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Diamond Resorts International, Inc.

EDGAR
Informe trimestral (10-Q) · presentado el 9 ago 2016

18 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 14 jun 2013 y 9 ago 2016. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

155 millones USD

2016 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen neto

16,41%

2016 Q2 · %

Datos exactos y evidencia
  • Net Income: 25492000 USD Fuente
  • Revenue: 155317000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

15,9 millones USD

2016 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: 57894000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: 42019000 USD Fuente

Flujo de caja libre

7,43 millones USD

2016 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: 57894000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: 42019000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 13181000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 4732000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
229 millones USD Fuente
Valor exacto

228841000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
1,17 mil millones USD Fuente
Valor exacto

1165386000 USD

Acciones en circulación
73,3 millones shares Fuente
Valor exacto

73322556 shares

Cambio en las acciones declaradas

-2,85% · -2,15 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 75475402 shares · 31 mar 2014· Fuente
  • 73322556 shares · 31 mar 2015· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

740 millones USD

1 jul 2015 – 30 jun 2016

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 165208000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Revenue: 273629000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Revenue: 145448000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Revenue: 155317000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Fuente

Utilidad neta

143 millones USD

1 jul 2015 – 30 jun 2016

Datos exactos y evidencia
  • Net income: 39838000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Net income: 44037000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Net income: 33179000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Net income: 25492000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 Fuente

Gastos de capital

28,6 millones USD

1 jul 2015 – 30 jun 2016

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 18483000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 10917000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 26325000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 18483000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4732000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 13181000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4732000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 9 ago 2016.

Datos financieros disponibles hasta: 2015-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • operating income: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Capital expenditure: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • current assets: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • current liabilities: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Cash and cash equivalents: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2015-12-31
  • Shares outstanding: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2014-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +13%

    Período anterior

    USD 844,57 millones

    –

    Período actual

    USD 954,04 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    954040000 − 844566000 = 109474000 USD

    844566000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    954040000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +79,3%

    Período anterior

    USD 80,26 millones

    –

    Período actual

    USD 143,89 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    143886000 − 80261000 = 63625000 USD

    80261000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    143886000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +45%

    Período anterior

    USD 121,31 millones

    –

    Período actual

    USD 175,89 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    175894000 − 121314000 = 54580000 USD

    121314000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    175894000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +46,7%

    Período anterior

    USD 17,95 millones

    –

    Período actual

    USD 26,33 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    26325000 − 17950000 = 8375000 USD

    17950000 USD · 1 ene 2014 – 31 dic 2014

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    26325000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • Ingresos USD 954.04 million 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Resultado operativo No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Impuestos, intereses y otros Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Utilidad neta USD 143.89 million 15 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo USD 175.89 million 18 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 26.33 million 2,8 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado USD 149.57 million 16 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2011 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2012 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2013 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2014 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2015 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2011 2011-01-01 – 2011-12-31391021000 No disponibleNo disponibleNo disponible10303000 3016000 Derivado
Fuente
2012 2012-01-01 – 2012-12-31523668000 No disponibleNo disponibleNo disponible13643000 10308000 Derivado
Fuente
2013 2013-01-01 – 2013-12-31729788000 No disponibleNo disponibleNo disponible-2525000 -17308000 Derivado
Fuente
2014 2014-01-01 – 2014-12-31844566000 No disponibleNo disponibleNo disponible80261000 103364000 Derivado
Fuente
2015 2015-01-01 – 2015-12-31954040000 No disponibleNo disponibleNo disponible143886000 149569000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 954 M 2015
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1030,4 M772,8 M515,2 M257,6 M0,020112012201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2011Ingresos391021000
2012Ingresos523668000
2013Ingresos729788000
2014Ingresos844566000
2015Ingresos954040000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

13% 2015
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.43%32%21%11%0%20112012201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2011InteranualNo hay un período comparable anterior
2012Interanual33,9%
2013Interanual39,4%
2014Interanual15,7%
2015Interanual13%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen neto 15,1% 2015
Margen de flujo de caja libre 15,7% 2015
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.17,1%11,9%6,7%1,4%-3,8%2011-12-312012-12-312013-12-312014-12-312015-12-31
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2011-12-31Margen operativoNo informado
2012-12-31Margen operativoNo informado
2013-12-31Margen operativoNo informado
2014-12-31Margen operativoNo informado
2015-12-31Margen operativoNo informado
2011Margen neto2,6%
2012Margen neto2,6%
2013Margen neto-0,3%
2014Margen neto9,5%
2015Margen neto15,1%
2011Margen de flujo de caja libre0,8%
2012Margen de flujo de caja libre2%
2013Margen de flujo de caja libre-2,4%
2014Margen de flujo de caja libre12,2%
2015Margen de flujo de caja libre15,7%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 175,9 M 2015
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.190,1 M138,5 M86,9 M35,2 M-16,4 M20112012201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2011Flujo de efectivo operativo9292000
2012Flujo de efectivo operativo24637000
2013Flujo de efectivo operativo-2158000
2014Flujo de efectivo operativo121314000
2015Flujo de efectivo operativo175894000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD 149,6 M 2015
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.162,9 M114,5 M66,1 M17,7 M-30,7 M20112012201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2011Flujo de caja libre3016000
2012Flujo de caja libre10308000
2013Flujo de caja libre-17308000
2014Flujo de caja libre103364000
2015Flujo de caja libre149569000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

85,6% 2015
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.119%89%59%30%0%2011-12-312012201320142015
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2011-12-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2012Pasivos / activos109,9%
2013Pasivos / activos84%
2014Pasivos / activos82,1%
2015Pasivos / activos85,6%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

No hay suficientes datos comparables para mostrar este historial.
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2011-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2012-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2013-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2014-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2015-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 10.3 million
Valor exacto

Valor exacto: 10303000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 10303000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 9.29 million
Valor exacto

Valor exacto: 9292000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 9292000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 6.28 million
Valor exacto

Valor exacto: 6276000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 6276000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 3.02 million
Cálculo y evidencia

9292000 − 6276000 USD

Flujo de caja libre exacto: 3016000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 13.64 million
Valor exacto

Valor exacto: 13643000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 13643000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 24.64 million
Valor exacto

Valor exacto: 24637000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 24637000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 14.33 million
Valor exacto

Valor exacto: 14329000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 14329000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 10.31 million
Cálculo y evidencia

24637000 − 14329000 USD

Flujo de caja libre exacto: 10308000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 2.53 million
Valor exacto

Valor exacto: -2525000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -2525000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 2.16 million
Valor exacto

Valor exacto: -2158000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -2158000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 15.15 million
Valor exacto

Valor exacto: 15150000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 15150000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 17.31 million
Cálculo y evidencia

-2158000 − 15150000 USD

Flujo de caja libre exacto: -17308000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 80.26 million
Valor exacto

Valor exacto: 80261000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 80261000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 121.31 million
Valor exacto

Valor exacto: 121314000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 121314000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 17.95 million
Valor exacto

Valor exacto: 17950000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 17950000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 103.36 million
Cálculo y evidencia

121314000 − 17950000 USD

Flujo de caja libre exacto: 103364000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 143.89 million
Valor exacto

Valor exacto: 143886000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 143886000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 175.89 million
Valor exacto

Valor exacto: 175894000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 175894000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 26.33 million
Valor exacto

Valor exacto: 26325000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 26325000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 149.57 million
Cálculo y evidencia

175894000 − 26325000 USD

Flujo de caja libre exacto: 149569000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

18 presentaciones · 1592 valores más recientes · 1592 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001566897, 1566897, edgar:1566897

También conocido como Diamond Resorts International, Inc.