Fundies.
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EndoChoice Holdings, Inc.

EDGAR
四半期報告書 (10-Q) · 2016年11月7日 提出

このデータセットの提出記録は8件（提出期間：2015年5月5日～2016年11月7日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

1920万 USD

2016 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

-82.04%

2016 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: -15711000 USD 出典
  • Revenue: 19150000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

-1040万 USD

2016 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -36793000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -26378000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

-1290万 USD

2016 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: -36793000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -26378000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 7114000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 4604000 USD 出典
現金及び現金同等物
1510万 USD 出典
正確な値

15148000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
4260万 USD
正確な入力値と証拠

42643000 USD

  • 1年以内返済分を含む長期借入金: 42643000 USD 出典
発行済株式数
2540万 shares 出典
正確な値

25393206 shares

報告株式数の変化

2.42% · 59.9万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 24793841 shares · 2015年9月30日· 出典
  • 25393206 shares · 2016年9月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

7540万 USD

2015年10月1日 – 2016年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 18547000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 出典
  • Revenue: 18462000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Revenue: 19252000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 出典
  • Revenue: 19150000 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 出典

当期純利益

-7220万 USD

2015年10月1日 – 2016年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -13045000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 出典
  • Net income: -17062000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Net income: -24685000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 出典
  • Net income: -17363000 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-4830万 USD

2015年10月1日 – 2016年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -42625000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Operating cash flow: -31135000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Operating cash flow: -36793000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 出典
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典

設備投資

1070万 USD

2015年10月1日 – 2016年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 8603000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Capital expenditure: 4977000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Capital expenditure: 7114000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 出典
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

-5900万 USD

2015年10月1日 – 2016年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -42625000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Operating cash flow: -31135000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典
  • Operating cash flow: -14345000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Operating cash flow: -36793000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 出典
  • Operating cash flow: -26378000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典
  • Capital expenditure: 8603000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 出典
  • Capital expenditure: 4977000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典
  • Capital expenditure: 2840000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 出典
  • Capital expenditure: 7114000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 出典
  • Capital expenditure: 4604000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2016年11月7日.

財務データの利用可能期間: 2015-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2015-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +17.7%

    前期

    USD 61.42 百万

    –

    当期

    USD 72.3 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    72300000 − 61419000 = 10881000 USD

    61419000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    72300000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    −USD 5.74 百万

    前期

    −USD 53.64 百万

    –

    当期

    −USD 59.38 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -59384000 − -53644000 = -5740000 USD

    -53644000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -59384000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +USD 998,000

    前期

    −USD 43.62 百万

    –

    当期

    −USD 42.63 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -42625000 − -43623000 = 998000 USD

    -43623000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -42625000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -13.9%

    前期

    USD 9.99 百万

    –

    当期

    USD 8.6 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    8603000 − 9987000 = -1384000 USD

    9987000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    8603000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • 売上高 USD 72.3 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 43.75 million 売上の61%
  • 営業費用 USD 73.57 million 売上の102%
  • その他の営業費用 算出値 USD 5.25 million 売上の7.3%
  • 営業利益 −USD 50.26 million 売上の−70%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 9.13 million 売上の13%
  • 当期純利益 −USD 59.38 million 売上の−82%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー −USD 42.63 million 売上の−59%
  • 設備投資 USD 8.6 million 売上の12%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 51.23 million 売上の−71%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2013 営業損失：営業費用は売上の150%でした。
  • 2014 営業損失：営業費用は売上の177%でした。
  • 2015 営業損失：営業費用は売上の170%でした。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2013 2013-01-01 – 2013-12-3150891000 76590000 算出値 -25699000 -1781000 算出値 -23918000 -30398000 算出値
出典
2014 2014-01-01 – 2014-12-3161419000 108634000 算出値 -47215000 6429000 算出値 -53644000 -53610000 算出値
出典
2015 2015-01-01 – 2015-12-3172300000 122556000 算出値 -50256000 9128000 算出値 -59384000 -51228000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 7230万 2015
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。7808.4万5856.3万3904.2万1952.1万0.0201320142015
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2013売上高50891000
2014売上高61419000
2015売上高72300000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

17.7% 2015
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。22.3%16.8%11.2%5.6%0.0%201320142015
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2013前年比比較可能な前期はありません
2014前年比20.7%
2015前年比17.7%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 -69.5% 2015
純利益率 -82.1% 2015
フリーキャッシュフローマージン -70.9% 2015
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。7%-18%-44%-69%-94%201320142015
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2013営業利益率-50.5%
2014営業利益率-76.9%
2015営業利益率-69.5%
2013純利益率-47%
2014純利益率-87.3%
2015純利益率-82.1%
2013フリーキャッシュフローマージン-59.7%
2014フリーキャッシュフローマージン-87.3%
2015フリーキャッシュフローマージン-70.9%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD -4262.5万 2015
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。349.0万-916.1万-2181.2万-3446.2万-4711.3万201320142015
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2013営業キャッシュ・フロー-25409000
2014営業キャッシュ・フロー-43623000
2015営業キャッシュ・フロー-42625000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -5122.8万 2015
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。428.9万-1125.8万-2680.5万-4235.2万-5789.9万201320142015
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2013フリーキャッシュフロー-30398000
2014フリーキャッシュフロー-53610000
2015フリーキャッシュフロー-51228000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

39.6% 2015
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。75%57%38%19%0%2013-12-3120142015
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2013-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2014負債 / 資産69.8%
2015負債 / 資産39.6%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

5.31× 2015
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5.73×4.30×2.87×1.43×0.00×2013-12-3120142015
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2013-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2014流動資産 / 流動負債2.64×
2015流動資産 / 流動負債5.31×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 23.92 million
正確な値

正確な値: -23918000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -23918000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 25.41 million
正確な値

正確な値: -25409000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -25409000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.99 million
正確な値

正確な値: 4989000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 4989000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 30.4 million
計算と根拠

-25409000 − 4989000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -30398000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 53.64 million
正確な値

正確な値: -53644000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -53644000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 43.62 million
正確な値

正確な値: -43623000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -43623000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 9.99 million
正確な値

正確な値: 9987000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 9987000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 53.61 million
計算と根拠

-43623000 − 9987000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -53610000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 59.38 million
正確な値

正確な値: -59384000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -59384000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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−USD 42.63 million
正確な値

正確な値: -42625000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -42625000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 8.6 million
正確な値

正確な値: 8603000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 8603000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 51.23 million
計算と根拠

-42625000 − 8603000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -51228000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

8 件の提出書類 · 802 最新値 · 802 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001623919, 1623919, edgar:1623919

別名 ECPM Holdings, LLC, EndoChoice Holdings, Inc.