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Informe (tipo no disponible) · presentado el 9 jul 2024

4 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 7 jun 2022 y 9 jul 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Segmentos
Lista de seguimiento

Participaciones y actividad de personas con información privilegiada

Operaciones informadas por directores, ejecutivos y titulares de más del 10 % en los Formularios 3, 4 y 5 de la SEC, durante los últimos 12 meses.

Los informes de insiders son los Formularios 3, 4 y 5 de la SEC. Esta empresa no está en el régimen de la SEC, por lo que no se muestra ninguno.

Ver todas las operaciones de insiders

Último año fiscal

Ingresos

32,1 millones GBP

2023 · GBP

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-175,28%

2023 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -56287116 GBP Fuente
  • Revenue: 32112791 GBP Fuente

Flujo de efectivo operativo

-6,32 millones GBP

2023 · GBP

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -6324646 GBP Fuente

Flujo de caja libre

-6,48 millones GBP

2023 · GBP

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -6324646 GBP Fuente
  • Capital Expenditure: 158247 GBP Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
1,77 millones GBP Fuente
Valor exacto

1769046 GBP

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
No disponible

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 9 jul 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating income: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Net income: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating cash flow: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Capital expenditure: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +5,6%

    Período anterior

    GBP 30,42 millones

    –

    Período actual

    GBP 32,11 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    32112791 − 30420919 = 1691872 GBP

    30420919 GBP · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    32112791 GBP · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Flujo de efectivo operativo

    -640%

    Período anterior

    GBP 1,17 millones

    –

    Período actual

    −GBP 6,32 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -6324646 − 1171243 = -7495889 GBP

    1171243 GBP · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -6324646 GBP · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +12,7%

    Período anterior

    GBP 140.472

    –

    Período actual

    GBP 158.247

    –

    Datos exactos y evidencia

    158247 − 140472 = 17775 GBP

    140472 GBP · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    158247 GBP · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

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No hay datos comparables disponibles para: Utilidad neta.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Ingresos GBP 32.11 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado GBP 88.4 million 275 % de los ingresos
  • Resultado operativo −GBP 56.29 million −175 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Utilidad neta No disponible Falta una de las cifras de entrada.

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −GBP 6.32 million −20 % de los ingresos
  • Gastos de capital GBP 158,247 0,5 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −GBP 6.48 million −20 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2022 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2023 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-3130420919 30280837 Derivado 140082 No disponibleNo disponible1030771 Derivado
Fuente
2023 2023-01-01 – 2023-12-3132112791 88399907 Derivado -56287116 No disponibleNo disponible-6482893 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en GBP.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

GBP 32,1 M 2023
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.34,7 M26,0 M17,3 M8,7 M0,020222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(GBP)Evidencia de origen
2022Ingresos30420919
2023Ingresos32112791

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

5,6% 2023
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.6,0%4,5%3,0%1,5%0,0%20222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022InteranualNo hay un período comparable anterior
2023Interanual5,6%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -175,3% 2023
Margen de flujo de caja libre -20,2% 2023
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.18%-34%-86%-138%-190%20222023
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022Margen operativo0,5%
2023Margen operativo-175,3%
2022-12-31Margen netoNo informado
2023-12-31Margen netoNo informado
2022Margen de flujo de caja libre3,4%
2023Margen de flujo de caja libre-20,2%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

GBP -6,3 M 2023
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,8 M-402,9 mil-2,6 M-4,8 M-6,9 M20222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(GBP)Evidencia de origen
2022Flujo de efectivo operativo1171243
2023Flujo de efectivo operativo-6324646

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

GBP -6,5 M 2023
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,6 M-547,1 mil-2,7 M-4,9 M-7,1 M20222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(GBP)Evidencia de origen
2022Flujo de caja libre1030771
2023Flujo de caja libre-6482893

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

152% 2023
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.164%123%82%41%0%20222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022Pasivos / activos89%
2023Pasivos / activos152%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,67× 2023
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.0,86×0,64×0,43×0,21×0,00×20222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2022Activos corrientes / pasivos corrientes0,79×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes0,67×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
GBP 1.17 million
Valor exacto

Valor exacto: 1171243 GBP

2022-01-01 – 2022-12-31: 1171243 GBP Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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GBP 140,472
Valor exacto

Valor exacto: 140472 GBP

2022-01-01 – 2022-12-31: 140472 GBP Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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GBP 1.03 million
Cálculo y evidencia

1171243 − 140472 GBP

Flujo de caja libre exacto: 1030771 GBP

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−GBP 6.32 million
Valor exacto

Valor exacto: -6324646 GBP

2023-01-01 – 2023-12-31: -6324646 GBP Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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GBP 158,247
Valor exacto

Valor exacto: 158247 GBP

2023-01-01 – 2023-12-31: 158247 GBP Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−GBP 6.48 million
Cálculo y evidencia

-6324646 − 158247 GBP

Flujo de caja libre exacto: -6482893 GBP

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

4 presentaciones · 241 valores más recientes · 241 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 391200CLINOY60KP3T33, esef:391200CLINOY60KP3T33