Fundies. Für diesen Melder liegen Fondsbewertungen mit Quellenbelegen vor. Fonds, Serie, Währung und Bewertungsdatum werden getrennt angezeigt.
Im aktuellen Datensatz sind keine Finanzberichtswerte für dieses Unternehmen geladen.
Fondsreihen werden getrennt von den Unternehmensabschlüssen der Verwaltungsgesellschaft angezeigt. Die ausgewählte aktuell-Ansicht gilt für beide.
703 extrahierte Fondsblöcke haben keine nutzbare ermittelte Bewertung.
Gemeldete Bewertungen sind keine Gesamtrenditen einer Anlage. Der Verlauf zeigt den veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil und umfasst keine Ausschüttungen oder sonstigen Anlegererträge.
Fonds G02043 · Serie edinet-fund-series:c376ea269e1c7bf178a2912f3677d6b630468775e079667b006a0a54776f7a6f · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.5550 JPY | 3029320298 JPY | 1185649265 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G07994 · Serie edinet-fund-series:d03d68660548c0962f4971633f5ba6b78d3cd9b19f286df72f0dffb3f0a22da5 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 0.4739 JPY | 3240374628 JPY | 6837229500 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G08037 · Serie edinet-fund-series:5aebdfbe41a744e9c389f9763adc36470ec84de6692964df0e8b57e838e43b9c · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 7.6033 JPY | 3197517936 JPY | 420544233 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13672 · Serie edinet-fund-series:f5b9aea32dc4cf21a81b9e9637486416baa4d5587fbdc52c84eece211234f4f2 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 3.0154 JPY | 231986614 JPY | 76935059 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 3.3510 JPY | 268178698 JPY | 80029975 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13673 · Serie edinet-fund-series:e8382a21e3941e845169293ec85185b89b614cec31f415fa38c7eaac69f41be4 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0376 JPY | 315647764 JPY | 154909708 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 2.1989 JPY | 354141294 JPY | 161050211 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13674 · Serie edinet-fund-series:4097cad00608b34eb33f760e3ebb3dd2705f1bba172cd0c46e0019b317878ec2 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.8434 JPY | 221666895 JPY | 77958920 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 3.1734 JPY | 257452917 JPY | 81129183 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13675 · Serie edinet-fund-series:e836836f8adf3dbe342980d4d91f9ea42891be6cc1f62f04335e7db9599b4356 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 3.1521 JPY | 959582823 JPY | 304424083 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 3.7040 JPY | 1146728077 JPY | 309588247 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13676 · Serie edinet-fund-series:8fcebe93f44c77bd3939247bc625846b06500a61168a0e20323d379e07ea301e · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.6095 JPY | 1226644092 JPY | 470069363 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 2.7992 JPY | 1344401080 JPY | 480273211 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13677 · Serie edinet-fund-series:8ef105837b3c269a84dba14b5dec62fda1888deadd1e0924da2c14b2be712834 · JPY
2 verschiedene Bewertungsdaten
Gemeldeter Nettoinventarwert je Anteil (JPY, ungefähre Skala)
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.9258 JPY | 138701824 JPY | 72021454 | Keine öffentliche Quellen-URL | |
| 2.3139 JPY | 160774090 JPY | 69480640 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13678 · Serie edinet-fund-series:44f43969ecc1798f511934029adcd7cdf5b5c7cdbe4d4b84f138a5f307556ff3 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.5094 JPY | 231985445 JPY | 92448077 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13679 · Serie edinet-fund-series:7b6b0b00836617bd8eedd6d5656ab7a1cf2bca705a811f263a2d3c60842e37ab · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.4880 JPY | 1769079915 JPY | 711051524 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G13680 · Serie edinet-fund-series:c8f9d44c4c096b884e672dfc50da0e9ce67c224ebe14f5256cb5a38facbfefe1 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 3.7401 JPY | 1822553062 JPY | 487304140 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G15228 · Serie edinet-fund-series:6010aa8f0869898fb188c31fee7112d776535750966ba4a70d22fec4644a60f2 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.3690 JPY | 907215760 JPY | 662703661 | Keine öffentliche Quellen-URL |
Fonds G15553 · Serie edinet-fund-series:a5300ffea54f785b7beec7408ab9258fdc63f6db6b5867a499b958fe37193085 · JPY
1 verschiedene Bewertungsdaten
| Stand | Nettoinventarwert je Anteil | Nettovermögen | Anteile | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.2848 JPY | 679308334 JPY | 528733345 | Keine öffentliche Quellen-URL |
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G13672 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z8W4 · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G13673 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z8W8 · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G13674 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z8WA · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G13675 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z90J · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G13676 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z90P · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G13677 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z90S · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G13678 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
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G13679 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
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G13680 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 31. Aug. 2026
Einreichung edinet:S100Z9SO · eingereicht am 29. Okt. 2026 · angenommen am 29. Okt. 2026
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G15228 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Juni 2026
Einreichung edinet:S100YZQ4 · eingereicht am 8. Sept. 2026 · angenommen am 8. Sept. 2026
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G15553 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 30. Juni 2026
Einreichung edinet:S100YZXB · eingereicht am 8. Sept. 2026 · angenommen am 8. Sept. 2026
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G02043 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 29. Mai 2026
Einreichung edinet:S100YRK4 · eingereicht am 3. Aug. 2026 · angenommen am 3. Aug. 2026
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G07994 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 29. Mai 2026
Einreichung edinet:S100YQZU · eingereicht am 6. Aug. 2026 · angenommen am 6. Aug. 2026
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G08037 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100Y00D · eingereicht am 14. Mai 2026 · angenommen am 14. Mai 2026
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G13672 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100XZ6I · eingereicht am 27. Apr. 2026 · angenommen am 27. Apr. 2026
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G13673 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100XZ6L · eingereicht am 27. Apr. 2026 · angenommen am 27. Apr. 2026
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G13674 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100XZ6P · eingereicht am 27. Apr. 2026 · angenommen am 27. Apr. 2026
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G13675 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100XZ6S · eingereicht am 27. Apr. 2026 · angenommen am 27. Apr. 2026
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G13676 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100XZ6V · eingereicht am 27. Apr. 2026 · angenommen am 27. Apr. 2026
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G13677 · Anhand des Meldungspostens identifizierte Reihe · zum 27. Feb. 2026
Einreichung edinet:S100XZ6Y · eingereicht am 27. Apr. 2026 · angenommen am 27. Apr. 2026
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Kennungen: 7010401061146, E06479, edinet:E06479
Auch bekannt als インベスコ・アセット・マネジメント株式会社