売上高
1.06億 HRK
2022 · HRK
正確な入力値と証拠
- Revenue: 106342000 HRK 出典
Fundies. 日本語
Čateks d.d.
ESEFこのデータセットの提出記録は1件（提出期間：2023年9月5日～2023年9月5日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新会計年度
営業利益率
6.8%
2022 · %
営業キャッシュ・フロー
-539万 HRK
2022 · HRK
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -5385000 HRK 出典
フリーキャッシュフロー
-879万 HRK
2022 · HRK
- 現金及び現金同等物
- 415万 HRK 出典
正確な値
4149000 HRK
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年9月5日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- net income: この期間に比較可能な数値はありません
- Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- liabilities: この期間に比較可能な数値はありません
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-7.8%前期
HRK 115.32 百万
–
当期
HRK 106.34 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-129%前期
HRK 18.56 百万
–
当期
−HRK 5.39 百万
–
設備投資
-81.4%前期
HRK 18.31 百万
–
当期
HRK 3.41 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 HRK 106.34 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 HRK 99.11 million 売上の93%
- 営業利益 HRK 7.23 million 売上の6.8%
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
現金
- 営業キャッシュ・フロー −HRK 5.39 million 売上の−5.1%
- 設備投資 HRK 3.41 million 売上の3.2%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −HRK 8.79 million 売上の−8.3%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2021 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2022 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 115315000 | 106114000 算出値 | 9201000 | 利用不可 | 利用不可 | 251000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 106342000 | 99112000 算出値 | 7230000 | 利用不可 | 利用不可 | -8790000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はHRKです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
HRK 1.1億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-7.8% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 6.8% 2022
フリーキャッシュフローマージン -8.3% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
HRK -538.5万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
HRK -879万 2022
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.47× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | HRK 18.56 million 正確な値正確な値: 18557000 HRK 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | HRK 18.31 million | HRK 251,000 計算と根拠18557000 − 18306000 HRK 正確なフリーキャッシュフロー: 251000 HRK
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −HRK 5.39 million 正確な値正確な値: -5385000 HRK 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | HRK 3.41 million | −HRK 8.79 million 計算と根拠-5385000 − 3405000 HRK 正確なフリーキャッシュフロー: -8790000 HRK
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
1 件の提出書類 · 111 最新値 · 111 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 747800A0S9QDGEWA8L39, esef:747800A0S9QDGEWA8L39