Chiffre d’affaires
251 mille USD
2002-03-31 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 250888 USD Source
Fundies. Français
CELEXX CORP
EDGAR12 documents dans ce jeu de données, déposés du 24 avr. 2000 au 21 mai 2002. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.
Dernier trimestre
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-23,7 mille USD
2002-03-31 · USD
Flux de trésorerie disponible
-35,5 mille USD
2002-03-31 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 51,5 mille USD Source
Valeur exacte
51499 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- Indisponible
- Actions en circulation
- Indisponible
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 21 mai 2002.
Données financières disponibles jusqu’au : 2000-06-30.
La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Operating income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Net income: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Operating cash flow: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Capital expenditure: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
- Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- Cash and cash equivalents: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-06-30
- long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
- shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Aucune comparaison annuelle sans ambiguïté n’est disponible pour la dernière période déclarée.
Données comparables indisponibles pour : Chiffre d’affaires, Résultat net, Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, Dépenses d’investissement.
Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2000 1999-07-01 – 2000-06-30
- Chiffre d’affaires USD 3.57 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coûts d’exploitation Calculé USD 6.23 million 175 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 2.67 million −75 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé USD 527,047 15 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 3.2 million −90 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 61,421 −1,7 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 221,947 6,2 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 283,368 −7,9 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 356 % du chiffre d’affaires.
- 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 175 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 680989 | 2427432 Calculé | -1746443 | 159954 Calculé | -1906397 | -1087576 Calculé | Source
|
| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | 3565274 | 6233568 Calculé | -2668294 | 527047 Calculé | -3195341 | -283368 Calculé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 3,6 M 2000
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999 | Chiffre d’affaires | 680989 |
|
| 2000 | Chiffre d’affaires | 3565274 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2000 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -74,8% 2000
Marge nette -89,6% 2000
Marge de flux de trésorerie disponible -7,9% 2000
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999 | Marge opérationnelle | -256,5% |
|
| 2000 | Marge opérationnelle | -74,8% |
|
| 1999 | Marge nette | -279,9% |
|
| 2000 | Marge nette | -89,6% |
|
| 1999 | Marge de flux de trésorerie disponible | -159,7% |
|
| 2000 | Marge de flux de trésorerie disponible | -7,9% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -61,4 k 2000
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -1053428 |
|
| 2000 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -61421 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -283,4 k 2000
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999 | Flux de trésorerie disponible | -1087576 |
|
| 2000 | Flux de trésorerie disponible | -283368 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999-12-31 | Passif / actif | Non déclaré |
|
| 2000-06-30 | Passif / actif | Non déclaré |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
0,92× 2000
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 1999 | Actifs courants / passifs courants | 0,36× |
|
| 2000 | Actifs courants / passifs courants | 0,92× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 1.91 million Valeur exacteValeur exacte : -1906397 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 1.05 million Valeur exacteValeur exacte : -1053428 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 34,148 Valeur exacteValeur exacte : 34148 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 1.09 million Calcul et justificatifs-1053428 − 34148 USD Flux de trésorerie disponible exact : -1087576 USD
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| 2000 1999-07-01 – 2000-06-30 | −USD 3.2 million Valeur exacteValeur exacte : -3195341 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 61,421 Valeur exacteValeur exacte : -61421 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 221,947 Valeur exacteValeur exacte : 221947 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 283,368 Calcul et justificatifs-61421 − 221947 USD Flux de trésorerie disponible exact : -283368 USD
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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
12 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001096085, 1096085, edgar:1096085
Aussi connu sous le nom de COBRATEC INC