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UNISOURCE WORLDWIDE INC

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 17 mai 1999

10 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 févr. 1997 au 17 mai 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

1,61 milliard USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1607155000 USD Source

Marge opérationnelle

1,03%

1999-03-31 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 16483000 USD Source
  • Revenue: 1607155000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

91,1 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 73299000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -17850000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

87,6 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 73299000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -17850000 USD Source
  • Capital Expenditure: 6314000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2731000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
37,5 millions USD Source
Valeur exacte

37541000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

6,97 milliards USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1821416000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Revenue: 7417276000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 5558471000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Revenue: 1680531000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 1607155000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Résultat net

-129 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -10415000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Net income: -231800000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: -104341000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Net income: 5062000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: 3360000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

239 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 251171000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: 185266000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: 351338000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 251171000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -17850000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 73299000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -17850000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source

Dépenses d’investissement

16,4 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 24019000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 19667000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 29724000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 24019000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2731000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6314000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2731000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

223 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 251171000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: 185266000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: 351338000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 251171000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -17850000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 73299000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: -17850000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 24019000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 19667000 USD · 1997-10-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 29724000 USD · 1997-10-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 24019000 USD · 1997-10-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2731000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6314000 USD · 1998-10-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2731000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 17 mai 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-09-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-09-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +4,3%

    Période précédente

    USD 7,11 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 7,42 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    7417276000 − 7108355000 = 308921000 USD

    7108355000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    7417276000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    -495%

    Période précédente

    USD 58,69 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 231,8 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -231800000 − 58686000 = -290486000 USD

    58686000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -231800000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +118,1%

    Période précédente

    USD 161,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 351,34 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    351338000 − 161101000 = 190237000 USD

    161101000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    351338000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +17,6%

    Période précédente

    USD 25,27 millions

    –

    Période actuelle

    USD 29,72 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    29724000 − 25271000 = 4453000 USD

    25271000 USD · 1 oct. 1996 – 30 sept. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    29724000 USD · 1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1997-10-01 – 1998-09-30

  • Chiffre d’affaires USD 7.42 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 7.67 billion 103 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 257.47 million −3,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 25.67 million −0,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 231.8 million −3,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 351.34 million 4,7 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 29.72 million 0,4 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 321.61 million 4,3 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1995 97 %
  • 1996 98 %
  • 1997 98 %
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 103 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1995 1994-10-01 – 1995-09-306987274000 6780992000 Calculé 206282000 101080000 Calculé 105202000 Indisponible
Source
1996 1995-10-01 – 1996-09-307022808000 6888339000 Calculé 134469000 74471000 Calculé 59998000 170156000 Calculé
Source
1997 1996-10-01 – 1997-09-307108355000 6963660000 Calculé 144695000 86009000 Calculé 58686000 135830000 Calculé
Source
1998 1997-10-01 – 1998-09-307417276000 7674742000 Calculé -257466000 -25666000 Calculé -231800000 321614000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 7,4 Md 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.8,0 Md6,0 Md4,0 Md2,0 Md0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Chiffre d’affaires6987274000
1996Chiffre d’affaires7022808000
1997Chiffre d’affaires7108355000
1998Chiffre d’affaires7417276000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

4,3% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,7%3,5%2,3%1,2%0,0%1995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1996Sur un an0,5%
1997Sur un an1,2%
1998Sur un an4,3%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -3,5% 1998
Marge nette -3,1% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible 4,3% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,0%2,7%0,4%-1,8%-4,1%1995199619971998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995Marge opérationnelle3%
1996Marge opérationnelle1,9%
1997Marge opérationnelle2%
1998Marge opérationnelle-3,5%
1995Marge nette1,5%
1996Marge nette0,9%
1997Marge nette0,8%
1998Marge nette-3,1%
1995Marge de flux de trésorerie disponibleNon déclaré
1996Marge de flux de trésorerie disponible2,4%
1997Marge de flux de trésorerie disponible1,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible4,3%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 351,3 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.379,4 M284,6 M189,7 M94,9 M0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesNon déclaréAucune source enregistrée
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles205914000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles161101000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles351338000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 321,6 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.347,3 M260,5 M173,7 M86,8 M0,01995199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1995Flux de trésorerie disponibleIndisponible
1996Flux de trésorerie disponible170156000
1997Flux de trésorerie disponible135830000
1998Flux de trésorerie disponible321614000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-09-30Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1996-09-30Passif / actifNon déclaré
1997-09-30Passif / actifNon déclaré
1998-09-30Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,7× 1998
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,48×1,86×1,24×0,62×0,00×1995-09-30199619971998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1995-09-30Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1996Actifs courants / passifs courants2,3×
1997Actifs courants / passifs courants1,83×
1998Actifs courants / passifs courants1,7×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-10-01 – 1995-09-30
USD 105.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 105202000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 105202000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 50.05 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 50054000 USD

1994-10-01 – 1995-09-30: 50054000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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Indisponible

Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est indisponible pour cette période.

1996 1995-10-01 – 1996-09-30
USD 60 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 59998000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 59998000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 205.91 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 205914000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 205914000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 35.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 35758000 USD

1995-10-01 – 1996-09-30: 35758000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 170.16 million
Calcul et justificatifs

205914000 − 35758000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 170156000 USD

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1997 1996-10-01 – 1997-09-30
USD 58.69 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 58686000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 58686000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 161.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 161101000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 161101000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 25.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 25271000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 25271000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 135.83 million
Calcul et justificatifs

161101000 − 25271000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 135830000 USD

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1998 1997-10-01 – 1998-09-30
−USD 231.8 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -231800000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: -231800000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 351.34 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 351338000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 351338000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 29.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 29724000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 29724000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 321.61 million
Calcul et justificatifs

351338000 − 29724000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 321614000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

10 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001027282, 1027282, edgar:1027282