Fundies.
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GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 15 nov. 1999

11 documents dans ce jeu de données, déposés du 29 sept. 1997 au 15 nov. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

45,9 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

19,86%

1999-09-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 9112000 USD Source
  • Revenue: 45878000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

8,87 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8866000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

7,02 millions USD

1999-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 8866000 USD Source
  • Capital Expenditure: 1848000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
65,1 millions USD Source
Valeur exacte

65080000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

156 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 32218000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 35906000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 139108000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Revenue: 97132000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 45878000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Résultat net

-164 mille USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -10463000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: 4966000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: -2623000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Net income: -1678000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: 6278000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

18,4 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 12636000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8728000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 13808000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 12636000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 18252000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 13808000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 8866000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Dépenses d’investissement

6,42 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 6199000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4488000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7528000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6199000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 9056000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7528000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1848000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

12 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 12636000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8728000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 13808000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 12636000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 18252000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 13808000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 8866000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 6199000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 4488000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7528000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6199000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 9056000 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 7528000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1848000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 15 nov. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +64,3%

    Période précédente

    USD 84,67 millions

    –

    Période actuelle

    USD 139,11 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    139108000 − 84668000 = 54440000 USD

    84668000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    139108000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -133,1%

    Période précédente

    USD 7,93 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 2,62 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -2623000 − 7934000 = -10557000 USD

    7934000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -2623000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +30,7%

    Période précédente

    USD 13,97 millions

    –

    Période actuelle

    USD 18,25 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    18252000 − 13966000 = 4286000 USD

    13966000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    18252000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -27,8%

    Période précédente

    USD 12,55 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9056000 − 12551000 = -3495000 USD

    12551000 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9056000 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1998-07-01 – 1999-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 139.11 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 23.74 million 17 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 109.23 million 79 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 6.14 million 4,4 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 8.76 million 6,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 2.62 million −1,9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 18.25 million 13 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 9.06 million 6,5 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 9.2 million 6,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 133 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 97 %
  • 1998 9,4 %88 %
  • 1999 Perte nette : le résultat net représentait −1,9 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1996 1995-07-01 – 1996-06-3012029000 16022000 Calculé -3993000 115000 Calculé -4108000 -3549000 Calculé
Source
1997 1996-07-01 – 1997-06-3037538000 36352000 Calculé 1186000 412000 Calculé 774000 -7337000 Calculé
Source
1998 1997-07-01 – 1998-06-3084668000 74276000 Calculé 10392000 2458000 Calculé 7934000 1415000 Calculé
Source
1999 1998-07-01 – 1999-06-30139108000 132971000 Calculé 6137000 8760000 Calculé -2623000 9196000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 139,1 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.150,2 M112,7 M75,1 M37,6 M0,01996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Chiffre d’affaires12029000
1997Chiffre d’affaires37538000
1998Chiffre d’affaires84668000
1999Chiffre d’affaires139108000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

64,3% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.229%172%115%57%0%1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Sur un anAucune période antérieure comparable
1997Sur un an212,1%
1998Sur un an125,6%
1999Sur un an64,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 4,4% 1999
Marge nette -1,9% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible 6,6% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16%3%-11%-24%-38%1996199719981999
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Marge opérationnelle-33,2%
1997Marge opérationnelle3,2%
1998Marge opérationnelle12,3%
1999Marge opérationnelle4,4%
1996Marge nette-34,2%
1997Marge nette2,1%
1998Marge nette9,4%
1999Marge nette-1,9%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-29,5%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-19,5%
1998Marge de flux de trésorerie disponible1,7%
1999Marge de flux de trésorerie disponible6,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 18,3 M 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.19,9 M14,0 M8,0 M2,1 M-3,8 M1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2188000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-175000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles13966000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles18252000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 9,2 M 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,5 M5,7 M929,5 k-3,9 M-8,7 M1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie disponible-3549000
1997Flux de trésorerie disponible-7337000
1998Flux de trésorerie disponible1415000
1999Flux de trésorerie disponible9196000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-06-30Passif / actifNon déclaré
1997-06-30Passif / actifNon déclaré
1998-06-30Passif / actifNon déclaré
1999-06-30Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

3,06× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,36×2,52×1,68×0,84×0,00×1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Actifs courants / passifs courants1,76×
1997Actifs courants / passifs courants3,11×
1998Actifs courants / passifs courants2,7×
1999Actifs courants / passifs courants3,06×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-07-01 – 1995-06-30
USD 154,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 154000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 154000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 295,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 295000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 295000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 227,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 227000 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 227000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 68,000
Calcul et justificatifs

295000 − 227000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 68000 USD

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1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 4.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -4108000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -4108000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2188000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -2188000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1361000 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 1361000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.55 million
Calcul et justificatifs

-2188000 − 1361000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3549000 USD

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1997 1996-07-01 – 1997-06-30
USD 774,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 774000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 774000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 175,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -175000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -175000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.16 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7162000 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 7162000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.34 million
Calcul et justificatifs

-175000 − 7162000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7337000 USD

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1998 1997-07-01 – 1998-06-30
USD 7.93 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7934000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 7934000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 13.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 13966000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 13966000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12551000 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 12551000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.42 million
Calcul et justificatifs

13966000 − 12551000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1415000 USD

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1999 1998-07-01 – 1999-06-30
−USD 2.62 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2623000 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: -2623000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 18.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18252000 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 18252000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 9.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9056000 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 9056000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 9.2 million
Calcul et justificatifs

18252000 − 9056000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 9196000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

11 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001036436, 1036436, edgar:1036436