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COMPUTER ACCESS TECHNOLOGY CORP

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 13 août 2004

17 documents dans ce jeu de données, déposés du 12 mars 2001 au 13 août 2004. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

4,9 millions USD

2004-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

6,82%

2004-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 334000 USD Source
  • Revenue: 4896000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
18,2 millions USD Source
Valeur exacte

18176000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

17,7 millions USD

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 3995000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source
  • Revenue: 15250000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Revenue: 11113000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Revenue: 4645000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Revenue: 4896000 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source

Résultat net

1,12 million USD

1 juil. 2003 – 30 juin 2004

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -1000 USD · 2003-07-01 – 2003-09-30 Source
  • Net income: -138000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Net income: -344000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Net income: 361000 USD · 2004-01-01 – 2004-03-31 Source
  • Net income: 552000 USD · 2004-04-01 – 2004-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,57 millions USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1399000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -256000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1399000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2272000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -256000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2565000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Operating cash flow: 2272000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Dépenses d’investissement

545 mille USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 124000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 270000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 124000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 372000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 270000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 545000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Capital expenditure: 372000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

2,02 millions USD

1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -1399000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: -256000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: -1399000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: 2272000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Operating cash flow: -256000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: 2565000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Operating cash flow: 2272000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 124000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 270000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 124000 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 372000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source
  • Capital expenditure: 270000 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 545000 USD · 2003-01-01 – 2003-12-31 Source
  • Capital expenditure: 372000 USD · 2003-01-01 – 2003-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 13 août 2004.

Données financières disponibles jusqu’au : 2003-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2003-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +5,6%

    Période précédente

    USD 14,45 millions

    –

    Période actuelle

    USD 15,25 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    15250000 − 14446000 = 804000 USD

    14446000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    15250000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 6,96 millions

    Période précédente

    −USD 7,1 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 138 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -138000 − -7099000 = 6961000 USD

    -7099000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -138000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 5,53 millions

    Période précédente

    −USD 2,97 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,57 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2565000 − -2967000 = 5532000 USD

    -2967000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2565000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +88,6%

    Période précédente

    USD 289 000

    –

    Période actuelle

    USD 545 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    545000 − 289000 = 256000 USD

    289000 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    545000 USD · 1 janv. 2003 – 31 déc. 2003

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2003 2003-01-01 – 2003-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 15.25 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 3.07 million 20 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 12.96 million 85 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 779,000 −5,1 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé −USD 641,000 −4,2 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 138,000 −0,9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 2.57 million 17 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 545,000 3,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 2.02 million 13 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1998 9,3 %83 %
  • 1999 10 %13 %77 %
  • 2000 13 %82 %
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 127 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 166 % du chiffre d’affaires.
  • 2003 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1998 1998-01-01 – 1998-12-316771000 5606000 Dérivé 1165000 628000 Dérivé 537000 399000 Dérivé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-3112506000 9622000 Dérivé 2884000 1622000 Dérivé 1262000 1980000 Dérivé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-3121549000 17587000 Dérivé 3962000 2749000 Dérivé 1213000 5142000 Dérivé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-3116770000 21275000 Dérivé -4505000 -1938000 Dérivé -2567000 -171000 Dérivé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-3114446000 23974000 Dérivé -9528000 -2429000 Dérivé -7099000 -3256000 Dérivé
Source
2003 2003-01-01 – 2003-12-3115250000 16029000 Dérivé -779000 -641000 Dérivé -138000 2020000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 15,3 M 2003
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,3 M17,5 M11,6 M5,8 M0,0199820012003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Chiffre d’affaires6771000
1999Chiffre d’affaires12506000
2000Chiffre d’affaires21549000
2001Chiffre d’affaires16770000
2002Chiffre d’affaires14446000
2003Chiffre d’affaires15250000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

5,6% 2003
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.93%62%31%0%-31%199820012003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Sur un anAucune période antérieure comparable
1999Sur un an84,7%
2000Sur un an72,3%
2001Sur un an-22,2%
2002Sur un an-13,9%
2003Sur un an5,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -5,1% 2003
Marge nette -0,9% 2003
Marge de flux de trésorerie disponible 13,2% 2003
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.31%5%-21%-47%-73%199820012003
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Marge opérationnelle17,2%
1999Marge opérationnelle23,1%
2000Marge opérationnelle18,4%
2001Marge opérationnelle-26,9%
2002Marge opérationnelle-66%
2003Marge opérationnelle-5,1%
1998Marge nette7,9%
1999Marge nette10,1%
2000Marge nette5,6%
2001Marge nette-15,3%
2002Marge nette-49,1%
2003Marge nette-0,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible5,9%
1999Marge de flux de trésorerie disponible15,8%
2000Marge de flux de trésorerie disponible23,9%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-1%
2002Marge de flux de trésorerie disponible-22,5%
2003Marge de flux de trésorerie disponible13,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 2,6 M 2003
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,6 M4,0 M1,5 M-1,1 M-3,7 M199820012003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles552000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2153000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5882000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles807000
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2967000
2003Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles2565000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 2 M 2003
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,8 M3,4 M943,0 k-1,5 M-3,9 M199820012003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie disponible399000
1999Flux de trésorerie disponible1980000
2000Flux de trésorerie disponible5142000
2001Flux de trésorerie disponible-171000
2002Flux de trésorerie disponible-3256000
2003Flux de trésorerie disponible2020000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

6,6% 2002
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,0%17,2%11,5%5,7%0,0%1998-12-3120012003-12-31
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1999Passif / actif21,3%
2000Passif / actif6,9%
2001Passif / actif3,5%
2002Passif / actif6,6%
2003-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

10,3× 2003
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30,31×22,73×15,16×7,58×0,00×1998-12-3120012003
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1999Actifs courants / passifs courants4,59×
2000Actifs courants / passifs courants14,2×
2001Actifs courants / passifs courants28,07×
2002Actifs courants / passifs courants14,77×
2003Actifs courants / passifs courants10,3×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 537,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 537000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 537000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 552,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 552000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 552000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 153,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 153000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 153000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 399,000
Calcul et justificatifs

552000 − 153000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 399000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 1.26 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1262000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 1262000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2153000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 2153000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 173,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 173000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 173000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.98 million
Calcul et justificatifs

2153000 − 173000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1980000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
USD 1.21 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1213000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 1213000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5882000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 5882000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 740,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 740000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 740000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.14 million
Calcul et justificatifs

5882000 − 740000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5142000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 2.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2567000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -2567000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 807,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 807000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 807000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 978,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 978000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 978000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 171,000
Calcul et justificatifs

807000 − 978000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -171000 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
−USD 7.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7099000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -7099000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2967000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: -2967000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 289,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 289000 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 289000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.26 million
Calcul et justificatifs

-2967000 − 289000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3256000 USD

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2003 2003-01-01 – 2003-12-31
−USD 138,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -138000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: -138000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 2.57 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2565000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 2565000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 545,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 545000 USD

2003-01-01 – 2003-12-31: 545000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2.02 million
Calcul et justificatifs

2565000 − 545000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2020000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001120155, 1120155, edgar:1120155