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CROSS CONTINENT AUTO RETAILERS INC M&L

EDGAR
Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 16 nov. 1998

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 nov. 1996 au 16 nov. 1998. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

176 millions USD

1998-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

20,9 millions USD

1998-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 10066000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -10866000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

20,6 millions USD

1998-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 10066000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -10866000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2291000 USD Source
  • Capital Expenditure: 2007000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
7,14 millions USD Source
Valeur exacte

7141000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

605 millions USD

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 472118000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Revenue: 359193000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Revenue: 149531000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Revenue: 167222000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Revenue: 175783000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source

Résultat net

5,55 millions USD

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 6713000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Net income: 6624000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Net income: 948000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Net income: 2710000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 Source
  • Net income: 1804000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

9,78 millions USD

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 8665000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8954000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: -8248000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: -10866000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -8248000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: 10066000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -10866000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source

Dépenses d’investissement

13 millions USD

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 12172000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1504000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 980000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2007000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 980000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2291000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2007000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-3,18 millions USD

1 oct. 1997 – 30 sept. 1998

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 8665000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Operating cash flow: 8954000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Operating cash flow: -8248000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: -10866000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Operating cash flow: -8248000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Operating cash flow: 10066000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: -10866000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 12172000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1504000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 Source
  • Capital expenditure: 980000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2007000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source
  • Capital expenditure: 980000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 Source
  • Capital expenditure: 2291000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2007000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 16 nov. 1998.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +46,8%

    Période précédente

    USD 321,58 millions

    –

    Période actuelle

    USD 472,12 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    472118000 − 321583000 = 150535000 USD

    321583000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    472118000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +46,5%

    Période précédente

    USD 4,58 millions

    –

    Période actuelle

    USD 6,71 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    6713000 − 4582000 = 2131000 USD

    4582000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    6713000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +11,8%

    Période précédente

    USD 7,75 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8665000 − 7747000 = 918000 USD

    7747000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8665000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +644%

    Période précédente

    USD 1,64 millions

    –

    Période actuelle

    USD 12,17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    12172000 − 1636000 = 10536000 USD

    1636000 USD · 1 janv. 1996 – 31 déc. 1996

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    12172000 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 472.12 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 6.71 million 1,4 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 8.67 million 1,8 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 12.17 million 2,6 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé −USD 3.51 million −0,7 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1995 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-31181768000 IndisponibleIndisponibleIndisponible2382000 3174000 Dérivé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-31236194000 IndisponibleIndisponibleIndisponible2195000 -7904000 Dérivé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31321583000 IndisponibleIndisponibleIndisponible4582000 6111000 Dérivé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31472118000 IndisponibleIndisponibleIndisponible6713000 -3507000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 472,1 M 1997
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.509,9 M382,4 M254,9 M127,5 M0,01994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires181768000
1995Chiffre d’affaires236194000
1996Chiffre d’affaires321583000
1997Chiffre d’affaires472118000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

46,8% 1997
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.51%38%25%13%0%1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an29,9%
1996Sur un an36,2%
1997Sur un an46,8%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 1,4% 1997
Marge de flux de trésorerie disponible -0,7% 1997
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,3%0,8%-0,7%-2,2%-3,8%1994-12-311995-12-311996-12-311997-12-31
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1995-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1996-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1997-12-31Marge opérationnelleNon déclaré
1994Marge nette1,3%
1995Marge nette0,9%
1996Marge nette1,4%
1997Marge nette1,4%
1994Marge de flux de trésorerie disponible1,7%
1995Marge de flux de trésorerie disponible-3,3%
1996Marge de flux de trésorerie disponible1,9%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-0,7%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 8,7 M 1997
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,9 M5,5 M1,1 M-3,3 M-7,6 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4987000
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-6419000
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles7747000
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles8665000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -3,5 M 1997
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,2 M3,2 M-896,5 k-5,0 M-9,0 M1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible3174000
1995Flux de trésorerie disponible-7904000
1996Flux de trésorerie disponible6111000
1997Flux de trésorerie disponible-3507000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

67,9% 1997
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.99%74%49%25%0%1994199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Passif / actif89,4%
1995Passif / actif91,5%
1996Passif / actif58,9%
1997Passif / actif67,9%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,04× 1997
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,58×1,18×0,79×0,39×0,00×1994-12-31199519961997
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995Actifs courants / passifs courants1,01×
1996Actifs courants / passifs courants1,46×
1997Actifs courants / passifs courants1,04×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 2.38 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2382000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 2382000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4987000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 4987000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.81 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1813000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 1813000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.17 million
Calcul et justificatifs

4987000 − 1813000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3174000 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 2.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2195000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 2195000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 6.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6419000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -6419000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.49 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1485000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1485000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 7.9 million
Calcul et justificatifs

-6419000 − 1485000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -7904000 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 4.58 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4582000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 4582000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 7.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7747000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 7747000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.64 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1636000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 1636000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 6.11 million
Calcul et justificatifs

7747000 − 1636000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 6111000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 6.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6713000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 6713000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 8.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8665000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 8665000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 12.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12172000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 12172000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.51 million
Calcul et justificatifs

8665000 − 12172000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3507000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001016919, 1016919, edgar:1016919

Aussi connu sous le nom de CROSS CONTINET AUTO RETAILERS INC M&L, CROSS COUNTRY AUTO RETAILERS INC