expenditure: 3746083 افتح المصدر
20162015-12-31	التدفق النقدي الحر	7187836	Operating Cash Flow: 13790810 افتح المصدر Capital Expenditure: 6602974 افتح المصدر
20172016-12-31	التدفق النقدي الحر	2157364	Operating Cash Flow: 11566624 افتح المصدر Capital Expenditure: 9409260 افتح المصدر
20182017-12-31	التدفق النقدي الحر	5380134	Operating Cash Flow: 11057657 افتح المصدر Capital Expenditure: 5677523 افتح المصدر

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

45.3% 2018

القيم والمصادر

قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20092009-03-31	الالتزامات / الأصول	4.6%	Total Liabilities: 2435248 افتح المصدر Total Assets: 52451343 افتح المصدر
20102010-03-31	الالتزامات / الأصول	3.9%	Total Liabilities: 2541383 افتح المصدر Total Assets: 65727861 افتح المصدر
20112011-03-31	الالتزامات / الأصول	22.9%	Total Liabilities: 19512439 افتح المصدر Total Assets: 85322968 افتح المصدر
20122012-03-31	الالتزامات / الأصول	48.9%	Total Liabilities: 107213349 افتح المصدر Total Assets: 219030868 افتح المصدر
20132012-12-31	الالتزامات / الأصول	48.9%	Total Liabilities: 117637626 افتح المصدر Total Assets: 240496096 افتح المصدر
20142013-12-31	الالتزامات / الأصول	45.1%	Total Liabilities: 105052408 افتح المصدر Total Assets: 232765297 افتح المصدر
20152014-12-31	الالتزامات / الأصول	43.8%	Total Liabilities: 102025683 افتح المصدر Total Assets: 232914304 افتح المصدر
20162015-12-31	الالتزامات / الأصول	43.7%	Total Liabilities: 99804220 افتح المصدر Total Assets: 228217127 افتح المصدر
20172016-12-31	الالتزامات / الأصول	46%	Total Liabilities: 111866294 افتح المصدر Total Assets: 243424332 افتح المصدر
20182017-12-31	الالتزامات / الأصول	45.3%	Total Liabilities: 106844100 افتح المصدر Total Assets: 235742998 افتح المصدر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

