Fundies.
العربية

TERRITORIAL RESOURCES INC

EDGAR
إيداع المعدل (10KSB40/A) · قُدّم في 7 أبريل 1998

11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 13 نوفمبر 1995 إلى 7 أبريل 1998. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

2.95 مليون USD

1997-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

51.42%

1997-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
6 آلاف USD المصدر
القيمة الدقيقة

6000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

صافي الدخل

1.33 مليون USD

1 يوليو 1996 – 30 يونيو 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -52000 USD · 1996-04-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Net income: -7000 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 المصدر
  • Net income: -99000 USD · 1996-04-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Net income: -52000 USD · 1996-04-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Net income: -198000 USD · 1996-04-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Net income: -99000 USD · 1996-04-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Net income: 1517000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

293 ألف USD

1 يوليو 1996 – 30 يونيو 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 0 USD · 1996-04-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 1996-04-01 – 1996-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 1996-04-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 1996-04-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 18000 USD · 1996-04-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 1996-04-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 275000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 7 أبريل 1998.

البيانات المالية متاحة حتى: 1997-03-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-03-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-46.3%

    الفترة السابقة

    USD 41,000

    –

    الفترة الحالية

    USD 22,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    22000 − 41000 = -19000 USD

    41000 USD · 1 أبريل 1995 – 31 مارس 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    22000 USD · 1 أبريل 1996 – 31 مارس 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 142,000

    الفترة السابقة

    −USD 56,000

    –

    الفترة الحالية

    −USD 198,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -198000 − -56000 = -142000 USD

    -56000 USD · 1 أبريل 1995 – 31 مارس 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -198000 USD · 1 أبريل 1996 – 31 مارس 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 173,000

    الفترة السابقة

    −USD 23,000

    –

    الفترة الحالية

    −USD 196,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -196000 − -23000 = -173000 USD

    -23000 USD · 1 أبريل 1995 – 31 مارس 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -196000 USD · 1 أبريل 1996 – 31 مارس 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    +USD 18,000

    الفترة السابقة

    USD 0

    –

    الفترة الحالية

    USD 18,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    18000 − 0 = 18000 USD

    0 USD · 1 أبريل 1995 – 31 مارس 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    18000 USD · 1 أبريل 1996 – 31 مارس 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1997 1996-04-01 – 1997-03-31

  • الإيرادات USD 22,000 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل −USD 198,000 ‎-900‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 196,000 ‎-891‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 18,000 82‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 214,000 ‎-973‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1995 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1996 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1997 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1993-04-01 – 1994-03-31137000 غير متاحغير متاحغير متاح-431000 غير متاح
المصدر
1995 1994-04-01 – 1995-03-3177000 غير متاحغير متاحغير متاح-145000 غير متاح
المصدر
1996 1995-04-01 – 1996-03-3141000 غير متاحغير متاحغير متاح-56000 -23000 مشتق
المصدر
1997 1996-04-01 – 1997-03-3122000 غير متاحغير متاحغير متاح-198000 -214000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 22 ألف 1997
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.148.0 ألف111.0 ألف74.0 ألف37.0 ألف0.01994199519961997
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات137000
1995الإيرادات77000
1996الإيرادات41000
1997الإيرادات22000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-46.3% 1997
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.4%‎-10%‎-23%‎-37%‎-50%1994199519961997
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي‎-43.8%
1996على أساس سنوي‎-46.8%
1997على أساس سنوي‎-46.3%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح ‎-900% 1997
هامش التدفق النقدي الحر ‎-972.7% 1997
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.78%‎-204%‎-486%‎-768%‎-1,051%1994-03-311995-03-311996-03-311997-03-31
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-03-31هامش التشغيللم يُذكر
1995-03-31هامش التشغيللم يُذكر
1996-03-31هامش التشغيللم يُذكر
1997-03-31هامش التشغيللم يُذكر
1994هامش صافي الربح‎-314.6%
1995هامش صافي الربح‎-188.3%
1996هامش صافي الربح‎-136.6%
1997هامش صافي الربح‎-900%
1994هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
1995هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-56.1%
1997هامش التدفق النقدي الحر‎-972.7%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-196 ألف 1997
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.15.7 ألف‎-41.2 ألف‎-98.0 ألف‎-154.8 ألف‎-211.7 ألف1994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1996التدفق النقدي التشغيلي-23000
1997التدفق النقدي التشغيلي-196000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-214 ألف 1997
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.1 ألف‎-44.9 ألف‎-107.0 ألف‎-169.1 ألف‎-231.1 ألف1994199519961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
1995التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
1996التدفق النقدي الحر-23000
1997التدفق النقدي الحر-214000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

16.7% 1997
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.18.0%13.5%9.0%4.5%0.0%1994-03-31199519961997
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-03-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الالتزامات / الأصول5.6%
1996الالتزامات / الأصول3.3%
1997الالتزامات / الأصول16.7%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.1× 1997
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.38×2.54×1.69×0.85×0.00×1994-03-31199519961997
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-03-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.13×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.77×
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.1×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1993-04-01 – 1994-03-31
−USD 431,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -431000 USD

1993-04-01 – 1994-03-31: -431000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

1995 1994-04-01 – 1995-03-31
−USD 145,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -145000 USD

1994-04-01 – 1995-03-31: -145000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

1996 1995-04-01 – 1996-03-31
−USD 56,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -56000 USD

1995-04-01 – 1996-03-31: -56000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 23,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -23000 USD

1995-04-01 – 1996-03-31: -23000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

1995-04-01 – 1996-03-31: 0 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 23,000
الحساب والأدلة

-23000 − 0 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -23000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1996-04-01 – 1997-03-31
−USD 198,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -198000 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: -198000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 196,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -196000 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: -196000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 18,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 18000 USD

1996-04-01 – 1997-03-31: 18000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 214,000
الحساب والأدلة

-196000 − 18000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -214000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000319770, 319770, edgar:319770