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Bericht (Typ nicht verfügbar) · eingereicht am 9. Juli 2024

4 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 7. Juni 2022 bis 9. Juli 2024. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Segmente
Beobachtungsliste

Letztes Geschäftsjahr

Umsatz

32,1 Millionen GBP

2023 · GBP

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-175,28%

2023 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -56287116 GBP Quelle
  • Revenue: 32112791 GBP Quelle

Operativer Cashflow

-6,32 Millionen GBP

2023 · GBP

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -6324646 GBP Quelle

Freier Cashflow

-6,48 Millionen GBP

2023 · GBP

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -6324646 GBP Quelle
  • Capital Expenditure: 158247 GBP Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
1,77 Millionen GBP Quelle
Exakter Wert

1769046 GBP

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
Nicht verfügbar

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 9. Juli 2024.

Finanzdaten verfügbar bis: 2023-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Operating income: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Net income: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Operating cash flow: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Capital expenditure: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Total assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Total liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Current assets: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Current liabilities: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • shares outstanding: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +5,6%

    Vorperiode

    GBP 30,42 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    GBP 32,11 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    32112791 − 30420919 = 1691872 GBP

    30420919 GBP · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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    32112791 GBP · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

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  • Operativer Cashflow

    -640%

    Vorperiode

    GBP 1,17 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −GBP 6,32 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -6324646 − 1171243 = -7495889 GBP

    1171243 GBP · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

    Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle

    -6324646 GBP · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

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  • Investitionsausgaben

    +12,7%

    Vorperiode

    GBP 140.472

    –

    Aktuelle Periode

    GBP 158.247

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    158247 − 140472 = 17775 GBP

    140472 GBP · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

    Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle

    158247 GBP · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

    Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle
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Vergleichbare Eingangswerte fehlen für: Jahresüberschuss.

Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Umsatz GBP 32.11 million 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet GBP 88.4 million 275 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −GBP 56.29 million −175 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.
  • Jahresüberschuss Nicht verfügbar Ein Eingabewert ist nicht verfügbar.

Liquidität

  • Operativer Cashflow −GBP 6.32 million −20 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben GBP 158,247 0,5 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −GBP 6.48 million −20 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2022 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
  • 2023 Nicht dargestellt: Betriebsergebnis oder Nettoergebnis wird nicht gemeldet.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2022 2022-01-01 – 2022-12-3130420919 30280837 Abgeleitet 140082 Nicht verfügbarNicht verfügbar1030771 Abgeleitet
Quelle
2023 2023-01-01 – 2023-12-3132112791 88399907 Abgeleitet -56287116 Nicht verfügbarNicht verfügbar-6482893 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in GBP.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

GBP 32,1 Mio. 2023
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.34,7 Mio.26,0 Mio.17,3 Mio.8,7 Mio.0,020222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(GBP)Quellennachweis
2022Umsatz30420919
2023Umsatz32112791

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

5,6% 2023
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.6,0%4,5%3,0%1,5%0,0%20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2023Gegenüber Vorjahr5,6%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -175,3% 2023
Marge des freien Cashflows -20,2% 2023
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.18%-34%-86%-138%-190%20222023
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Operative Marge0,5%
2023Operative Marge-175,3%
2022-12-31NettomargeNicht berichtet
2023-12-31NettomargeNicht berichtet
2022Marge des freien Cashflows3,4%
2023Marge des freien Cashflows-20,2%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

GBP -6,3 Mio. 2023
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,8 Mio.-402.893,7-2,6 Mio.-4,8 Mio.-6,9 Mio.20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(GBP)Quellennachweis
2022Operativer Cashflow1171243
2023Operativer Cashflow-6324646

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

GBP -6,5 Mio. 2023
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.1,6 Mio.-547.098,4-2,7 Mio.-4,9 Mio.-7,1 Mio.20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(GBP)Quellennachweis
2022Freier Cashflow1030771
2023Freier Cashflow-6482893

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

152% 2023
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.164%123%82%41%0%20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Verbindlichkeiten / Vermögen89%
2023Verbindlichkeiten / Vermögen152%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

0,67× 2023
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.0,86×0,64×0,43×0,21×0,00×20222023
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,79×
2023Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten0,67×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
GBP 1.17 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1171243 GBP

2022-01-01 – 2022-12-31: 1171243 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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GBP 140,472
Exakter Wert

Exakter Wert: 140472 GBP

2022-01-01 – 2022-12-31: 140472 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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GBP 1.03 million
Berechnung und Nachweis

1171243 − 140472 GBP

Exakter freier Cashflow: 1030771 GBP

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
−GBP 6.32 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -6324646 GBP

2023-01-01 – 2023-12-31: -6324646 GBP Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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GBP 158,247
Exakter Wert

Exakter Wert: 158247 GBP

2023-01-01 – 2023-12-31: 158247 GBP Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−GBP 6.48 million
Berechnung und Nachweis

-6324646 − 158247 GBP

Exakter freier Cashflow: -6482893 GBP

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

4 Einreichungen · 241 aktuelle Werte · 241 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 391200CLINOY60KP3T33, esef:391200CLINOY60KP3T33