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LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS NV

EDGAR
Rapport trimestriel modifié (10-Q/A) · déposé le 22 août 2000

6 documents dans ce jeu de données, déposés du 30 juin 2000 au 22 août 2000. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

155 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-10,29%

2000-06-30 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -15936000 USD Source
  • Revenue: 154906000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

11,6 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 32372000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 20821000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

7,6 millions USD

2000-06-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 32372000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 20821000 USD Source
  • Capital Expenditure: 9062000 USD Source
  • Capital Expenditure: 5112000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
199 millions USD Source
Valeur exacte

199393000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
Indisponible
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

463 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 87473000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Revenue: 344237000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Revenue: 234196000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Revenue: 110694000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Revenue: 154906000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 Source

Résultat net

3,87 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 10447000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 Source
  • Net income: 41742000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Net income: 31096000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Net income: 16447000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Net income: -33667000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

77,8 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 20812000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 23811000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 69226000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 20812000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 20821000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 32372000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: 20821000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source

Dépenses d’investissement

15,6 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 8254000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3999000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 10545000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 8254000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5112000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 9062000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5112000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

62,2 millions USD

1 juil. 1999 – 30 juin 2000

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 20812000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 23811000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Operating cash flow: 69226000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Operating cash flow: 20812000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Operating cash flow: 20821000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Operating cash flow: 32372000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Operating cash flow: 20821000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 8254000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3999000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 Source
  • Capital expenditure: 10545000 USD · 1999-01-01 – 1999-12-31 Source
  • Capital expenditure: 8254000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 Source
  • Capital expenditure: 5112000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source
  • Capital expenditure: 9062000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 Source
  • Capital expenditure: 5112000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 22 août 2000.

Données financières disponibles jusqu’au : 1999-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 1999-12-31
  • long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +62,7%

    Période précédente

    USD 211,59 millions

    –

    Période actuelle

    USD 344,24 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    344237000 − 211592000 = 132645000 USD

    211592000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    344237000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Résultat net

    +USD 94,42 millions

    Période précédente

    −USD 52,68 millions

    –

    Période actuelle

    USD 41,74 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    41742000 − -52678000 = 94420000 USD

    -52678000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    41742000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +433,7%

    Période précédente

    USD 12,97 millions

    –

    Période actuelle

    USD 69,23 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    69226000 − 12972000 = 56254000 USD

    12972000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    69226000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +39,4%

    Période précédente

    USD 7,56 millions

    –

    Période actuelle

    USD 10,55 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    10545000 − 7564000 = 2981000 USD

    7564000 USD · 1 janv. 1998 – 31 déc. 1998

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    10545000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 344.24 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Calculé USD 277.96 million 81 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 66.28 million 19 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 24.54 million 7,1 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 41.74 million 12 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 69.23 million 20 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 10.55 million 3,1 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 58.68 million 17 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 1997 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 114 % du chiffre d’affaires.
  • 1998 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 121 % du chiffre d’affaires.
  • 1999 12 %81 %
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
1997 1997-01-01 – 1997-12-3199371000 113290000 Calculé -13919000 -619000 Calculé -13300000 12194000 Calculé
Source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31211592000 255334000 Calculé -43742000 8936000 Calculé -52678000 5408000 Calculé
Source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31344237000 277956000 Calculé 66281000 24539000 Calculé 41742000 58681000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 344,2 M 1999
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.371,8 M278,8 M185,9 M92,9 M0,0199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Chiffre d’affaires99371000
1998Chiffre d’affaires211592000
1999Chiffre d’affaires344237000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

62,7% 1999
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.122%91%61%30%0%199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997Sur un anAucune période antérieure comparable
1998Sur un an112,9%
1999Sur un an62,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 19,3% 1999
Marge nette 12,1% 1999
Marge de flux de trésorerie disponible 17% 1999
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23%10%-3%-16%-28%199719981999
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997Marge opérationnelle-14%
1998Marge opérationnelle-20,7%
1999Marge opérationnelle19,3%
1997Marge nette-13,4%
1998Marge nette-24,9%
1999Marge nette12,1%
1997Marge de flux de trésorerie disponible12,3%
1998Marge de flux de trésorerie disponible2,6%
1999Marge de flux de trésorerie disponible17%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 69,2 M 1999
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.74,8 M56,1 M37,4 M18,7 M0,0199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles16651000
1998Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles12972000
1999Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles69226000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 58,7 M 1999
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.63,4 M47,5 M31,7 M15,8 M0,0199719981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
1997Flux de trésorerie disponible12194000
1998Flux de trésorerie disponible5408000
1999Flux de trésorerie disponible58681000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

18,7% 1999
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.20,2%15,1%10,1%5,0%0,0%1997-12-3119981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
1998Passif / actif18,7%
1999Passif / actif18,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,29× 1999
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.3,53×2,65×1,76×0,88×0,00×1997-12-3119981999
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
1997-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
1998Actifs courants / passifs courants3,27×
1999Actifs courants / passifs courants2,29×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 13.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -13300000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -13300000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 16.65 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 16651000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 16651000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.46 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4457000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 4457000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 12.19 million
Calcul et justificatifs

16651000 − 4457000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 12194000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 52.68 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -52678000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -52678000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 12.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 12972000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 12972000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 7.56 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7564000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 7564000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 5.41 million
Calcul et justificatifs

12972000 − 7564000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 5408000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 41.74 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 41742000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 41742000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 69.23 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 69226000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 69226000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 10.55 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 10545000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 10545000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 58.68 million
Calcul et justificatifs

69226000 − 10545000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 58681000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

6 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001002131, 1002131, edgar:1002131