Fundies.
العربية

GT BICYCLES INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 19 أغسطس 1998

10 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 13 أغسطس 1996 إلى 19 أغسطس 1998. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

57.7 مليون USD

1998-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

4.98%

1998-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

17.4 مليون USD

1998-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

16.7 مليون USD

1998-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
224 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة

224000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

223 مليون USD

1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 56444000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Revenue: 216214000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Revenue: 158383000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Revenue: 51165000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
  • Revenue: 57655000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 المصدر

صافي الدخل

2.53 مليون USD

1 يوليو 1997 – 30 يونيو 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 678000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Net income: 3150000 USD · 1997-01-01 – 1997-12-31 المصدر
  • Net income: 1778000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Net income: 83000 USD · 1998-01-01 – 1998-03-31 المصدر
  • Net income: 400000 USD · 1998-04-01 – 1998-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 19 أغسطس 1998.

البيانات المالية متاحة حتى: 1997-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+3.8%

    الفترة السابقة

    USD 208.35 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 216.21 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    216214000 − 208351000 = 7863000 USD

    208351000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    216214000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-72.8%

    الفترة السابقة

    USD 11.58 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 3.15 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3150000 − 11576000 = -8426000 USD

    11576000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3150000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 9.17 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 14.47 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 5.3 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -5300000 − -14471000 = 9171000 USD

    -14471000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -5300000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+298.9%

    الفترة السابقة

    USD 2.41 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 9.61 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    9606000 − 2408000 = 7198000 USD

    2408000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    9606000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • الإيرادات USD 216.21 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 205.43 million 95‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 10.78 million 5‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 7.63 million 3.5‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل USD 3.15 million 1.5‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 5.3 million ‎-2.5‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 9.61 million 4.4‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 14.91 million ‎-6.9‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 95‎%‎
  • 1995 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-0.2‎%‎ من الإيرادات.
  • 1996 90‎%‎
  • 1997 95‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31145749374 138758568 مشتق 6990806 6108888 مشتق 881918 -6889786 مشتق
المصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-31168933000 160974000 مشتق 7959000 8243000 مشتق -284000 -9515000 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31208351000 188336000 مشتق 20015000 8439000 مشتق 11576000 -16879000 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31216214000 205434000 مشتق 10780000 7630000 مشتق 3150000 -14906000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 216.2 مليون 1997
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.233.5 مليون175.1 مليون116.8 مليون58.4 مليون0.01994199519961997
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات145749374
1995الإيرادات168933000
1996الإيرادات208351000
1997الإيرادات216214000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

3.8% 1997
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.25.2%18.9%12.6%6.3%0.0%1994199519961997
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي15.9%
1996على أساس سنوي23.3%
1997على أساس سنوي3.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 5% 1997
هامش صافي الربح 1.5% 1997
هامش التدفق النقدي الحر ‎-6.9% 1997
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.11.0%5.9%0.8%‎-4.4%‎-9.5%1994199519961997
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994هامش التشغيل4.8%
1995هامش التشغيل4.7%
1996هامش التشغيل9.6%
1997هامش التشغيل5%
1994هامش صافي الربح0.6%
1995هامش صافي الربح‎-0.2%
1996هامش صافي الربح5.6%
1997هامش صافي الربح1.5%
1994هامش التدفق النقدي الحر‎-4.7%
1995هامش التدفق النقدي الحر‎-5.6%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-8.1%
1997هامش التدفق النقدي الحر‎-6.9%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-5.3 مليون 1997
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.2 مليون‎-3.0 مليون‎-7.2 مليون‎-11.4 مليون‎-15.6 مليون1994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيلي-6039245
1995التدفق النقدي التشغيلي-8821000
1996التدفق النقدي التشغيلي-14471000
1997التدفق النقدي التشغيلي-5300000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-14.9 مليون 1997
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.4 مليون‎-3.5 مليون‎-8.4 مليون‎-13.3 مليون‎-18.2 مليون1994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحر-6889786
1995التدفق النقدي الحر-9515000
1996التدفق النقدي الحر-16879000
1997التدفق النقدي الحر-14906000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

65.2% 1997
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.70%53%35%18%0%1994-12-31199519961997
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الالتزامات / الأصول51.7%
1996الالتزامات / الأصول62.1%
1997الالتزامات / الأصول65.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.26× 1997
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.9.16×6.87×4.58×2.29×0.00×1994-12-31199519961997
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة8.49×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة5.74×
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.26×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 881,918
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 881918 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 881918 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 6.04 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -6039245 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -6039245 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 850,541
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 850541 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 850541 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 6.89 million
الحساب والأدلة

-6039245 − 850541 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -6889786 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 284,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -284000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -284000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 8.82 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -8821000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -8821000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 694,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 694000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 694000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 9.52 million
الحساب والأدلة

-8821000 − 694000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -9515000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 11.58 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11576000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 11576000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 14.47 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -14471000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -14471000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.41 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2408000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2408000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 16.88 million
الحساب والأدلة

-14471000 − 2408000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -16879000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 3.15 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3150000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3150000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 5.3 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -5300000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -5300000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.61 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9606000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 9606000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 14.91 million
الحساب والأدلة

-5300000 − 9606000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -14906000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

10 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000949369, 949369, edgar:949369