Français

TOWNE SERVICES INC

EDGAR

Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 mai 2001

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 9 sept. 1998 au 15 mai 2001. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

5,67 millions USD

2001-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 5671000 USD Source

Marge opérationnelle

-26,93%

2001-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -1527000 USD Source
Revenue: 5671000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-1,16 million USD

2001-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -1163000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,65 million USD

2001-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -1163000 USD Source
Capital Expenditure: 484000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 10,5 millions USD 31 mars 2001 Source
Valeur exacte

10530000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-7,88 millions USD

1 avr. 2000 – 31 mars 2001

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -3698000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
Operating cash flow: -2285000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
Operating cash flow: -5388000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Operating cash flow: -3698000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
Operating cash flow: -9004000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Operating cash flow: -5388000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Operating cash flow: -1163000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 mai 2001.

Données financières disponibles jusqu’au : 2000-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-15,1%

Période précédente

USD 29,77 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

USD 25,28 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

25276000 − 29774000 = -4498000 USD

29774000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
25276000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

Partager ou citer

Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -4498000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 25276000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2295 Donnée fundies:Revenue : 29774000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2295
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Résultat net
−USD 1,42 millions

Période précédente

−USD 15,57 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

−USD 16,99 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

-16987000 − -15567000 = -1420000 USD

-15567000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
-16987000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

Partager ou citer

Citation de Évolution sur un an de Résultat net · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Évolution sur un an de Résultat net : -1420000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -16987000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2464 Donnée fundies:NetIncome : -15567000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2464
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+USD 817 000

Période précédente

−USD 9,82 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

−USD 9 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

-9004000 − -9821000 = 817000 USD

-9821000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
-9004000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

Partager ou citer

Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 817000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9004000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9821000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
Dépenses d’investissement
-99,9%

Période précédente

USD 7,91 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

USD 9 000

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

9000 − 7906000 = -7897000 USD

7906000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
9000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

Partager ou citer

Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -7897000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 9000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7906000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494
La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

Chiffre d’affaires USD 25.28 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Dérivé USD 40.41 million 160 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 15.14 million −60 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 1.85 million 7,3 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 16.99 million −67 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 9 million −36 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 9,000 0 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 9.01 million −36 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 181 % du chiffre d’affaires.
1999 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 143 % du chiffre d’affaires.
2000 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 160 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	18149000	32860000 Dérivé	-14711000	556000 Dérivé	-15267000	-11872000 Dérivé	Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 18149000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: -14711000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: -15267000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: -9931000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 1941000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	29774000	42643000 Dérivé	-12869000	2698000 Dérivé	-15567000	-17727000 Dérivé	Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 29774000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: -12869000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: -15567000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: -9821000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 7906000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	25276000	40414000 Dérivé	-15138000	1849000 Dérivé	-16987000	-9013000 Dérivé	Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 25276000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: -15138000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: -16987000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: -9004000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 9000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 25,3 M 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19981998-12-31	Chiffre d’affaires	18149000	Revenue: 18149000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Chiffre d’affaires	29774000	Revenue: 29774000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Chiffre d’affaires	25276000	Revenue: 25276000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-15,1% 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19981998-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 18149000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Sur un an	64,1%	Revenue: 29774000 Ouvrir la source Revenue: 18149000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Sur un an	-15,1%	Revenue: 25276000 Ouvrir la source Revenue: 29774000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -59,9% 2000

