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EndoChoice Holdings, Inc.

EDGAR
Informe trimestral (10-Q) · presentado el 7 nov 2016

8 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 5 may 2015 y 7 nov 2016. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

19,2 millones USD

2016 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-82,04%

2016 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -15711000 USD Fuente
  • Revenue: 19150000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-10,4 millones USD

2016 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -36793000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -26378000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-12,9 millones USD

2016 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -36793000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -26378000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 7114000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 4604000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
15,1 millones USD Fuente
Valor exacto

15148000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
42,6 millones USD
Datos exactos y evidencia

42643000 USD

  • Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: 42643000 USD Fuente
Acciones en circulación
25,4 millones shares Fuente
Valor exacto

25393206 shares

Cambio en las acciones declaradas

2,42% · 599 mil shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 24793841 shares · 30 sept 2015· Fuente
  • 25393206 shares · 30 sept 2016· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

75,4 millones USD

1 oct 2015 – 30 sept 2016

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 18547000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Revenue: 18462000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Revenue: 19252000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Revenue: 19150000 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 Fuente

Utilidad neta

-72,2 millones USD

1 oct 2015 – 30 sept 2016

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -13045000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Net income: -17062000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Net income: -24685000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Net income: -17363000 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-48,3 millones USD

1 oct 2015 – 30 sept 2016

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -42625000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -31135000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -36793000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente

Gastos de capital

10,7 millones USD

1 oct 2015 – 30 sept 2016

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 8603000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 4977000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 7114000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente

Flujo de caja libre

-59 millones USD

1 oct 2015 – 30 sept 2016

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -42625000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -31135000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -36793000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 8603000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 4977000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 7114000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 7 nov 2016.

Datos financieros disponibles hasta: 2015-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Operating income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Net income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Operating cash flow: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Capital expenditure: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Total assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Total liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Current assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Current liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Shares outstanding: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +17,7%

    Período anterior

    USD 61,42 millones

    –

    Período actual

    USD 72,3 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    72300000 − 61419000 = 10881000 USD

    61419000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    72300000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    −USD 5,74 millones

    Período anterior

    −USD 53,64 millones

    –

    Período actual

    −USD 59,38 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -59384000 − -53644000 = -5740000 USD

    -53644000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -59384000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 998.000

    Período anterior

    −USD 43,62 millones

    –

    Período actual

    −USD 42,63 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -42625000 − -43623000 = 998000 USD

    -43623000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -42625000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -13,9%

    Período anterior

    USD 9,99 millones

    –

    Período actual

    USD 8,6 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    8603000 − 9987000 = -1384000 USD

    9987000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    8603000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • Ingresos USD 72.3 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 43.75 million 61 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 73.57 million 102 % de los ingresos
  • Otros costos operativos Derivado USD 5.25 million 7,3 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 50.26 million −70 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 9.13 million 13 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 59.38 million −82 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 42.63 million −59 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 8.6 million 12 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 51.23 million −71 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2013 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 150 % de los ingresos.
  • 2014 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 177 % de los ingresos.
  • 2015 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 170 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2013 2013-01-01 – 2013-12-3150891000 76590000 Derivado -25699000 -1781000 Derivado -23918000 -30398000 Derivado
Fuente
2014 2014-01-01 – 2014-12-3161419000 108634000 Derivado -47215000 6429000 Derivado -53644000 -53610000 Derivado
Fuente
2015 2015-01-01 – 2015-12-3172300000 122556000 Derivado -50256000 9128000 Derivado -59384000 -51228000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 72,3 M 2015
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.78,1 M58,6 M39,0 M19,5 M0,0201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2013Ingresos50891000
2014Ingresos61419000
2015Ingresos72300000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

17,7% 2015
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.22,3%16,8%11,2%5,6%0,0%201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2013InteranualNo hay un período comparable anterior
2014Interanual20,7%
2015Interanual17,7%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -69,5% 2015
Margen neto -82,1% 2015
Margen de flujo de caja libre -70,9% 2015
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.7%-18%-44%-69%-94%201320142015
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2013Margen operativo-50,5%
2014Margen operativo-76,9%
2015Margen operativo-69,5%
2013Margen neto-47%
2014Margen neto-87,3%
2015Margen neto-82,1%
2013Margen de flujo de caja libre-59,7%
2014Margen de flujo de caja libre-87,3%
2015Margen de flujo de caja libre-70,9%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -42,6 M 2015
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.3,5 M-9,2 M-21,8 M-34,5 M-47,1 M201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2013Flujo de efectivo operativo-25409000
2014Flujo de efectivo operativo-43623000
2015Flujo de efectivo operativo-42625000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -51,2 M 2015
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.4,3 M-11,3 M-26,8 M-42,4 M-57,9 M201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2013Flujo de caja libre-30398000
2014Flujo de caja libre-53610000
2015Flujo de caja libre-51228000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

39,6% 2015
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.75%57%38%19%0%2013-12-3120142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2013-12-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2014Pasivos / activos69,8%
2015Pasivos / activos39,6%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

5,31× 2015
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.5,73×4,30×2,87×1,43×0,00×2013-12-3120142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2013-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2014Activos corrientes / pasivos corrientes2,64×
2015Activos corrientes / pasivos corrientes5,31×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 23.92 million
Valor exacto

Valor exacto: -23918000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -23918000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 25.41 million
Valor exacto

Valor exacto: -25409000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -25409000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4.99 million
Valor exacto

Valor exacto: 4989000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 4989000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 30.4 million
Cálculo y evidencia

-25409000 − 4989000 USD

Flujo de caja libre exacto: -30398000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 53.64 million
Valor exacto

Valor exacto: -53644000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -53644000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 43.62 million
Valor exacto

Valor exacto: -43623000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -43623000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 9.99 million
Valor exacto

Valor exacto: 9987000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 9987000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 53.61 million
Cálculo y evidencia

-43623000 − 9987000 USD

Flujo de caja libre exacto: -53610000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 59.38 million
Valor exacto

Valor exacto: -59384000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -59384000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 42.63 million
Valor exacto

Valor exacto: -42625000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -42625000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 8.6 million
Valor exacto

Valor exacto: 8603000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 8603000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 51.23 million
Cálculo y evidencia

-42625000 − 8603000 USD

Flujo de caja libre exacto: -51228000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

8 presentaciones · 802 valores más recientes · 802 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001623919, 1623919, edgar:1623919

También conocido como ECPM Holdings, LLC, EndoChoice Holdings, Inc.