الإيرادات
5.38 مليون Unit1
2018 Q3 · Unit1
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 5381995 Unit1 المصدر
Fundies. العربية
CAS MEDICAL SYSTEMS INC
EDGAR154 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 11 أغسطس 1995 إلى 25 مارس 2019. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-18.13%
2018 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-1.18 مليون Unit1
2018 Q3 · Unit1
التدفق النقدي الحر
-1.28 مليون Unit1
2018 Q3 · Unit1
- النقد وما يعادله
- 3.27 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
3271999 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 7.5 مليون Unit1 المصدر
القيمة الدقيقة
7500000 Unit1
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 25 مارس 2019.
البيانات المالية متاحة حتى: 2018-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Cash and cash equivalents: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
- Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2014-12-31
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+16.8%الفترة السابقة
USD 18.76 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 21.92 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
21919987 − 18763136 = 3156851 USD
18763136 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل السابق المصدر السابق21919987 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 3.62 ملايينالفترة السابقة
−USD 2.34 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 5.96 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-5961171 − -2337057 = -3624114 USD
-2337057 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل السابق المصدر السابق-5961171 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 2.08 ملايينالفترة السابقة
−USD 4.68 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 2.6 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-2598115 − -4675380 = 2077265 USD
-4675380 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل السابق المصدر السابق-2598115 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+31.4%الفترة السابقة
USD 596,381
–
الفترة الحالية
USD 783,483
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
783483 − 596381 = 187102 USD
596381 USD · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل السابق المصدر السابق783483 USD · 1 يناير 2018 – 31 ديسمبر 2018
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
- الإيرادات USD 21.92 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 9.21 million 42% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 17.2 million 78% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 4.49 million -20% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 1.47 million 6.7% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 5.96 million -27% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 2.6 million -12% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 783,483 3.6% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 3.38 million -15% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2016 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 134% من الإيرادات.
- 2017 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 134% من الإيرادات.
- 2018 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 120% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 18674146 | 25018144 مشتق | -6343998 | -3182746 مشتق | -3161252 | -7270406 مشتق | المصدر
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 18763136 | 25157443 مشتق | -6394307 | -4057250 مشتق | -2337057 | -5271761 مشتق | المصدر
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 21919987 | 26411261 مشتق | -4491274 | 1469897 مشتق | -5961171 | -3381598 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 21.9 مليون 2018
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | الإيرادات | 18674146 |
|
| 2017 | الإيرادات | 18763136 |
|
| 2018 | الإيرادات | 21919987 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
16.8% 2018
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2017 | على أساس سنوي | 0.5% |
|
| 2018 | على أساس سنوي | 16.8% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -20.5% 2018
هامش صافي الربح -27.2% 2018
هامش التدفق النقدي الحر -15.4% 2018
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | هامش التشغيل | -34% |
|
| 2017 | هامش التشغيل | -34.1% |
|
| 2018 | هامش التشغيل | -20.5% |
|
| 2016 | هامش صافي الربح | -16.9% |
|
| 2017 | هامش صافي الربح | -12.5% |
|
| 2018 | هامش صافي الربح | -27.2% |
|
| 2016 | هامش التدفق النقدي الحر | -38.9% |
|
| 2017 | هامش التدفق النقدي الحر | -28.1% |
|
| 2018 | هامش التدفق النقدي الحر | -15.4% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -2.6 مليون 2018
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | التدفق النقدي التشغيلي | -6005311 |
|
| 2017 | التدفق النقدي التشغيلي | -4675380 |
|
| 2018 | التدفق النقدي التشغيلي | -2598115 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -3.4 مليون 2018
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | التدفق النقدي الحر | -7270406 |
|
| 2017 | التدفق النقدي الحر | -5271761 |
|
| 2018 | التدفق النقدي الحر | -3381598 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
120.9% 2018
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | الالتزامات / الأصول | 76.8% |
|
| 2017 | الالتزامات / الأصول | 80.6% |
|
| 2018 | الالتزامات / الأصول | 120.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
2.33× 2018
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2016 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.63× |
|
| 2017 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.92× |
|
| 2018 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.33× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 3.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -3161252 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 6.01 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6005311 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.27 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1265095 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7.27 million الحساب والأدلة-6005311 − 1265095 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -7270406 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 2.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2337057 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.68 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4675380 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 596,381 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 596381 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.27 million الحساب والأدلة-4675380 − 596381 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -5271761 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 5.96 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5961171 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.6 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2598115 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 783,483 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 783483 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 3.38 million الحساب والأدلة-2598115 − 783483 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -3381598 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
154 إيداع · 3,166 أحدث القيم · 3,166 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0000764579, 764579, edgar:764579
يُعرف أيضًا باسم CAS MEDICAL SYSTEMS INC