3.65× 2018

القيم والمصادر

قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20092009-03-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	9.63×	Current Assets: 4458795 افتح المصدر Current Liabilities: 463048 افتح المصدر
20102010-03-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	30.88×	Current Assets: 14221126 افتح المصدر Current Liabilities: 460524 افتح المصدر
20112011-03-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	8.2×	Current Assets: 9723006 افتح المصدر Current Liabilities: 1185637 افتح المصدر
20122012-03-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	0.23×	Current Assets: 8693620 افتح المصدر Current Liabilities: 37717879 افتح المصدر
20132012-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	4.72×	Current Assets: 62923973 افتح المصدر Current Liabilities: 13319420 افتح المصدر
20142013-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	6.37×	Current Assets: 37004022 افتح المصدر Current Liabilities: 5805064 افتح المصدر
20152014-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	3.46×	Current Assets: 21640248 افتح المصدر Current Liabilities: 6249332 افتح المصدر
20162015-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	2.16×	Current Assets: 18797718 افتح المصدر Current Liabilities: 8712238 افتح المصدر
20172016-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	4.54×	Current Assets: 29581490 افتح المصدر Current Liabilities: 6515305 افتح المصدر
20182017-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	3.65×	Current Assets: 29638485 افتح المصدر Current Liabilities: 8111257 افتح المصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	صافي الدخل	التدفق النقدي التشغيلي	النفقات الرأسمالية	التدفق النقدي الحر
2009 2008-04-01 – 2009-03-31	−USD 5.19 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -5187754 USD 2008-04-01 – 2009-03-31: -5187754 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2009 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: -5187754 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2008-04-01 إلى 2009-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2009-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2008-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -5187754 USD (من 2008-04-01 إلى 2009-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9081 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 3.36 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -3360752 USD 2008-04-01 – 2009-03-31: -3360752 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2009 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: -3360752 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2008-04-01 إلى 2009-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2009-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2008-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -3360752 USD (من 2008-04-01 إلى 2009-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9458 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 21.96 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 21960096 USD 2008-04-01 – 2009-03-31: 21960096 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2009 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 21960096 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2008-04-01 إلى 2009-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2009-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2008-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 21960096 USD (من 2008-04-01 إلى 2009-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9502 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 25.32 million الحساب والأدلة -3360752 − 21960096 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -25320848 USD 2008-04-01 – 2009-03-31: -3360752 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2008-04-01 – 2009-03-31: 21960096 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2009 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: -25320848 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2008-04-01 إلى 2009-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -3360752 USD (من 2008-04-01 إلى 2009-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9458 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 21960096 USD (من 2008-04-01 إلى 2009-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9502 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2010 2009-04-01 – 2010-03-31	−USD 5.84 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -5838850 USD 2009-04-01 – 2010-03-31: -5838850 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2010 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: -5838850 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2009-04-01 إلى 2010-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2010-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2009-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -5838850 USD (من 2009-04-01 إلى 2010-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9081 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 3.99 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -3989578 USD 2009-04-01 – 2010-03-31: -3989578 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2010 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: -3989578 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2009-04-01 إلى 2010-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2010-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2009-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -3989578 USD (من 2009-04-01 إلى 2010-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9458 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 4.83 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 4828128 USD 2009-04-01 – 2010-03-31: 4828128 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2010 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 4828128 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2009-04-01 إلى 2010-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2010-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2009-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 4828128 USD (من 2009-04-01 إلى 2010-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9502 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 8.82 million الحساب والأدلة -3989578 − 4828128 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -8817706 USD 2009-04-01 – 2010-03-31: -3989578 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2009-04-01 – 2010-03-31: 4828128 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2010 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: -8817706 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2009-04-01 إلى 2010-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -3989578 USD (من 2009-04-01 إلى 2010-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9458 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 4828128 USD (من 2009-04-01 إلى 2010-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/0001204459-11-001629.txt#9502 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2011 2010-04-01 – 2011-03-31	−USD 3.95 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -3954416 USD 2010-04-01 – 2011-03-31: -3954416 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2011 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: -3954416 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2010-04-01 إلى 2011-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2011-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -3954416 USD (من 2010-04-01 إلى 2011-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#34644 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 2.21 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -2208581 USD 2010-04-01 – 2011-03-31: -2208581 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2011 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: -2208581 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2010-04-01 إلى 2011-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2011-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -2208581 USD (من 2010-04-01 إلى 2011-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#39135 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 13.07 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 13070992 USD 2010-04-01 – 2011-03-31: 13070992 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2011 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 13070992 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2010-04-01 إلى 2011-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2011-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2010-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 13070992 USD (من 2010-04-01 إلى 2011-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#39515 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 15.28 million الحساب والأدلة -2208581 − 13070992 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -15279573 USD 2010-04-01 – 2011-03-31: -2208581 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2010-04-01 – 2011-03-31: 13070992 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2011 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: -15279573 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2010-04-01 إلى 2011-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -2208581 USD (من 2010-04-01 إلى 2011-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#39135 الإيداع: 000106299312002457 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 13070992 USD (من 2010-04-01 إلى 2011-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#39515 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2012 2011-04-01 – 2012-03-31	−USD 6.22 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -6222129 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: -6222129 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: -6222129 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2011-04-01 إلى 2012-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -6222129 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#34512 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 5.34 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -5344366 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: -5344366 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: -5344366 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2011-04-01 إلى 2012-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -5344366 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#38945 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 26.78 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 26778527 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: 26778527 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 26778527 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2011-04-01 إلى 2012-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-03-31&surface=latest&period_type=duration&start=2011-04-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 26778527 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#39325 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 32.12 million الحساب والأدلة -5344366 − 26778527 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -32122893 USD 2011-04-01 – 2012-03-31: -5344366 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2011-04-01 – 2012-03-31: 26778527 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 مارس 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: -32122893 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2011-04-01 إلى 2012-03-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -5344366 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#38945 الإيداع: 000106299312002457 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 26778527 USD (من 2011-04-01 إلى 2012-03-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299312002457/htm-20120331.xml#39325 الإيداع: 000106299312002457 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2013 2012-01-01 – 2012-12-31	−USD 2.96 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -2958567 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -2958567 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: -2958567 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -2958567 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299314001574/htm-20131231.xml#34681 الإيداع: 000106299314001574 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 846,694 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -846694 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -846694 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: -846694 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: -846694 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299314001574/htm-20131231.xml#39274 الإيداع: 000106299314001574 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 8.81 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 8807798 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 8807798 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 