Fundies.
العربية

PHYSICIANS HEALTH SERVICES INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 13 نوفمبر 1997

11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 15 مايو 1996 إلى 13 نوفمبر 1997. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

179 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

0.9%

1997-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-4.1 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-4.68 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
14.1 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

14144000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

624 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 488108000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Revenue: 358248000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Revenue: 151058000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Revenue: 164088000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Revenue: 179439000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر

صافي الدخل

‎-887 ألف USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -12964000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Net income: -8675000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Net income: 646000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Net income: 1137000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Net income: 1619000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

14.5 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 34633000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 29642000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 2750000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 8946000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 2750000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 9527000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 8946000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 13 نوفمبر 1997.

البيانات المالية متاحة حتى: 1996-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+39.5%

    الفترة السابقة

    USD 349.94 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 488.11 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    488108000 − 349943000 = 138165000 USD

    349943000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    488108000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-181.2%

    الفترة السابقة

    USD 15.97 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 12.96 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -12964000 − 15970000 = -28934000 USD

    15970000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -12964000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 34.04 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 9.49 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 24.55 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    24551000 − -9492000 = 34043000 USD

    -9492000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    24551000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+128.3%

    الفترة السابقة

    USD 15.17 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 34.63 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    34633000 − 15168000 = 19465000 USD

    15168000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    34633000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • الإيرادات USD 488.11 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل −USD 12.96 million ‎-2.7‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 24.55 million 5‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 34.63 million 7.1‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 10.08 million ‎-2.1‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1995 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1996 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31293944000 غير متاحغير متاحغير متاح14134000 29620000 مشتق
المصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-31349943000 غير متاحغير متاحغير متاح15970000 -24660000 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31488108000 غير متاحغير متاحغير متاح-12964000 -10082000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 488.1 مليون 1996
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.527.2 مليون395.4 مليون263.6 مليون131.8 مليون0.0199419951996
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات293944000
1995الإيرادات349943000
1996الإيرادات488108000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

39.5% 1996
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.43%32%21%11%0%199419951996
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي19.1%
1996على أساس سنوي39.5%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح ‎-2.7% 1996
هامش التدفق النقدي الحر ‎-2.1% 1996
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.11.4%6.5%1.5%‎-3.5%‎-8.4%1994-12-311995-12-311996-12-31
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1995-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1996-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1994هامش صافي الربح4.8%
1995هامش صافي الربح4.6%
1996هامش صافي الربح‎-2.7%
1994هامش التدفق النقدي الحر10.1%
1995هامش التدفق النقدي الحر‎-7%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-2.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 24.6 مليون 1996
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.43.2 مليون29.1 مليون14.9 مليون760.8 ألف‎-13.4 مليون199419951996
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيلي39331000
1995التدفق النقدي التشغيلي-9492000
1996التدفق النقدي التشغيلي24551000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-10.1 مليون 1996
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.34.0 مليون18.2 مليون2.5 مليون‎-13.3 مليون‎-29.0 مليون199419951996
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحر29620000
1995التدفق النقدي الحر-24660000
1996التدفق النقدي الحر-10082000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

56.8% 1996
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.61%46%31%15%0%1994-12-3119951996
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الالتزامات / الأصول48.4%
1996الالتزامات / الأصول56.8%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.11× 1996
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.75×1.31×0.87×0.44×0.00×1994-12-3119951996
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.62×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.11×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
USD 14.13 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 14134000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 14134000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 39.33 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 39331000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 39331000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.71 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9711000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 9711000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 29.62 million
الحساب والأدلة

39331000 − 9711000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 29620000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 15.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 15970000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 15970000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 9.49 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -9492000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -9492000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 15.17 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 15168000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 15168000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 24.66 million
الحساب والأدلة

-9492000 − 15168000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -24660000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 12.96 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -12964000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -12964000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 24.55 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 24551000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 24551000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 34.63 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 34633000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 34633000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 10.08 million
الحساب والأدلة

24551000 − 34633000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -10082000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000867098, 867098, edgar:867098