Fundies.
العربية

Čateks d.d.

ESEF
تقرير (النوع غير متاح) · قُدّم في 5 سبتمبر 2023

1 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 5 سبتمبر 2023 إلى 5 سبتمبر 2023. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية القطاعات
Watchlist

أحدث سنة مالية

الإيرادات

106 مليون HRK

2022 · HRK

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

6.8%

2022 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-5.39 مليون HRK

2022 · HRK

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-8.79 مليون HRK

2022 · HRK

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
4.15 مليون HRK المصدر
القيمة الدقيقة

4149000 HRK

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 5 سبتمبر 2023.

البيانات المالية متاحة حتى: 2022-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • net income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-7.8%

    الفترة السابقة

    HRK 115.32 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    HRK 106.34 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    106342000 − 115315000 = -8973000 HRK

    115315000 HRK · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    106342000 HRK · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-129%

    الفترة السابقة

    HRK 18.56 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −HRK 5.39 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -5385000 − 18557000 = -23942000 HRK

    18557000 HRK · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -5385000 HRK · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-81.4%

    الفترة السابقة

    HRK 18.31 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    HRK 3.41 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3405000 − 18306000 = -14901000 HRK

    18306000 HRK · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3405000 HRK · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • الإيرادات HRK 106.34 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق HRK 99.11 million 93‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي HRK 7.23 million 6.8‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −HRK 5.39 million ‎-5.1‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية HRK 3.41 million 3.2‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −HRK 8.79 million ‎-8.3‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2021 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2022 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-31115315000 106114000 مشتق 9201000 غير متاحغير متاح251000 مشتق
المصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-31106342000 99112000 مشتق 7230000 غير متاحغير متاح-8790000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة HRK.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

HRK 106.3 مليون 2022
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.124.5 مليون93.4 مليون62.3 مليون31.1 مليون0.020212022
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(HRK)دليل المصدر
2021الإيرادات115315000
2022الإيرادات106342000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-7.8% 2022
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.0.6%‎-1.6%‎-3.9%‎-6.1%‎-8.4%20212022
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2021على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2022على أساس سنوي‎-7.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 6.8% 2022
هامش التدفق النقدي الحر ‎-8.3% 2022
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.9.3%4.6%‎-0.1%‎-4.9%‎-9.6%20212022
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2021هامش التشغيل8%
2022هامش التشغيل6.8%
2021-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2022-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2021هامش التدفق النقدي الحر0.2%
2022هامش التدفق النقدي الحر‎-8.3%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

HRK ‎-5.4 مليون 2022
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.20.5 مليون13.5 مليون6.6 مليون‎-357.2 ألف‎-7.3 مليون20212022
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(HRK)دليل المصدر
2021التدفق النقدي التشغيلي18557000
2022التدفق النقدي التشغيلي-5385000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

HRK ‎-8.8 مليون 2022
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.974.3 ألف‎-1.6 مليون‎-4.3 مليون‎-6.9 مليون‎-9.5 مليون20212022
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(HRK)دليل المصدر
2021التدفق النقدي الحر251000
2022التدفق النقدي الحر-8790000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2021-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2022-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.47× 2022
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.67×2.00×1.34×0.67×0.00×20212022
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.89×
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.47×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
HRK 18.56 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 18557000 HRK

2021-01-01 – 2021-12-31: 18557000 HRK فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

HRK 18.31 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 18306000 HRK

2021-01-01 – 2021-12-31: 18306000 HRK فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

HRK 251,000
الحساب والأدلة

18557000 − 18306000 HRK

التدفق النقدي الحر الدقيق: 251000 HRK

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
−HRK 5.39 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -5385000 HRK

2022-01-01 – 2022-12-31: -5385000 HRK فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

HRK 3.41 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3405000 HRK

2022-01-01 – 2022-12-31: 3405000 HRK فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−HRK 8.79 million
الحساب والأدلة

-5385000 − 3405000 HRK

التدفق النقدي الحر الدقيق: -8790000 HRK

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

1 إيداع · 111 أحدث القيم · 111 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 747800A0S9QDGEWA8L39, esef:747800A0S9QDGEWA8L39