8807798 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 8807798 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299314001574/htm-20131231.xml#39663 الإيداع: 000106299314001574 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 9.65 million الحساب والأدلة -846694 − 8807798 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -9654492 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -846694 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2012-01-01 – 2012-12-31: 8807798 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2012 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: -9654492 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: -846694 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299314001574/htm-20131231.xml#39274 الإيداع: 000106299314001574 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 8807798 USD (من 2012-01-01 إلى 2012-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299314001574/htm-20131231.xml#39663 الإيداع: 000106299314001574 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2014 2013-01-01 – 2013-12-31	USD 1.95 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 1946579 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 1946579 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2013 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: 1946579 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 1946579 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299315001609/htm-20141231.xml#36203 الإيداع: 000106299315001609 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 10.64 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 10641644 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 10641644 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2013 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: 10641644 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 10641644 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299315001609/htm-20141231.xml#41671 الإيداع: 000106299315001609 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 13.87 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 13868842 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 13868842 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2013 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 13868842 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 13868842 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299315001609/htm-20141231.xml#42060 الإيداع: 000106299315001609 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 3.23 million الحساب والأدلة 10641644 − 13868842 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -3227198 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 10641644 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2013-01-01 – 2013-12-31: 13868842 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2013 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: -3227198 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2013-01-01 إلى 2013-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 10641644 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299315001609/htm-20141231.xml#41671 الإيداع: 000106299315001609 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 13868842 USD (من 2013-01-01 إلى 2013-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299315001609/htm-20141231.xml#42060 الإيداع: 000106299315001609 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2015 2014-01-01 – 2014-12-31	USD 11.61 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 11613711 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 11613711 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2014 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: 11613711 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 11613711 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299316008266/htm-20151231.xml#32060 الإيداع: 000106299316008266 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 12.8 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 12802371 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 12802371 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2014 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: 12802371 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 12802371 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299316008266/htm-20151231.xml#37229 الإيداع: 000106299316008266 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 3.75 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 3746083 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 3746083 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2014 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 3746083 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 3746083 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299316008266/htm-20151231.xml#37618 الإيداع: 000106299316008266 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 9.06 million الحساب والأدلة 12802371 − 3746083 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 9056288 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 12802371 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2014-01-01 – 2014-12-31: 3746083 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2014 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: 9056288 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2014-01-01 إلى 2014-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 12802371 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299316008266/htm-20151231.xml#37229 الإيداع: 000106299316008266 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 3746083 USD (من 2014-01-01 إلى 2014-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299316008266/htm-20151231.xml#37618 الإيداع: 000106299316008266 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2016 2015-01-01 – 2015-12-31	USD 1.85 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 1847229 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 1847229 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2015 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: 1847229 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 1847229 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#154755 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 13.79 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 13790810 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 13790810 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2015 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: 13790810 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 13790810 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160743 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 6.6 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 6602974 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 6602974 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2015 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 6602974 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 6602974 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#161326 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 7.19 million الحساب والأدلة 13790810 − 6602974 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 7187836 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 13790810 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2015-01-01 – 2015-12-31: 6602974 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2015 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: 7187836 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2015-01-01 إلى 2015-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 13790810 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160743 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 6602974 USD (من 2015-01-01 إلى 2015-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#161326 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2017 2016-01-01 – 2016-12-31	USD 463,331 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 463331 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 463331 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2016 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: 463331 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 463331 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#154620 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 11.57 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 11566624 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 11566624 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2016 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: 11566624 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 11566624 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160548 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 9.41 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 9409260 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 9409260 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2016 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 9409260 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 9409260 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#161132 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 2.16 million الحساب والأدلة 11566624 − 9409260 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 2157364 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 11566624 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2016-01-01 – 2016-12-31: 9409260 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2016 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: 2157364 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2016-01-01 إلى 2016-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 11566624 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160548 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 9409260 USD (من 2016-01-01 إلى 2016-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#161132 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2018 2017-01-01 – 2017-12-31	−USD 2.27 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -2267981 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: -2267981 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) صافي الدخل: -2267981 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -2267981 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#154483 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 11.06 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 11057657 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: 11057657 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي التشغيلي: 11057657 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 11057657 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160353 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 5.68 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 5677523 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: 5677523 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) النفقات الرأسمالية: 5677523 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2017-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 5677523 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160938 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 5.38 million الحساب والأدلة 11057657 − 5677523 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 5380134 USD 2017-01-01 – 2017-12-31: 11057657 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2017-01-01 – 2017-12-31: 5677523 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · US GEOTHERMAL INC · 31 ديسمبر 2017 US GEOTHERMAL INC (edgar:1172136) التدفق النقدي الحر: 5380134 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2017-01-01 إلى 2017-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T08:28:00Z اللقطة: 864fbf69252b0a7b8b18f006cae65e6606fac138c91b2d36f778bf4250951c11 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1172136?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 11057657 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160353 الإيداع: 000106299318001121 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 5677523 USD (من 2017-01-01 إلى 2017-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172136/000106299318001121/htm-20171231.xml#160938 الإيداع: 000106299318001121 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

72 إيداع · 2,166 أحدث القيم · 2,166 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات 4 نوفمبر 2026. تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001172136, 1172136, edgar:1172136, htm

يُعرف أيضًا باسم US GEOTHERMAL INC

US GEOTHERMAL INC

أحدث ربع

الإيرادات

هامش التشغيل

التدفق النقدي التشغيلي

التدفق النقدي الحر

التغير في عدد الأسهم المعلن

آخر اثني عشر شهرًا

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

التدفق النقدي الحر

أداء الشركة

التغير على أساس سنوي

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

أين تذهب الإيرادات

2018 2017-01-01 – 2017-12-31

النقد

نسبة الإيرادات حسب الفترة

النمو

الأرباح والنقد

الميزانية العمومية

توليد النقد