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TELEMUNDO HOLDING INC

EDGAR
Rapport annuel (10-K) · déposé le 29 mars 2002

13 documents dans ce jeu de données, déposés du 31 mars 1999 au 29 mars 2002. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

74,9 millions USD

2001-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

30,11%

2001-12-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 47631000 USD Source
  • Operating Income: 25087000 USD Source
  • Revenue: 245347000 USD Source
  • Revenue: 170467000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

4,68 millions USD

2001-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 17164000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 12482000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

314 mille USD

2001-12-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 17164000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 12482000 USD Source
  • Capital Expenditure: 16216000 USD Source
  • Capital Expenditure: 11848000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
4,77 millions USD Source
Valeur exacte

4768000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

245 millions USD

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 51093000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Revenue: 57431000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source
  • Revenue: 61943000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Source
  • Revenue: 245347000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Revenue: 170467000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source

Résultat net

-7,64 millions USD

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -3289000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Net income: -4350000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source
  • Net income: -4653000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Source
  • Net income: -7641000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Net income: -12292000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

17,2 millions USD

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2643000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7731000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2643000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Operating cash flow: 12482000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7731000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: 17164000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: 12482000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source

Dépenses d’investissement

16,2 millions USD

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1663000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7302000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1663000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 11848000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7302000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 16216000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 11848000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

948 mille USD

1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -2643000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Operating cash flow: -7731000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: -2643000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Operating cash flow: 12482000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7731000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Operating cash flow: 17164000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Operating cash flow: 12482000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
  • Capital expenditure: 1663000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7302000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 1663000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
  • Capital expenditure: 11848000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7302000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
  • Capital expenditure: 16216000 USD · 2001-01-01 – 2001-12-31 Source
  • Capital expenditure: 11848000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 29 mars 2002.

Données financières disponibles jusqu’au : 2001-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2001-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +22,9%

    Période précédente

    USD 199,68 millions

    –

    Période actuelle

    USD 245,35 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    245347000 − 199684000 = 45663000 USD

    199684000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    245347000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    −USD 4,06 millions

    Période précédente

    −USD 3,58 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 7,64 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -7641000 − -3577000 = -4064000 USD

    -3577000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -7641000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -54,6%

    Période précédente

    USD 37,77 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17,16 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    17164000 − 37768000 = -20604000 USD

    37768000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    17164000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -26,7%

    Période précédente

    USD 22,12 millions

    –

    Période actuelle

    USD 16,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    16216000 − 22123000 = -5907000 USD

    22123000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    16216000 USD · 1 janv. 2001 – 31 déc. 2001

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2001 2001-01-01 – 2001-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 245.35 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 197.72 million 81 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 47.63 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 55.27 million 23 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 7.64 million −3,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 17.16 million 7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 16.22 million 6,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 948,000 0,4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1998 24 %75 %
  • 1999 Perte nette : le résultat net représentait −8,2 % du chiffre d’affaires.
  • 2000 Perte nette : le résultat net représentait −1,8 % du chiffre d’affaires.
  • 2001 Perte nette : le résultat net représentait −3,1 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1998 1998-01-01 – 1998-12-3168667000 51592000 Dérivé 17075000 16603000 Dérivé 472000 17173000 Dérivé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31165534000 145157000 Dérivé 20377000 33928000 Dérivé -13551000 16344000 Dérivé
Source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31199684000 160761000 Dérivé 38923000 42500000 Dérivé -3577000 15645000 Dérivé
Source
2001 2001-01-01 – 2001-12-31245347000 197716000 Dérivé 47631000 55272000 Dérivé -7641000 948000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 245,3 M 2001
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.265,0 M198,7 M132,5 M66,2 M0,01998199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Chiffre d’affaires68667000
1999Chiffre d’affaires165534000
2000Chiffre d’affaires199684000
2001Chiffre d’affaires245347000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

22,9% 2001
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.152%114%76%38%0%1998199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Sur un anAucune période antérieure comparable
1999Sur un an141,1%
2000Sur un an20,6%
2001Sur un an22,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 19,4% 2001
Marge nette -3,1% 2001
Marge de flux de trésorerie disponible 0,4% 2001
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.27,7%18,0%8,4%-1,2%-10,8%1998199920002001
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Marge opérationnelle24,9%
1999Marge opérationnelle12,3%
2000Marge opérationnelle19,5%
2001Marge opérationnelle19,4%
1998Marge nette0,7%
1999Marge nette-8,2%
2000Marge nette-1,8%
2001Marge nette-3,1%
1998Marge de flux de trésorerie disponible25%
1999Marge de flux de trésorerie disponible9,9%
2000Marge de flux de trésorerie disponible7,8%
2001Marge de flux de trésorerie disponible0,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 17,2 M 2001
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.40,8 M30,6 M20,4 M10,2 M0,01998199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles20679000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles30952000
2000Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles37768000
2001Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17164000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 948 k 2001
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,5 M13,9 M9,3 M4,6 M0,01998199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1998Flux de trésorerie disponible17173000
1999Flux de trésorerie disponible16344000
2000Flux de trésorerie disponible15645000
2001Flux de trésorerie disponible948000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998-12-31Passif / actifNon déclaré
1999-12-31Passif / actifNon déclaré
2000-12-31Passif / actifNon déclaré
2001-12-31Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,17× 2001
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,34×1,76×1,17×0,59×0,00×1998199920002001
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1998Actifs courants / passifs courants1,41×
1999Actifs courants / passifs courants1,15×
2000Actifs courants / passifs courants1,29×
2001Actifs courants / passifs courants2,17×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 13.44 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13444000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -13444000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 11.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 11156000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 11156000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 472,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 472000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 472000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 20.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 20679000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 20679000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3506000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 3506000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 17.17 million
Calcul et justificatifs

20679000 − 3506000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 17173000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 13.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13551000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -13551000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 30.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 30952000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 30952000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 14.61 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 14608000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 14608000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 16.34 million
Calcul et justificatifs

30952000 − 14608000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 16344000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 3.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3577000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -3577000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 37.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 37768000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 37768000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 22.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 22123000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 22123000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 15.65 million
Calcul et justificatifs

37768000 − 22123000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 15645000 USD

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2001 2001-01-01 – 2001-12-31
−USD 7.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7641000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: -7641000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17164000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 17164000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 16.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16216000 USD

2001-01-01 – 2001-12-31: 16216000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 948,000
Calcul et justificatifs

17164000 − 16216000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 948000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

13 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001069901, 1069901, edgar:1069901