الإيرادات
4.67 مليون USD
2024 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 4670000 USD المصدر
Fundies. العربية
Transphorm, Inc.
EDGAR38 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 14 نوفمبر 2017 إلى 26 أبريل 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-191.03%
2024 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-1.52 مليون USD
2024 Q3 · USD
التدفق النقدي الحر
-1.55 مليون USD
2024 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 8 ملايين USD المصدر
القيمة الدقيقة
8000000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 12.2 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
12180000 USD
- الأسهم القائمة
- 63.2 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
63195948 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
11.14% · 6.33 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
18.8 مليون USD
1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
صافي الدخل
-33.4 مليون USD
1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
المدخلات الدقيقة والأدلة
النفقات الرأسمالية
1.93 مليون USD
1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 6936000 USD · 2022-04-01 – 2023-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 5633000 USD · 2022-04-01 – 2022-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 590000 USD · 2023-04-01 – 2023-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 623000 USD · 2023-04-01 – 2023-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 590000 USD · 2023-04-01 – 2023-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 26 أبريل 2024.
البيانات المالية متاحة حتى: 2023-03-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Operating income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Net income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Operating cash flow: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Long-term debt including current maturities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
- Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-03-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-31.3%الفترة السابقة
USD 24.05 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 16.51 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
16511000 − 24050000 = -7539000 USD
24050000 USD · 1 أبريل 2021 – 31 مارس 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق16511000 USD · 1 أبريل 2022 – 31 مارس 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 20.37 ملايينالفترة السابقة
−USD 10.24 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 30.6 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-30600000 − -10235000 = -20365000 USD
-10235000 USD · 1 أبريل 2021 – 31 مارس 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق-30600000 USD · 1 أبريل 2022 – 31 مارس 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 6.76 ملايينالفترة السابقة
−USD 19.74 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 26.5 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-26500000 − -19736000 = -6764000 USD
-19736000 USD · 1 أبريل 2021 – 31 مارس 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق-26500000 USD · 1 أبريل 2022 – 31 مارس 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+1,065.7%الفترة السابقة
USD 595,000
–
الفترة الحالية
USD 6.94 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
6936000 − 595000 = 6341000 USD
595000 USD · 1 أبريل 2021 – 31 مارس 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق6936000 USD · 1 أبريل 2022 – 31 مارس 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2023 2022-04-01 – 2023-03-31
- الإيرادات USD 16.51 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 45.29 million 274% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 28.78 million -174% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 1.82 million 11% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 30.6 million -185% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 26.5 million -160% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 6.94 million 42% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 33.44 million -203% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2019 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,664% من الإيرادات.
- 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 200% من الإيرادات.
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 218% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 141% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 274% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2018-01-01 – 2018-12-31 | 1400000 | 23295000 مشتق | -21895000 | 3903000 مشتق | -25798000 | -18017000 مشتق | المصدر
|
| 2020 2019-01-01 – 2019-12-31 | 11900000 | 23819000 مشتق | -11919000 | 3364000 مشتق | -15283000 | -12493000 مشتق | المصدر
|
| 2021 2020-01-01 – 2020-12-31 | 11400000 | 24797000 مشتق | -13397000 | 4512000 مشتق | -17909000 | -14173000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | 24050000 | 33946000 مشتق | -9896000 | 339000 مشتق | -10235000 | -20331000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | 16511000 | 45288000 مشتق | -28777000 | 1823000 مشتق | -30600000 | -33436000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 16.5 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | الإيرادات | 1400000 |
|
| 2020 | الإيرادات | 11900000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 11400000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 24050000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 16511000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-31.3% 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2020 | على أساس سنوي | 750% |
|
| 2021 | على أساس سنوي | -4.2% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2023 | على أساس سنوي | -31.3% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -174.3% 2023
هامش صافي الربح -185.3% 2023
هامش التدفق النقدي الحر -202.5% 2023
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | هامش التشغيل | -1,563.9% |
|
| 2020 | هامش التشغيل | -100.2% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -117.5% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -41.1% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -174.3% |
|
| 2019 | هامش صافي الربح | -1,842.7% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -128.4% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -157.1% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -42.6% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -185.3% |
|
| 2019 | هامش التدفق النقدي الحر | -1,286.9% |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | -105% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -124.3% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -84.5% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -202.5% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -26.5 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | التدفق النقدي التشغيلي | -17685000 |
|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | -12290000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -14115000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -19736000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -26500000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -33.4 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | التدفق النقدي الحر | -18017000 |
|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | -12493000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -14173000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -20331000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -33436000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
55.9% 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | الالتزامات / الأصول | 308.4% |
|
| 2020 | الالتزامات / الأصول | 456.6% |
|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 189.3% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 35.5% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 55.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.4× 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2019 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.29× |
|
| 2020 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.26× |
|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.68× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 8.48× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.4× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2017-07-01 – 2018-06-30 | −USD 44,429 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -44429 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 44,599 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -44599 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2019 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 25.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -25798000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 17.69 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -17685000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 332,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 332000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 18.02 million الحساب والأدلة-17685000 − 332000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -18017000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2020 2018-07-01 – 2019-06-30 | −USD 48,626 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -48626 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 43,021 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -43021 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2020 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 15.28 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -15283000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 12.29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -12290000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 203,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 203000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 12.49 million الحساب والأدلة-12290000 − 203000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -12493000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 17.91 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -17909000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 14.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -14115000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 58,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 58000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 14.17 million الحساب والأدلة-14115000 − 58000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -14173000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | −USD 10.24 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -10235000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 19.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -19736000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 595,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 595000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 20.33 million الحساب والأدلة-19736000 − 595000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -20331000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | −USD 30.6 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -30600000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 26.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -26500000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 6.94 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 6936000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 33.44 million الحساب والأدلة-26500000 − 6936000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -33436000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
38 إيداع · 1,781 أحدث القيم · 1,781 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001715768, 1715768, TGAN, cik0001715768, edgar:1715768
يُعرف أيضًا باسم PENINSULA ACQUISITION CORPORATION, Peninsula Acquisition Corp, Peninsula Acquisition Corp., Transphorm, Inc.