الإيرادات
46.6 مليون USD
2027 Q2 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 46573000 USD المصدر
Fundies. العربية
GLOO HOLDINGS, INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو USD 94.66 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو USD 23.22 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-44.02%
2027 Q2 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-10.9 مليون USD
2027 Q2 · USD
التدفق النقدي الحر
-11.4 مليون USD
2027 Q2 · USD
- النقد وما يعادله
- 39.3 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
39282000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 38.3 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
38294000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 38294000 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- 0 shares المصدر
القيمة الدقيقة
0 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
-100.00% · -8.2 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
154 مليون USD
1 أغسطس 2025 – 31 يوليو 2026
صافي الدخل
-126 مليون USD
1 أغسطس 2025 – 31 يوليو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 10 سبتمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2026-01-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
- Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-01-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+307.7%الفترة السابقة
USD 23.22 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 94.66 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
94660000 − 23216000 = 71444000 USD
23216000 USD · 1 فبراير 2024 – 31 يناير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق94660000 USD · 1 فبراير 2025 – 31 يناير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 71.44 ملايينالفترة السابقة
−USD 85.69 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 157.13 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-157128000 − -85689000 = -71439000 USD
-85689000 USD · 1 فبراير 2024 – 31 يناير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق-157128000 USD · 1 فبراير 2025 – 31 يناير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 34.37 ملايينالفترة السابقة
−USD 46.13 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 80.5 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-80500000 − -46134000 = -34366000 USD
-46134000 USD · 1 فبراير 2024 – 31 يناير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق-80500000 USD · 1 فبراير 2025 – 31 يناير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+179.8%الفترة السابقة
USD 425,000
–
الفترة الحالية
USD 1.19 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1189000 − 425000 = 764000 USD
425000 USD · 1 فبراير 2024 – 31 يناير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق1189000 USD · 1 فبراير 2025 – 31 يناير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2026 2025-02-01 – 2026-01-31
- الإيرادات USD 94.66 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 202.83 million 214% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 108.17 million -114% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 48.96 million 52% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 157.13 million -166% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 80.5 million -85% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 1.19 million 1.3% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 81.69 million -86% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 309% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 459% من الإيرادات.
- 2026 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 214% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | 21289000 | 65796000 مشتق | -44507000 | 3806000 مشتق | -48313000 | -41832000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2024-02-01 – 2025-01-31 | 23216000 | 106484000 مشتق | -83268000 | 2421000 مشتق | -85689000 | -46559000 مشتق | المصدر
|
| 2026 2025-02-01 – 2026-01-31 | 94660000 | 202831000 مشتق | -108171000 | 48957000 مشتق | -157128000 | -81689000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 94.7 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الإيرادات | 21289000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 23216000 |
|
| 2026 | الإيرادات | 94660000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
307.7% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 9.1% |
|
| 2026 | على أساس سنوي | 307.7% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -114.3% 2026
هامش صافي الربح -166% 2026
هامش التدفق النقدي الحر -86.3% 2026
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | هامش التشغيل | -209.1% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -358.7% |
|
| 2026 | هامش التشغيل | -114.3% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -226.9% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -369.1% |
|
| 2026 | هامش صافي الربح | -166% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -196.5% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -200.5% |
|
| 2026 | هامش التدفق النقدي الحر | -86.3% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -80.5 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -41382000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -46134000 |
|
| 2026 | التدفق النقدي التشغيلي | -80500000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -81.7 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -41832000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -46559000 |
|
| 2026 | التدفق النقدي الحر | -81689000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
40.2% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 88.5% |
|
| 2026 | الالتزامات / الأصول | 40.2% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.56× 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.89× |
|
| 2026 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.56× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | −USD 48.31 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -48313000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 41.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -41382000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 450,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 450000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 41.83 million الحساب والأدلة-41382000 − 450000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -41832000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2024-02-01 – 2025-01-31 | −USD 85.69 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -85689000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 46.13 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -46134000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 425,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 425000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 46.56 million الحساب والأدلة-46134000 − 425000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -46559000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2026 2025-02-01 – 2026-01-31 | −USD 157.13 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -157128000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 80.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -80500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.19 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1189000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 81.69 million الحساب والأدلة-80500000 − 1189000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -81689000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
8 إيداع · 530 أحدث القيم · 530 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0002069785, 2069785, GLOO, edgar:2069785
يُعرف أيضًا باسم GLOO HOLDINGS, INC., Gloo Holdings, Inc.