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XIONICS DOCUMENT TECHNOLOGIES INC

EDGAR
Rapport annuel modifié (10-K/A) · déposé le 9 déc. 1999

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 14 nov. 1996 au 9 déc. 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

8,51 millions USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

5,96 millions USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 9874747 USD Source
  • Operating Cash Flow: 3913324 USD Source

Flux de trésorerie disponible

5,56 millions USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 9874747 USD Source
  • Operating Cash Flow: 3913324 USD Source
  • Capital Expenditure: 1025914 USD Source
  • Capital Expenditure: 623523 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
24,4 millions USD Source
Valeur exacte

24438464 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

31,4 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 7251362 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 7601159 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 22890942 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 14852521 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 31403383 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Revenue: 22890942 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source

Résultat net

3,99 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 504147 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: 833108 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: 2817048 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Net income: 1616064 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: 1448053 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

16,6 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1885654 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -1696956 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 3913324 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 1885654 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9874747 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3913324 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5013468 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Dépenses d’investissement

1,04 million USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 488536 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 239837 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 623523 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 488536 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1025914 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 623523 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 257653 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Flux de trésorerie disponible

15,5 millions USD

1 oct. 1998 – 30 sept. 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 1885654 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: -1696956 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 3913324 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 1885654 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9874747 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 3913324 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 5013468 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 488536 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 239837 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 623523 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 488536 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1025914 USD · 1998-07-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 623523 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 257653 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 déc. 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-06-30.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • operating income: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-06-30
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +7,9%

    Période précédente

    USD 29,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 31,4 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    31403383 − 29101136 = 2302247 USD

    29101136 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    31403383 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 19,07 millions

    Période précédente

    −USD 16,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,82 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2817048 − -16251533 = 19068581 USD

    -16251533 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2817048 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +USD 11,7 millions

    Période précédente

    −USD 1,82 millions

    –

    Période actuelle

    USD 9,87 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    9874747 − -1821177 = 11695924 USD

    -1821177 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    9874747 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -40,4%

    Période précédente

    USD 1,72 millions

    –

    Période actuelle

    USD 1,03 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1025914 − 1721192 = -695278 USD

    1721192 USD · 1 juil. 1997 – 30 juin 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1025914 USD · 1 juil. 1998 – 30 juin 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1998-07-01 – 1999-06-30

  • Chiffre d’affaires USD 31.4 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net USD 2.82 million 9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 9.87 million 31 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 1.03 million 3,3 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 8.85 million 28 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1996 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1998 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
  • 1999 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1996 1995-07-01 – 1996-06-3013172397 IndisponibleIndisponibleIndisponible-1532677 -637533 Calculé
Source
1997 1996-07-01 – 1997-06-3029179466 IndisponibleIndisponibleIndisponible852349 -3751603 Calculé
Source
1998 1997-07-01 – 1998-06-3029101136 IndisponibleIndisponibleIndisponible-16251533 -3542369 Calculé
Source
1999 1998-07-01 – 1999-06-3031403383 IndisponibleIndisponibleIndisponible2817048 8848833 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 31,4 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.33,9 M25,4 M17,0 M8,5 M0,01996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Chiffre d’affaires13172397
1997Chiffre d’affaires29179466
1998Chiffre d’affaires29101136
1999Chiffre d’affaires31403383

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

7,9% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.131%96%61%25%-10%1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Sur un anAucune période antérieure comparable
1997Sur un an121,5%
1998Sur un an-0,3%
1999Sur un an7,9%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge nette 9% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible 28,2% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.35%11%-14%-38%-63%1996-06-301997-06-301998-06-301999-06-30
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1997-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1998-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1999-06-30Marge opérationnelleNon déclaré
1996Marge nette-11,6%
1997Marge nette2,9%
1998Marge nette-55,8%
1999Marge nette9%
1996Marge de flux de trésorerie disponible-4,8%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-12,9%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-12,2%
1999Marge de flux de trésorerie disponible28,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 9,9 M 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.10,8 M7,3 M3,8 M298,4 k-3,2 M1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles346564
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-2247208
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles-1821177
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9874747

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 8,8 M 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.9,9 M6,2 M2,5 M-1,1 M-4,8 M1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1996Flux de trésorerie disponible-637533
1997Flux de trésorerie disponible-3751603
1998Flux de trésorerie disponible-3542369
1999Flux de trésorerie disponible8848833

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996-06-30Passif / actifNon déclaré
1997-06-30Passif / actifNon déclaré
1998-06-30Passif / actifNon déclaré
1999-06-30Passif / actifNon déclaré

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,98× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.5,21×3,91×2,61×1,30×0,00×1996199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1996Actifs courants / passifs courants1,18×
1997Actifs courants / passifs courants4,83×
1998Actifs courants / passifs courants2,14×
1999Actifs courants / passifs courants1,98×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1995 1994-07-01 – 1995-06-30
−USD 6.02 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -6024925 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: -6024925 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 468,101
Valeur exacte

Valeur exacte : -468101 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: -468101 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 419,018
Valeur exacte

Valeur exacte : 419018 USD

1994-07-01 – 1995-06-30: 419018 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 887,119
Calcul et justificatifs

-468101 − 419018 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -887119 USD

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1996 1995-07-01 – 1996-06-30
−USD 1.53 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1532677 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: -1532677 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 346,564
Valeur exacte

Valeur exacte : 346564 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 346564 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 984,097
Valeur exacte

Valeur exacte : 984097 USD

1995-07-01 – 1996-06-30: 984097 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 637,533
Calcul et justificatifs

346564 − 984097 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -637533 USD

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1997 1996-07-01 – 1997-06-30
USD 852,349
Valeur exacte

Valeur exacte : 852349 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 852349 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 2.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2247208 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: -2247208 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1504395 USD

1996-07-01 – 1997-06-30: 1504395 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.75 million
Calcul et justificatifs

-2247208 − 1504395 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3751603 USD

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1998 1997-07-01 – 1998-06-30
−USD 16.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -16251533 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -16251533 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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−USD 1.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -1821177 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: -1821177 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.72 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1721192 USD

1997-07-01 – 1998-06-30: 1721192 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 3.54 million
Calcul et justificatifs

-1821177 − 1721192 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -3542369 USD

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1999 1998-07-01 – 1999-06-30
USD 2.82 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2817048 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 2817048 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.87 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9874747 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 9874747 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.03 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1025914 USD

1998-07-01 – 1999-06-30: 1025914 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 8.85 million
Calcul et justificatifs

9874747 − 1025914 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 8848833 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001014586, 1014586, edgar:1014586