Fundies.
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DOBSON SYGNET COMMUNICATIONS CO

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 14 août 2003

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 4 juin 1999 au 14 août 2003. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

53,5 millions USD

2003-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

35,08%

2003-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 18761427 USD Source
  • Revenue: 53475638 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-14,2 millions USD

2003-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 7071943 USD Source
  • Operating Cash Flow: 21250354 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-18,9 millions USD

2003-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 7071943 USD Source
  • Operating Cash Flow: 21250354 USD Source
  • Capital Expenditure: 12539987 USD Source
  • Capital Expenditure: 7812953 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
5,69 millions USD Source
Valeur exacte

5690911 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

210 millions USD

1 juil. 2002 – 30 juin 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 54393092 USD · 2002-07-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 202806384 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Revenue: 151068894 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Revenue: 50711185 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Revenue: 53475638 USD · 2003-04-01 – 2003-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

39,7 millions USD

1 juil. 2002 – 30 juin 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 33708681 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: 17069693 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: 49709958 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: 33708681 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: 21250354 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: 7071943 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: 21250354 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Dépenses d’investissement

21 millions USD

1 juil. 2002 – 30 juin 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 17232743 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 13638373 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 22074271 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 17232743 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7812953 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 12539987 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7812953 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

18,7 millions USD

1 juil. 2002 – 30 juin 2003

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 33708681 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: 17069693 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Operating cash flow: 49709958 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Operating cash flow: 33708681 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Operating cash flow: 21250354 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Operating cash flow: 7071943 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Operating cash flow: 21250354 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17232743 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 13638373 USD · 2002-01-01 – 2002-06-30 Source
  • Capital expenditure: 22074271 USD · 2002-01-01 – 2002-12-31 Source
  • Capital expenditure: 17232743 USD · 2002-01-01 – 2002-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7812953 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source
  • Capital expenditure: 12539987 USD · 2003-01-01 – 2003-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7812953 USD · 2003-01-01 – 2003-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 14 août 2003.

Données financières disponibles jusqu’au : 2002-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2002-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +8,1%

    Période précédente

    USD 187,63 millions

    –

    Période actuelle

    USD 202,81 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    202806384 − 187626303 = 15180081 USD

    187626303 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    202806384 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +171%

    Période précédente

    USD 18,34 millions

    –

    Période actuelle

    USD 49,71 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    49709958 − 18341359 = 31368599 USD

    18341359 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    49709958 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Dépenses d’investissement

    -1,9%

    Période précédente

    USD 22,51 millions

    –

    Période actuelle

    USD 22,07 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    22074271 − 22506189 = -431918 USD

    22506189 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    22074271 USD · 1 janv. 2002 – 31 déc. 2002

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Données comparables indisponibles pour : Résultat net.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2002 2002-01-01 – 2002-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 202.81 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 144.77 million 71 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 58.03 million 29 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 49.71 million 25 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 22.07 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 27.64 million 14 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 135 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 107 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
  • 2002 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1998 1998-01-01 – 1998-12-312418380 3268099 Dérivé -849719 214043 Dérivé -1063762 Indisponible
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31140108063 152671692 Dérivé -12563629 33158906 Dérivé -45722535 -31071465 Dérivé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31164706384 176469846 Dérivé -11763462 34559702 Dérivé -46323164 -30857480 Dérivé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-31187626303 194431406 Dérivé -6805103 31441895 Dérivé -38246998 -4164830 Dérivé
Source
2002 2002-01-01 – 2002-12-31202806384 144772605 Dérivé 58033779 IndisponibleIndisponible27635687 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 202,8 M 2002
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.219,0 M164,3 M109,5 M54,8 M0,019981999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Chiffre d’affaires2418380
1999Chiffre d’affaires140108063
2000Chiffre d’affaires164706384
2001Chiffre d’affaires187626303
2002Chiffre d’affaires202806384

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

8,1% 2002
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6 149%4 612%3 074%1 537%0%19981999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Sur un anAucune période antérieure comparable
1999Sur un an5 693,5%
2000Sur un an17,6%
2001Sur un an13,9%
2002Sur un an8,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 28,6% 2002
Marge nette -20,4% 2001
Marge de flux de trésorerie disponible 13,6% 2002
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.34%13%-8%-29%-50%19981999200020012002
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Marge opérationnelle-35,1%
1999Marge opérationnelle-9%
2000Marge opérationnelle-7,1%
2001Marge opérationnelle-3,6%
2002Marge opérationnelle28,6%
1998Marge nette-44%
1999Marge nette-32,6%
2000Marge nette-28,1%
2001Marge nette-20,4%
2002-12-31Marge netteNon déclaré
1998Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1999Marge de flux de trésorerie disponible-22,2%
2000Marge de flux de trésorerie disponible-18,7%
2001Marge de flux de trésorerie disponible-2,2%
2002Marge de flux de trésorerie disponible13,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 49,7 M 2002
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.54,5 M37,1 M19,6 M2,2 M-15,3 M19981999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-10479505
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles686195
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18341359
2002Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles49709958

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 27,6 M 2002
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.32,3 M15,3 M-1,7 M-18,7 M-35,8 M19981999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie disponibleIndisponibleAucune source enregistrée
1999Flux de trésorerie disponible-31071465
2000Flux de trésorerie disponible-30857480
2001Flux de trésorerie disponible-4164830
2002Flux de trésorerie disponible27635687

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998-12-31Passif / actifNon déclaré
1999-12-31Passif / actifNon déclaré
2000-12-31Passif / actifNon déclaré
2001-12-31Passif / actifNon déclaré
2002-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,81× 2002
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,09×2,32×1,55×0,77×0,00×19981999200020012002
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Actifs courants / passifs courants2,87×
1999Actifs courants / passifs courants1,57×
2000Actifs courants / passifs courants1,71×
2001Actifs courants / passifs courants0,83×
2002Actifs courants / passifs courants0,81×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 1.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1063762 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -1063762 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible Non déclaré pour cette période.
Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles + Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 45.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -45722535 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -45722535 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 10.48 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -10479505 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -10479505 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 20.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 20591960 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 20591960 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 31.07 million
Calcul et justificatifs

-10479505 − 20591960 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -31071465 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 46.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -46323164 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -46323164 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 686,195
Valeur exacte

Valeur exacte : 686195 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 686195 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 31.54 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 31543675 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 31543675 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 30.86 million
Calcul et justificatifs

686195 − 31543675 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -30857480 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 38.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -38246998 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -38246998 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18341359 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 18341359 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22506189 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 22506189 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 4.16 million
Calcul et justificatifs

18341359 − 22506189 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -4164830 USD

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2002 2002-01-01 – 2002-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 49.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 49709958 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 49709958 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22074271 USD

2002-01-01 – 2002-12-31: 22074271 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 27.64 million
Calcul et justificatifs

49709958 − 22074271 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 27635687 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001076761, 1076761, edgar:1076761