Fundies. Este declarante dispone de valoraciones de fondos vinculadas a sus fuentes. Cada fondo, serie, moneda y fecha de valoración se muestra por separado.
El conjunto de datos actual no contiene cifras de estados financieros para esta empresa.
Las series de fondos se muestran por separado de los estados corporativos de la gestora. La versión más reciente seleccionada se aplica a ambos.
703 bloques de fondos extraídos no tienen una valoración identificada utilizable.
Las valoraciones informadas no son rendimientos totales de la inversión. El historial muestra el valor liquidativo divulgado por unidad; no incluye distribuciones ni otros rendimientos para los inversores.
Fondo G02043 · serie edinet-fund-series:c376ea269e1c7bf178a2912f3677d6b630468775e079667b006a0a54776f7a6f · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.5550 JPY | 3029320298 JPY | 1185649265 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G07994 · serie edinet-fund-series:d03d68660548c0962f4971633f5ba6b78d3cd9b19f286df72f0dffb3f0a22da5 · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0.4739 JPY | 3240374628 JPY | 6837229500 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G08037 · serie edinet-fund-series:5aebdfbe41a744e9c389f9763adc36470ec84de6692964df0e8b57e838e43b9c · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7.6033 JPY | 3197517936 JPY | 420544233 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13672 · serie edinet-fund-series:f5b9aea32dc4cf21a81b9e9637486416baa4d5587fbdc52c84eece211234f4f2 · JPY
2 fechas de valoración distintas
Valor liquidativo informado por unidad (JPY, escala aproximada)
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.0154 JPY | 231986614 JPY | 76935059 | No hay una URL pública de la fuente | |
| 3.3510 JPY | 268178698 JPY | 80029975 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13673 · serie edinet-fund-series:e8382a21e3941e845169293ec85185b89b614cec31f415fa38c7eaac69f41be4 · JPY
2 fechas de valoración distintas
Valor liquidativo informado por unidad (JPY, escala aproximada)
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.0376 JPY | 315647764 JPY | 154909708 | No hay una URL pública de la fuente | |
| 2.1989 JPY | 354141294 JPY | 161050211 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13674 · serie edinet-fund-series:4097cad00608b34eb33f760e3ebb3dd2705f1bba172cd0c46e0019b317878ec2 · JPY
2 fechas de valoración distintas
Valor liquidativo informado por unidad (JPY, escala aproximada)
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.8434 JPY | 221666895 JPY | 77958920 | No hay una URL pública de la fuente | |
| 3.1734 JPY | 257452917 JPY | 81129183 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13675 · serie edinet-fund-series:e836836f8adf3dbe342980d4d91f9ea42891be6cc1f62f04335e7db9599b4356 · JPY
2 fechas de valoración distintas
Valor liquidativo informado por unidad (JPY, escala aproximada)
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.1521 JPY | 959582823 JPY | 304424083 | No hay una URL pública de la fuente | |
| 3.7040 JPY | 1146728077 JPY | 309588247 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13676 · serie edinet-fund-series:8fcebe93f44c77bd3939247bc625846b06500a61168a0e20323d379e07ea301e · JPY
2 fechas de valoración distintas
Valor liquidativo informado por unidad (JPY, escala aproximada)
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.6095 JPY | 1226644092 JPY | 470069363 | No hay una URL pública de la fuente | |
| 2.7992 JPY | 1344401080 JPY | 480273211 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13677 · serie edinet-fund-series:8ef105837b3c269a84dba14b5dec62fda1888deadd1e0924da2c14b2be712834 · JPY
2 fechas de valoración distintas
Valor liquidativo informado por unidad (JPY, escala aproximada)
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1.9258 JPY | 138701824 JPY | 72021454 | No hay una URL pública de la fuente | |
| 2.3139 JPY | 160774090 JPY | 69480640 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13678 · serie edinet-fund-series:44f43969ecc1798f511934029adcd7cdf5b5c7cdbe4d4b84f138a5f307556ff3 · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.5094 JPY | 231985445 JPY | 92448077 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13679 · serie edinet-fund-series:7b6b0b00836617bd8eedd6d5656ab7a1cf2bca705a811f263a2d3c60842e37ab · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.4880 JPY | 1769079915 JPY | 711051524 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G13680 · serie edinet-fund-series:c8f9d44c4c096b884e672dfc50da0e9ce67c224ebe14f5256cb5a38facbfefe1 · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.7401 JPY | 1822553062 JPY | 487304140 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G15228 · serie edinet-fund-series:6010aa8f0869898fb188c31fee7112d776535750966ba4a70d22fec4644a60f2 · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1.3690 JPY | 907215760 JPY | 662703661 | No hay una URL pública de la fuente |
Fondo G15553 · serie edinet-fund-series:a5300ffea54f785b7beec7408ab9258fdc63f6db6b5867a499b958fe37193085 · JPY
1 fechas de valoración distintas
| Al | Valor liquidativo por unidad | Activos netos | Unidades | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1.2848 JPY | 679308334 JPY | 528733345 | No hay una URL pública de la fuente |
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G13672 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
Presentación edinet:S100Z8W4 · presentado el 29 oct 2026 · aceptado el 29 oct 2026
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G13673 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13674 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13675 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13676 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13677 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13678 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13679 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G13680 · Serie identificada por el concepto declarado · al 31 ago 2026
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G15228 · Serie identificada por el concepto declarado · al 30 jun 2026
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G15553 · Serie identificada por el concepto declarado · al 30 jun 2026
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G02043 · Serie identificada por el concepto declarado · al 29 may 2026
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G07994 · Serie identificada por el concepto declarado · al 29 may 2026
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G13672 · Serie identificada por el concepto declarado · al 27 feb 2026
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G13673 · Serie identificada por el concepto declarado · al 27 feb 2026
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G13674 · Serie identificada por el concepto declarado · al 27 feb 2026
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G13675 · Serie identificada por el concepto declarado · al 27 feb 2026
Presentación edinet:S100XZ6S · presentado el 27 abr 2026 · aceptado el 27 abr 2026
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Desplazamiento en bytes 528105 · línea 4274
G13676 · Serie identificada por el concepto declarado · al 27 feb 2026
Presentación edinet:S100XZ6V · presentado el 27 abr 2026 · aceptado el 27 abr 2026
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G13677 · Serie identificada por el concepto declarado · al 27 feb 2026
Presentación edinet:S100XZ6Y · presentado el 27 abr 2026 · aceptado el 27 abr 2026
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Identificadores: 7010401061146, E06479, edinet:E06479
También conocido como インベスコ・アセット・マネジメント株式会社