Fundies.
العربية

DATA DOCUMENTS INC/DE/

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 13 نوفمبر 1997

8 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 8 أغسطس 1996 إلى 13 نوفمبر 1997. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

65.7 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

10.78%

1997-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

1.94 مليون USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

365 ألف USD

1997-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
1.37 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

1371000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

254 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 246496000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Revenue: 184472000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Revenue: 62583000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Revenue: 63811000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Revenue: 65687000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر

صافي الدخل

11.2 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 10370000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Net income: 7630000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Net income: 2805000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Net income: 2817000 USD · 1997-04-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Net income: 2825000 USD · 1997-07-01 – 1997-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

9.12 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 18154000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 15036000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -260000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 4061000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -260000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 5998000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 4061000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

4.54 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 3940000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3222000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 718000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2247000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 718000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3819000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 2247000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

4.58 مليون USD

1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 18154000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 15036000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -260000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 4061000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -260000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 5998000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 4061000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 3940000 USD · 1996-01-01 – 1996-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3222000 USD · 1996-01-01 – 1996-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 718000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2247000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 718000 USD · 1997-01-01 – 1997-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 3819000 USD · 1997-01-01 – 1997-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 2247000 USD · 1997-01-01 – 1997-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 13 نوفمبر 1997.

البيانات المالية متاحة حتى: 1996-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1996-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+1.8%

    الفترة السابقة

    USD 242.24 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 246.5 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    246496000 − 242238000 = 4258000 USD

    242238000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    246496000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+665.9%

    الفترة السابقة

    USD 1.35 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 10.37 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    10370000 − 1354000 = 9016000 USD

    1354000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    10370000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+271.9%

    الفترة السابقة

    USD 4.88 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 18.15 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    18154000 − 4881000 = 13273000 USD

    4881000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    18154000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-0.4%

    الفترة السابقة

    USD 3.96 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 3.94 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3940000 − 3955000 = -15000 USD

    3955000 USD · 1 يناير 1995 – 31 ديسمبر 1995

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3940000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31

  • الإيرادات USD 246.5 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 219.24 million 89‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 27.26 million 11‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 16.89 million 6.9‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل USD 10.37 million 4.2‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 18.15 million 7.4‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 3.94 million 1.6‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 14.21 million 5.8‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1994 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-0.5‎%‎ من الإيرادات.
  • 1995 91‎%‎
  • 1996 89‎%‎
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31193626000 181526000 مشتق 12100000 13063000 مشتق -963000 -617000 مشتق
المصدر
1995 1995-01-01 – 1995-12-31242238000 221501000 مشتق 20737000 19383000 مشتق 1354000 926000 مشتق
المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31246496000 219235000 مشتق 27261000 16891000 مشتق 10370000 14214000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 246.5 مليون 1996
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.266.2 مليون199.7 مليون133.1 مليون66.6 مليون0.0199419951996
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994الإيرادات193626000
1995الإيرادات242238000
1996الإيرادات246496000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

1.8% 1996
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.27.1%20.3%13.6%6.8%0.0%199419951996
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1995على أساس سنوي25.1%
1996على أساس سنوي1.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 11.1% 1996
هامش صافي الربح 4.2% 1996
هامش التدفق النقدي الحر 5.8% 1996
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.12.0%8.6%5.3%1.9%‎-1.4%199419951996
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994هامش التشغيل6.2%
1995هامش التشغيل8.6%
1996هامش التشغيل11.1%
1994هامش صافي الربح‎-0.5%
1995هامش صافي الربح0.6%
1996هامش صافي الربح4.2%
1994هامش التدفق النقدي الحر‎-0.3%
1995هامش التدفق النقدي الحر0.4%
1996هامش التدفق النقدي الحر5.8%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 18.2 مليون 1996
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.19.6 مليون14.7 مليون9.8 مليون4.9 مليون0.0199419951996
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي التشغيلي6355000
1995التدفق النقدي التشغيلي4881000
1996التدفق النقدي التشغيلي18154000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 14.2 مليون 1996
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.15.4 مليون11.1 مليون6.8 مليون2.5 مليون‎-1.8 مليون199419951996
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1994التدفق النقدي الحر-617000
1995التدفق النقدي الحر926000
1996التدفق النقدي الحر14214000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
1996-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.91× 1996
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.14×2.35×1.57×0.78×0.00×1994-12-3119951996
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1994-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1995الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.51×
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.91×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1994 1994-01-01 – 1994-12-31
−USD 963,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -963000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: -963000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.36 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6355000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 6355000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6972000 USD

1994-01-01 – 1994-12-31: 6972000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 617,000
الحساب والأدلة

6355000 − 6972000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -617000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1995 1995-01-01 – 1995-12-31
USD 1.35 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1354000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 1354000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.88 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4881000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 4881000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.96 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3955000 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 3955000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 926,000
الحساب والأدلة

4881000 − 3955000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 926000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 10.37 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 10370000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 10370000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 18.15 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 18154000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 18154000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.94 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3940000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3940000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 14.21 million
الحساب والأدلة

18154000 − 3940000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 14214000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

8 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0000026994, 26994, edgar:26994

يُعرف أيضًا باسم DATA DOCUMENTS INC