Marge nette -67,2% 2000

Marge de flux de trésorerie disponible -35,7% 2000

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19981998-12-31	Marge opérationnelle	-81,1%	Operating Income: -14711000 Ouvrir la source Revenue: 18149000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge opérationnelle	-43,2%	Operating Income: -12869000 Ouvrir la source Revenue: 29774000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge opérationnelle	-59,9%	Operating Income: -15138000 Ouvrir la source Revenue: 25276000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge nette	-84,1%	Net Income: -15267000 Ouvrir la source Revenue: 18149000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge nette	-52,3%	Net Income: -15567000 Ouvrir la source Revenue: 29774000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge nette	-67,2%	Net Income: -16987000 Ouvrir la source Revenue: 25276000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-65,4%	Revenue: 18149000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -9931000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1941000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-59,5%	Revenue: 29774000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -9821000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7906000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-35,7%	Revenue: 25276000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -9004000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 9000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -9 M 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-9931000	Operating Cash Flow: -9931000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-9821000	Operating Cash Flow: -9821000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-9004000	Operating Cash Flow: -9004000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -9 M 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie disponible	-11872000	Operating Cash Flow: -9931000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 1941000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie disponible	-17727000	Operating Cash Flow: -9821000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 7906000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Flux de trésorerie disponible	-9013000	Operating Cash Flow: -9004000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 9000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1998-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 38684628 Ouvrir la source
1999-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 57737000 Ouvrir la source
2000-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,03× 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19981998-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,18×	Current Assets: 18959799 Ouvrir la source Current Liabilities: 8703212 Ouvrir la source
19991999-12-31	Actifs courants / passifs courants	4,08×	Current Assets: 28729000 Ouvrir la source Current Liabilities: 7037000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Actifs courants / passifs courants	3,03×	Current Assets: 15211000 Ouvrir la source Current Liabilities: 5014000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	−USD 662,307 Valeur exacte Valeur exacte : -662307 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: -662307 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1996 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Résultat net : -662307 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -662307 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2532 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 485,855 Valeur exacte Valeur exacte : -485855 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: -485855 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1996 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie opérationnels : -485855 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -485855 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2555 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 151,813 Valeur exacte Valeur exacte : 151813 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 151813 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1996 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Dépenses d’investissement : 151813 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 151813 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2560 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 637,668 Calcul et justificatifs -485855 − 151813 USD Flux de trésorerie disponible exact : -637668 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: -485855 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 151813 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1996 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie disponible : -637668 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -485855 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2555 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 151813 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2560 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	−USD 2.52 million Valeur exacte Valeur exacte : -2516101 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: -2516101 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1997 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Résultat net : -2516101 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -2516101 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2532 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.13 million Valeur exacte Valeur exacte : -2130096 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: -2130096 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1997 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie opérationnels : -2130096 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2130096 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2555 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 451,569 Valeur exacte Valeur exacte : 451569 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 451569 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1997 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Dépenses d’investissement : 451569 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 451569 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2560 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.58 million Calcul et justificatifs -2130096 − 451569 USD Flux de trésorerie disponible exact : -2581665 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: -2130096 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 451569 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1997 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie disponible : -2581665 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -2130096 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2555 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 451569 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000950144-99-003203.txt#2560 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	−USD 15.27 million Valeur exacte Valeur exacte : -15267000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: -15267000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1998 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Résultat net : -15267000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -15267000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2464 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 9.93 million Valeur exacte Valeur exacte : -9931000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: -9931000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1998 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie opérationnels : -9931000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9931000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 1.94 million Valeur exacte Valeur exacte : 1941000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 1941000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1998 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Dépenses d’investissement : 1941000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1941000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 11.87 million Calcul et justificatifs -9931000 − 1941000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -11872000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: -9931000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 1941000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1998 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie disponible : -11872000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9931000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 1941000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	−USD 15.57 million Valeur exacte Valeur exacte : -15567000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: -15567000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1999 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Résultat net : -15567000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -15567000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2464 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 9.82 million Valeur exacte Valeur exacte : -9821000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: -9821000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1999 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie opérationnels : -9821000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9821000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 7.91 million Valeur exacte Valeur exacte : 7906000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 7906000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1999 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Dépenses d’investissement : 7906000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7906000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 17.73 million Calcul et justificatifs -9821000 − 7906000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -17727000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: -9821000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 7906000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 1999 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie disponible : -17727000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9821000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 7906000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	−USD 16.99 million Valeur exacte Valeur exacte : -16987000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: -16987000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Résultat net : -16987000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -16987000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2464 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 9 million Valeur exacte Valeur exacte : -9004000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: -9004000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie opérationnels : -9004000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9004000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 9,000 Valeur exacte Valeur exacte : 9000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 9000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Dépenses d’investissement : 9000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 9000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 9.01 million Calcul et justificatifs -9004000 − 9000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -9013000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: -9004000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 9000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · TOWNE SERVICES INC · 31 déc. 2000 TOWNE SERVICES INC (edgar:1061762) Flux de trésorerie disponible : -9013000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-13T12:41:41Z Instantané : 661059968b75e8870040cc0658b790deb29ffb199f65eb6c89e221f43d448df2 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1061762?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -9004000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2489 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 9000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061762/0000942708-01-000034.txt#2494 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 13 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001061762, 1061762, edgar:1061762

TOWNE SERVICES INC

Détentions et activité des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie