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PAYMENTECH INC

EDGAR

Rapport trimestriel modifié (10-Q/A) · déposé le 11 juin 1999

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 18 sept. 1996 au 11 juin 1999. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

68,8 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 68774000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

29,2 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 179077000 USD Source
Operating Cash Flow: 149863000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

25,6 millions USD

1999-03-31 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 179077000 USD Source
Operating Cash Flow: 149863000 USD Source
Capital Expenditure: 7932000 USD Source
Capital Expenditure: 4336000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 323 millions USD 31 mars 1999 Source
Valeur exacte

323480000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Résultat net

23,5 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 20188000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
Net income: 15171000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
Net income: 4954000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Net income: 7656000 USD · 1998-10-01 – 1998-12-31 Source
Net income: 5902000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

190 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 34559000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
Operating cash flow: 23146000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
Operating cash flow: 150741000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Operating cash flow: 149863000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
Operating cash flow: 150741000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Operating cash flow: 179077000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
Operating cash flow: 149863000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source

Dépenses d’investissement

12,6 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 21827000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
Capital expenditure: 17163000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
Capital expenditure: 2112000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Capital expenditure: 4336000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
Capital expenditure: 2112000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Capital expenditure: 7932000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
Capital expenditure: 4336000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source

Flux de trésorerie disponible

178 millions USD

1 avr. 1998 – 31 mars 1999

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 34559000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
Operating cash flow: 23146000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
Operating cash flow: 150741000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Operating cash flow: 149863000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
Operating cash flow: 150741000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Operating cash flow: 179077000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
Operating cash flow: 149863000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
Capital expenditure: 21827000 USD · 1997-07-01 – 1998-06-30 Source
Capital expenditure: 17163000 USD · 1997-07-01 – 1998-03-31 Source
Capital expenditure: 2112000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Capital expenditure: 4336000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source
Capital expenditure: 2112000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 Source
Capital expenditure: 7932000 USD · 1998-07-01 – 1999-03-31 Source
Capital expenditure: 4336000 USD · 1998-07-01 – 1998-12-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 11 juin 1999.

Données financières disponibles jusqu’au : 1997-06-30.

La couverture des données financières est incomplète. Des déclarations plus récentes sont enregistrées, mais les chiffres financiers comparables pour ces périodes ne sont pas encore disponibles ici.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1996-06-30
Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
liabilities: Aucun chiffre compatible dans cette période
Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 1997-06-30
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+60,9%

Période précédente

USD 125,81 millions

1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Période actuelle

USD 202,39 millions

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs

202390000 − 125811000 = 76579000 USD

125811000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Examiner la donnée précédente Source précédente
202390000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 76579000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 202390000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1802 Donnée fundies:Revenue : 125811000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1802
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Résultat net
-73,9%

Période précédente

USD 14,25 millions

1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Période actuelle

USD 3,73 millions

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs

3726000 − 14252000 = -10526000 USD

14252000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Examiner la donnée précédente Source précédente
3726000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Évolution sur un an de Résultat net : -10526000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 3726000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#2713 Donnée fundies:NetIncome : 14252000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#2713
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
+366,5%

Période précédente

USD 20,69 millions

1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Période actuelle

USD 96,52 millions

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs

96515000 − 20689000 = 75826000 USD

20689000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996
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96515000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 75826000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 96515000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1662 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 20689000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1662
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Dépenses d’investissement
+17,2%

Période précédente

USD 21,33 millions

1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Période actuelle

USD 24,99 millions

1 juil. 1996 – 30 juin 1997

Valeurs exactes et justificatifs

24994000 − 21333000 = 3661000 USD

21333000 USD · 1 juil. 1995 – 30 juin 1996
Examiner la donnée précédente Source précédente
24994000 USD · 1 juil. 1996 – 30 juin 1997
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : 3661000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 24994000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1667 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 21333000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1667
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1997 1996-07-01 – 1997-06-30

Chiffre d’affaires USD 202.39 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat d’exploitation Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat net USD 3.73 million 1,8 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 96.52 million 48 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 24.99 million 12 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé USD 71.52 million 35 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1994 10 %87 %
1995 89 %
1996 11 %83 %
1997 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1994 1993-07-01 – 1994-06-30	63749000	55232000 Calculé	8517000	2166000 Calculé	6351000	9043000 Calculé	Source 1993-07-01 – 1994-06-30: 63749000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1993-07-01 – 1994-06-30: 8517000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1993-07-01 – 1994-06-30: 6351000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1993-07-01 – 1994-06-30: 11495000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1993-07-01 – 1994-06-30: 2452000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1995 1994-07-01 – 1995-06-30	88527000	78627000 Calculé	9900000	1980000 Calculé	7920000	8108000 Calculé	Source 1994-07-01 – 1995-06-30: 88527000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1994-07-01 – 1995-06-30: 9900000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1994-07-01 – 1995-06-30: 7920000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1994-07-01 – 1995-06-30: 17337000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1994-07-01 – 1995-06-30: 9229000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1996 1995-07-01 – 1996-06-30	125811000	104796000 Calculé	21015000	6763000 Calculé	14252000	-644000 Calculé	Source 1995-07-01 – 1996-06-30: 125811000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1995-07-01 – 1996-06-30: 21015000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1995-07-01 – 1996-06-30: 14252000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1995-07-01 – 1996-06-30: 20689000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1995-07-01 – 1996-06-30: 21333000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1996-07-01 – 1997-06-30	202390000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	3726000	71521000 Calculé	Source 1996-07-01 – 1997-06-30: 202390000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-07-01 – 1997-06-30: 3726000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-07-01 – 1997-06-30: 96515000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-07-01 – 1997-06-30: 24994000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 202,4 M 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-06-30	Chiffre d’affaires	63749000	Revenue: 63749000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Chiffre d’affaires	88527000	Revenue: 88527000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Chiffre d’affaires	125811000	Revenue: 125811000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Chiffre d’affaires	202390000	Revenue: 202390000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

60,9% 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-06-30	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 63749000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Sur un an	38,9%	Revenue: 88527000 Ouvrir la source Revenue: 63749000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Sur un an	42,1%	Revenue: 125811000 Ouvrir la source Revenue: 88527000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Sur un an	60,9%	Revenue: 202390000 Ouvrir la source Revenue: 125811000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 16,7% 1996

Marge nette 1,8% 1997

Marge de flux de trésorerie disponible 35,3% 1997

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19941994-06-30	Marge opérationnelle	13,4%	Operating Income: 8517000 Ouvrir la source Revenue: 63749000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Marge opérationnelle	11,2%	Operating Income: 9900000 Ouvrir la source Revenue: 88527000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Marge opérationnelle	16,7%	Operating Income: 21015000 Ouvrir la source Revenue: 125811000 Ouvrir la source
1997-06-30	Marge opérationnelle	Non déclaré	Revenue: 202390000 Ouvrir la source
19941994-06-30	Marge nette	10%	Net Income: 6351000 Ouvrir la source Revenue: 63749000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Marge nette	8,9%	Net Income: 7920000 Ouvrir la source Revenue: 88527000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Marge nette	11,3%	Net Income: 14252000 Ouvrir la source Revenue: 125811000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Marge nette	1,8%	Net Income: 3726000 Ouvrir la source Revenue: 202390000 Ouvrir la source
19941994-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	14,2%	Revenue: 63749000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 11495000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2452000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	9,2%	Revenue: 88527000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 17337000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 9229000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	-0,5%	Revenue: 125811000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 20689000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 21333000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Marge de flux de trésorerie disponible	35,3%	Revenue: 202390000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 96515000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 24994000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 96,5 M 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	11495000	Operating Cash Flow: 11495000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	17337000	Operating Cash Flow: 17337000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	20689000	Operating Cash Flow: 20689000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	96515000	Operating Cash Flow: 96515000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 71,5 M 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19941994-06-30	Flux de trésorerie disponible	9043000	Operating Cash Flow: 11495000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2452000 Ouvrir la source
19951995-06-30	Flux de trésorerie disponible	8108000	Operating Cash Flow: 17337000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 9229000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Flux de trésorerie disponible	-644000	Operating Cash Flow: 20689000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 21333000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Flux de trésorerie disponible	71521000	Operating Cash Flow: 96515000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 24994000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

Les données comparables sont insuffisantes pour afficher cet historique.

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-06-30	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
1995-06-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 84038000 Ouvrir la source
1996-06-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 290221000 Ouvrir la source
1997-06-30	Passif / actif	Non déclaré	Total Assets: 631000000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,05× 1997

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1994-06-30	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19951995-06-30	Actifs courants / passifs courants	0,94×	Current Assets: 30698000 Ouvrir la source Current Liabilities: 32806000 Ouvrir la source
19961996-06-30	Actifs courants / passifs courants	2,57×	Current Assets: 150133000 Ouvrir la source Current Liabilities: 58467000 Ouvrir la source
19971997-06-30	Actifs courants / passifs courants	1,05×	Current Assets: 206530000 Ouvrir la source Current Liabilities: 196445000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1994 1993-07-01 – 1994-06-30	USD 6.35 million Valeur exacte Valeur exacte : 6351000 USD 1993-07-01 – 1994-06-30: 6351000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PAYMENTECH INC · 30 juin 1994 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Résultat net : 6351000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1993-07-01 au 1994-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1994-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 6351000 USD (Du 1993-07-01 au 1994-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000950109-96-006061.txt#4717 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 11.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 11495000 USD 1993-07-01 – 1994-06-30: 11495000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PAYMENTECH INC · 30 juin 1994 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie opérationnels : 11495000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1993-07-01 au 1994-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1994-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 11495000 USD (Du 1993-07-01 au 1994-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000950109-96-006061.txt#4730 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.45 million Valeur exacte Valeur exacte : 2452000 USD 1993-07-01 – 1994-06-30: 2452000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PAYMENTECH INC · 30 juin 1994 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Dépenses d’investissement : 2452000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1993-07-01 au 1994-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1994-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1993-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2452000 USD (Du 1993-07-01 au 1994-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000950109-96-006061.txt#4735 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 9.04 million Calcul et justificatifs 11495000 − 2452000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 9043000 USD 1993-07-01 – 1994-06-30: 11495000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1993-07-01 – 1994-06-30: 2452000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PAYMENTECH INC · 30 juin 1994 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie disponible : 9043000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1993-07-01 au 1994-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 11495000 USD (Du 1993-07-01 au 1994-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000950109-96-006061.txt#4730 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2452000 USD (Du 1993-07-01 au 1994-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000950109-96-006061.txt#4735 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1995 1994-07-01 – 1995-06-30	USD 7.92 million Valeur exacte Valeur exacte : 7920000 USD 1994-07-01 – 1995-06-30: 7920000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PAYMENTECH INC · 30 juin 1995 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Résultat net : 7920000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1994-07-01 au 1995-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1995-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 7920000 USD (Du 1994-07-01 au 1995-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1892 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 17.34 million Valeur exacte Valeur exacte : 17337000 USD 1994-07-01 – 1995-06-30: 17337000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PAYMENTECH INC · 30 juin 1995 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie opérationnels : 17337000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1994-07-01 au 1995-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1995-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17337000 USD (Du 1994-07-01 au 1995-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1914 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 9.23 million Valeur exacte Valeur exacte : 9229000 USD 1994-07-01 – 1995-06-30: 9229000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PAYMENTECH INC · 30 juin 1995 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Dépenses d’investissement : 9229000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1994-07-01 au 1995-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1995-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1994-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 9229000 USD (Du 1994-07-01 au 1995-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1918 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 8.11 million Calcul et justificatifs 17337000 − 9229000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 8108000 USD 1994-07-01 – 1995-06-30: 17337000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1994-07-01 – 1995-06-30: 9229000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PAYMENTECH INC · 30 juin 1995 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie disponible : 8108000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1994-07-01 au 1995-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17337000 USD (Du 1994-07-01 au 1995-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1914 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 9229000 USD (Du 1994-07-01 au 1995-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-97-002284.txt#1918 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1996 1995-07-01 – 1996-06-30	USD 14.25 million Valeur exacte Valeur exacte : 14252000 USD 1995-07-01 – 1996-06-30: 14252000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PAYMENTECH INC · 30 juin 1996 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Résultat net : 14252000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1995-07-01 au 1996-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 14252000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#2713 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 20.69 million Valeur exacte Valeur exacte : 20689000 USD 1995-07-01 – 1996-06-30: 20689000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PAYMENTECH INC · 30 juin 1996 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie opérationnels : 20689000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1995-07-01 au 1996-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 20689000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1662 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 21.33 million Valeur exacte Valeur exacte : 21333000 USD 1995-07-01 – 1996-06-30: 21333000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PAYMENTECH INC · 30 juin 1996 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Dépenses d’investissement : 21333000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1995-07-01 au 1996-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1995-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 21333000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1667 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 644,000 Calcul et justificatifs 20689000 − 21333000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -644000 USD 1995-07-01 – 1996-06-30: 20689000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1995-07-01 – 1996-06-30: 21333000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PAYMENTECH INC · 30 juin 1996 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie disponible : -644000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1995-07-01 au 1996-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 20689000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1662 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 21333000 USD (Du 1995-07-01 au 1996-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1667 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1996-07-01 – 1997-06-30	USD 3.73 million Valeur exacte Valeur exacte : 3726000 USD 1996-07-01 – 1997-06-30: 3726000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Résultat net : 3726000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 3726000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#2713 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 96.52 million Valeur exacte Valeur exacte : 96515000 USD 1996-07-01 – 1997-06-30: 96515000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie opérationnels : 96515000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 96515000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1662 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 24.99 million Valeur exacte Valeur exacte : 24994000 USD 1996-07-01 – 1997-06-30: 24994000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Dépenses d’investissement : 24994000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-06-30&surface=latest&period_type=duration&start=1996-07-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 24994000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1667 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 71.52 million Calcul et justificatifs 96515000 − 24994000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 71521000 USD 1996-07-01 – 1997-06-30: 96515000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-07-01 – 1997-06-30: 24994000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PAYMENTECH INC · 30 juin 1997 PAYMENTECH INC (edgar:1005759) Flux de trésorerie disponible : 71521000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-07-01 au 1997-06-30 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-04T19:09:59Z Instantané : 8a9b4d3cb81e64f99953ebcbc1305e6fea77acf4c923f6542a303e5d15136063 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1005759?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 96515000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1662 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 24994000 USD (Du 1996-07-01 au 1997-06-30) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005759/0000930661-98-002629.txt#1667 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 4 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001005759, 1005759, edgar:1005759

Aussi connu sous le nom de FIRST USA PAYMENTECH INC

PAYMENTECH INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

1997 1996-07-01 – 1997-06-30

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie