Fundies.
العربية

GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 1 فبراير 2016

95 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 28 مايو 1996 إلى 1 فبراير 2016. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

1.26 مليار Unit12

2015-12-26 · Unit12

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

12.78%

2015-12-26 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

334 مليون Unit12

2015-12-26 · Unit12

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
215 مليون Unit12 المصدر
القيمة الدقيقة

214909000 Unit12

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
481 مليون Unit12 المصدر
القيمة الدقيقة

481010000 Unit12

الأسهم القائمة
149 مليون Unit1 المصدر
القيمة الدقيقة

149187975 Unit1

التغير في عدد الأسهم المعلن

‎-7.95% · ‎-12.9 مليون Unit1

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 1 فبراير 2016.

البيانات المالية متاحة حتى: 2015-09-26.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • Operating income: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • Net income: توجد وحدات متعددة؛ تم تعليق المقارنة· الأحدث 2011-09-24
  • Operating cash flow: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Total assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • Current liabilities: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • Cash and cash equivalents: 9 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • Long-term debt including current maturities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26
  • Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2015-09-26

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-4%

    الفترة السابقة

    Unit12 4.71 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    Unit12 4.52 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    4520031000 − 4707680000 = -187649000 Unit12

    4707680000 Unit12 · 29 سبتمبر 2013 – 27 سبتمبر 2014

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    4520031000 Unit12 · 28 سبتمبر 2014 – 26 سبتمبر 2015

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+4.9%

    الفترة السابقة

    Unit12 719.43 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    Unit12 754.86 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    754862000 − 719433000 = 35429000 Unit12

    719433000 Unit12 · 29 سبتمبر 2013 – 27 سبتمبر 2014

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    754862000 Unit12 · 28 سبتمبر 2014 – 26 سبتمبر 2015

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل, النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2015 2014-09-28 – 2015-09-26

  • الإيرادات Unit12 4.52 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق Unit12 3.75 billion 83‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي Unit12 765.42 million 17‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي Unit12 754.86 million 17‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2008 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2009 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2010 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2011 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2012 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2013 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2014 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2015 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2008 2007-09-30 – 2008-09-27492517000 451118000 مشتق 41399000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2009 2008-09-28 – 2009-09-26786135000 692749000 مشتق 93386000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2010 2009-09-27 – 2010-09-251356775000 1218003000 مشتق 138772000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2011 2010-09-26 – 2011-09-242650899000 2281986000 مشتق 368913000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2012 2011-09-25 – 2012-09-293859198000 3290302000 مشتق 568896000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2013 2012-09-30 – 2013-09-284358100000 3592873000 مشتق 765227000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2014 2013-09-29 – 2014-09-274707680000 3760439000 مشتق 947241000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2015 2014-09-28 – 2015-09-264520031000 3754607000 مشتق 765424000 غير متاحغير متاحغير متاح
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة Unit12.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

Unit12 4.5 مليار 2015
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.5.1 مليار3.8 مليار2.5 مليار1.3 مليار0.0200820122015
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(Unit12)دليل المصدر
2008الإيرادات492517000
2009الإيرادات786135000
2010الإيرادات1356775000
2011الإيرادات2650899000
2012الإيرادات3859198000
2013الإيرادات4358100000
2014الإيرادات4707680000
2015الإيرادات4520031000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-4% 2015
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.103%75%46%17%‎-12%200820122015
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2008على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2009على أساس سنوي59.6%
2010على أساس سنوي72.6%
2011على أساس سنوي95.4%
2012على أساس سنوي45.6%
2013على أساس سنوي12.9%
2014على أساس سنوي8%
2015على أساس سنوي‎-4%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 16.9% 2015
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.21.7%16.3%10.9%5.4%0.0%200820122015
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2008هامش التشغيل8.4%
2009هامش التشغيل11.9%
2010هامش التشغيل10.2%
2011هامش التشغيل13.9%
2012هامش التشغيل14.7%
2013هامش التشغيل17.6%
2014هامش التشغيل20.1%
2015هامش التشغيل16.9%
2008-09-27هامش صافي الربحلم يُذكر
2009-09-26هامش صافي الربحلم يُذكر
2010-09-25هامش صافي الربحلم يُذكر
2011-09-24هامش صافي الربحلم يُذكر
2012-09-29هامش صافي الربحلم يُذكر
2013-09-28هامش صافي الربحلم يُذكر
2014-09-27هامش صافي الربحلم يُذكر
2015-09-26هامش صافي الربحلم يُذكر
2008هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2009هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2010هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2011هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2012هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2013هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2014هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2015هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

Unit12 754.9 مليون 2015
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.903.0 مليون659.9 مليون416.8 مليون173.7 مليون‎-69.4 مليون200820122015
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(Unit12)دليل المصدر
2008التدفق النقدي التشغيلي1946000
2009التدفق النقدي التشغيلي38617000
2010التدفق النقدي التشغيلي-2297000
2011التدفق النقدي التشغيلي785000
2012التدفق النقدي التشغيلي477785000
2013التدفق النقدي التشغيلي835969000
2014التدفق النقدي التشغيلي719433000
2015التدفق النقدي التشغيلي754862000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(Unit12)دليل المصدر
2008التدفق النقدي الحرغير متاح
2009التدفق النقدي الحرغير متاح
2010التدفق النقدي الحرغير متاح
2011التدفق النقدي الحرغير متاح
2012التدفق النقدي الحرغير متاح
2013التدفق النقدي الحرغير متاح
2014التدفق النقدي الحرغير متاح
2015التدفق النقدي الحرغير متاح

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2008-09-27الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2009-09-26الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2010-09-25الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2011-09-24الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2012-09-29الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2013-09-28الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2014-09-27الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2015-09-26الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.52× 2015
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4.59×3.44×2.29×1.15×0.00×2008-09-272012-09-292015
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2008-09-27الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2009الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة4.25×
2010الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.08×
2011الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.4×
2012-09-29الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2013الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.55×
2014الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.9×
2015الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.52×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2008 2007-09-30 – 2008-09-27
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 1.95 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1946000 Unit12

2007-09-30 – 2008-09-27: 1946000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2009 2008-09-28 – 2009-09-26
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 38.62 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 38617000 Unit12

2008-09-28 – 2009-09-26: 38617000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2010 2009-09-27 – 2010-09-25
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
−Unit12 2.3 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2297000 Unit12

2009-09-27 – 2010-09-25: -2297000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2011 2010-09-26 – 2011-09-24
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 785,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 785000 Unit12

2010-09-26 – 2011-09-24: 785000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2012 2011-09-25 – 2012-09-29
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 477.79 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 477785000 Unit12

2011-09-25 – 2012-09-29: 477785000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2013 2012-09-30 – 2013-09-28
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 835.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 835969000 Unit12

2012-09-30 – 2013-09-28: 835969000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2014 2013-09-29 – 2014-09-27
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 719.43 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 719433000 Unit12

2013-09-29 – 2014-09-27: 719433000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2015 2014-09-28 – 2015-09-26
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
Unit12 754.86 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 754862000 Unit12

2014-09-28 – 2015-09-26: 754862000 Unit12 فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

95 إيداع · 3,471 أحدث القيم · 3,471 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000909954, 909954, edgar:909954

يُعرف أيضًا باسم GREEN MOUNTAIN COFFEE INC, GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS INC, KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.