Fundies.
日本語

CG Oncology, Inc.

EDGAR
CGON 四半期報告書 (10-Q) · 2026年8月6日 提出

このデータセットの提出記録は17件（提出期間：2024年1月2日～2026年8月6日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
ウォッチリスト
現金及び現金同等物
1960万 USD 出典
正確な値

19636000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
利用できません
発行済株式数
8830万 shares 出典
正確な値

88306390 shares

報告株式数の変化

15.84% · 1210万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 76231859 shares · 2025年6月30日· 出典
  • 88306390 shares · 2026年6月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

当期純利益

-2.24億 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: -43808000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 出典
  • Net income: -160995000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Net income: -119686000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Net income: -60202000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Net income: -79056000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

-1.78億 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: -57236000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
  • Operating cash flow: -132300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: -103400000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典

設備投資

87.6万 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 30000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
  • Capital expenditure: 134000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 772000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-1.79億 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: -57236000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
  • Operating cash flow: -132300000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: -96100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: -103400000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: -56900000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 30000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 出典
  • Capital expenditure: 134000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 127000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 772000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 304000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年8月6日.

財務データの利用可能期間: 2025-12-31.

財務指標別の収録状況
  • revenue: この期間に比較可能な数値はありません
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
  • Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 当期純利益

    −USD 72.96 百万

    前期

    −USD 88.04 百万

    –

    当期

    −USD 161 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -160995000 − -88039000 = -72956000 USD

    -88039000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -160995000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 営業キャッシュ・フロー

    −USD 53.59 百万

    前期

    −USD 78.71 百万

    –

    当期

    −USD 132.3 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    -132300000 − -78713000 = -53587000 USD

    -78713000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    -132300000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

  • 設備投資

    -42.7%

    前期

    USD 234,000

    –

    当期

    USD 134,000

    –

    正確な入力値と証拠

    134000 − 234000 = -100000 USD

    234000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    134000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

    引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

次の項目は比較可能な入力値がありません: 売上高。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

この企業は売上高を報告していないため、費用を売上に対する割合で示せません。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

この履歴を表示するための比較可能なデータが不足しています。
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 48.61 million
正確な値

正確な値: -48607000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -48607000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 45.68 million
正確な値

正確な値: -45679000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -45679000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

利用不可 この期間は報告されていません。
利用不可

この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 88.04 million
正確な値

正確な値: -88039000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -88039000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 78.71 million
正確な値

正確な値: -78713000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -78713000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 234,000
正確な値

正確な値: 234000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 234000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 78.95 million
計算と根拠

-78713000 − 234000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -78947000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 161 million
正確な値

正確な値: -160995000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -160995000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 132.3 million
正確な値

正確な値: -132300000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -132300000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

USD 134,000
正確な値

正確な値: 134000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 134000 USD 設備投資を確認 出典を開く
共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

−USD 132.43 million
計算と根拠

-132300000 − 134000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -132434000 USD

共有・引用

引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。

設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

17 件の提出書類 · 718 最新値 · 718 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001991792, 1991792, CGON, edgar:1991792

別名 CG Oncology, Inc.