Fundies.
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RIFKIN ACQUISITION PARTNERS LLC

EDGAR
Déclaration d’enregistrement (S-4) · déposé le 6 oct. 2017

17 documents dans ce jeu de données, déposés du 26 juin 1996 au 6 oct. 2017. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

24,6 millions USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-12,49%

1999-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -3068848 USD Source
  • Revenue: 24566533 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

10,8 millions USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 16588659 USD Source
  • Operating Cash Flow: 5793791 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-677 mille USD

1999-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 16588659 USD Source
  • Operating Cash Flow: 5793791 USD Source
  • Capital Expenditure: 17194454 USD Source
  • Capital Expenditure: 5722161 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,69 millions USD Source
Valeur exacte

2694050 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

94,2 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 22335551 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 89921313 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Revenue: 66637327 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Revenue: 24017283 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Revenue: 24566533 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source

Résultat net

14,2 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -5907107 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: 24419211 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Net income: -8928253 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Net income: -5000232 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Net income: -8196582 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

23,9 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -98020 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 17346031 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9961331 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5793791 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 16588659 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5793791 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Dépenses d’investissement

27,7 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 6706963 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 26354756 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 22583508 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5722161 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17194454 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5722161 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-3,8 millions USD

1 juil. 1998 – 30 juin 1999

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -98020 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 17346031 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Operating cash flow: 9961331 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Operating cash flow: 5793791 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Operating cash flow: 16588659 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5793791 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 6706963 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 26354756 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 Source
  • Capital expenditure: 22583508 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5722161 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source
  • Capital expenditure: 17194454 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5722161 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 6 oct. 2017.

Données financières disponibles jusqu’au : 1998-12-31.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • current assets: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • current liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • Cash and cash equivalents: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 1998-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +6,6%

    Période précédente

    USD 84,32 millions

    –

    Période actuelle

    USD 89,92 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    89921313 − 84324915 = 5596398 USD

    84324915 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    89921313 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 50,46 millions

    Période précédente

    −USD 26,04 millions

    –

    Période actuelle

    USD 24,42 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    24419211 − -26043648 = 50462859 USD

    -26043648 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    24419211 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +5,1%

    Période précédente

    USD 16,51 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17,35 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    17346031 − 16505279 = 840752 USD

    16505279 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    17346031 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Dépenses d’investissement

    -5,9%

    Période précédente

    USD 28,01 millions

    –

    Période actuelle

    USD 26,35 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    26354756 − 28009253 = -1654497 USD

    28009253 USD · 1 janv. 1997 – 31 déc. 1997

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    26354756 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 89.92 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 88.88 million 99 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 1.04 million 1,2 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 23.38 million −26 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 24.42 million 27 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 17.35 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 26.35 million 29 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 9.01 million −10 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1994 Perte nette : le résultat net représentait −27 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte nette : le résultat net représentait −23 % du chiffre d’affaires.
  • 1995 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
  • 1996 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 105 % du chiffre d’affaires.
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 109 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1994 1994-01-01 – 1994-12-3144889026 37292763 Calculé 7596263 19565725 Calculé -11969462 -2303499 Calculé
Source
1995 1994-09-01 – 1995-08-3132907248 25854059 Calculé 7053189 14760279 Calculé -7707090 5817707 Calculé
Source
1995 1995-01-01 – 1995-12-3117300562 17697035 Calculé -396473 2577616 Calculé -2974089 1519253 Calculé
Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-3171285445 74955332 Calculé -3669887 17961455 Calculé -21631342 3941049 Calculé
Source
1997 1997-01-01 – 1997-12-3184324915 91938324 Calculé -7613409 18430239 Calculé -26043648 -11503974 Calculé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-3189921313 88880839 Calculé 1040474 -23378737 Calculé 24419211 -9008725 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 89,9 M 1998
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.97,1 M72,8 M48,6 M24,3 M0,0199419961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Chiffre d’affaires44889026
1995Chiffre d’affaires32907248
1995Chiffre d’affaires17300562
1996Chiffre d’affaires71285445
1997Chiffre d’affaires84324915
1998Chiffre d’affaires89921313

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

6,6% 1998
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.342%234%125%17%-91%199419961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un anAucune période antérieure comparable
1995Sur un an-61,5%
1996Sur un an312%
1997Sur un an18,3%
1998Sur un an6,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 1,2% 1998
Marge nette 27,2% 1998
Marge de flux de trésorerie disponible -10% 1998
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.32%15%-2%-19%-36%199419961998
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994Marge opérationnelle16,9%
1995Marge opérationnelle21,4%
1995Marge opérationnelle-2,3%
1996Marge opérationnelle-5,1%
1997Marge opérationnelle-9%
1998Marge opérationnelle1,2%
1994Marge nette-26,7%
1995Marge nette-23,4%
1995Marge nette-17,2%
1996Marge nette-30,3%
1997Marge nette-30,9%
1998Marge nette27,2%
1994Marge de flux de trésorerie disponible-5,1%
1995Marge de flux de trésorerie disponible17,7%
1995Marge de flux de trésorerie disponible8,8%
1996Marge de flux de trésorerie disponible5,5%
1997Marge de flux de trésorerie disponible-13,6%
1998Marge de flux de trésorerie disponible-10%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 17,3 M 1998
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.22,5 M16,9 M11,3 M5,6 M0,0199419961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles3976292
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9937042
1995Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles4879290
1996Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles20837631
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles16505279
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17346031

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -9 M 1998
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.7,2 M2,2 M-2,8 M-7,9 M-12,9 M199419961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1994Flux de trésorerie disponible-2303499
1995Flux de trésorerie disponible5817707
1995Flux de trésorerie disponible1519253
1996Flux de trésorerie disponible3941049
1997Flux de trésorerie disponible-11503974
1998Flux de trésorerie disponible-9008725

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

79,8% 1998
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.94%70%47%23%0%1994-12-3119961998
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995-08-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1995Passif / actif69,5%
1996Passif / actif78%
1997Passif / actif86,8%
1998Passif / actif79,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1994-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995-08-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1995-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1996-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1997-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1998-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 11.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -11969462 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -11969462 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 3.98 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3976292 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 3976292 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 6.28 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 6279791 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 6279791 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 2.3 million
Calcul et justificatifs

3976292 − 6279791 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -2303499 USD

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1995 1994-09-01 – 1995-08-31
−USD 7.71 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -7707090 USD

1994-09-01 – 1995-08-31: -7707090 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.94 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9937042 USD

1994-09-01 – 1995-08-31: 9937042 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.12 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4119335 USD

1994-09-01 – 1995-08-31: 4119335 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.82 million
Calcul et justificatifs

9937042 − 4119335 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5817707 USD

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1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 2.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -2974089 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -2974089 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 4.88 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4879290 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4879290 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3360037 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 3360037 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 1.52 million
Calcul et justificatifs

4879290 − 3360037 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 1519253 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 21.63 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -21631342 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -21631342 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 20.84 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 20837631 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 20837631 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 16.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16896582 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 16896582 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 3.94 million
Calcul et justificatifs

20837631 − 16896582 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 3941049 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 26.04 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -26043648 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -26043648 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 16.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16505279 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16505279 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 28.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 28009253 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 28009253 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 11.5 million
Calcul et justificatifs

16505279 − 28009253 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -11503974 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 24.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24419211 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 24419211 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17346031 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 17346031 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 26.35 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26354756 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 26354756 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 9.01 million
Calcul et justificatifs

17346031 − 26354756 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -9008725 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

17 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001011695, 1011695, edgar:1011695

Aussi connu sous le nom de RIFKIN ACQUISITION PARTNERS LLLP