صافي الدخل
-224 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
Fundies. العربية
CG Oncology, Inc.
EDGAR17 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 2 يناير 2024 إلى 6 أغسطس 2026. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
- النقد وما يعادله
- 19.6 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
19636000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 88.3 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
88306390 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
15.84% · 12.1 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
التدفق النقدي التشغيلي
-178 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -57236000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -132300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -103400000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
النفقات الرأسمالية
876 ألف USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 30000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 134000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 772000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
التدفق النقدي الحر
-179 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -57236000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -132300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -103400000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 30000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 134000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 772000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 6 أغسطس 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- revenue: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
−USD 72.96 ملايينالفترة السابقة
−USD 88.04 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 161 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-160995000 − -88039000 = -72956000 USD
-88039000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-160995000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 53.59 ملايينالفترة السابقة
−USD 78.71 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 132.3 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-132300000 − -78713000 = -53587000 USD
-78713000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-132300000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-42.7%الفترة السابقة
USD 234,000
–
الفترة الحالية
USD 134,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
134000 − 234000 = -100000 USD
234000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق134000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
لا تُبلغ هذه الشركة عن الإيرادات، لذا لا يمكن عرض تكاليفها كنسبة منها.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 48.61 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -48607000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 45.68 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -45679000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 88.04 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -88039000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 78.71 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -78713000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 234,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 234000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 78.95 million الحساب والأدلة-78713000 − 234000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -78947000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 161 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -160995000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 132.3 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -132300000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 134,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 134000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 132.43 million الحساب والأدلة-132300000 − 134000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -132434000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
17 إيداع · 718 أحدث القيم · 718 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001991792, 1991792, CGON, edgar:1991792
يُعرف أيضًا باسم CG Oncology, Inc.