الإيرادات
29.9 مليون USD
2011-10-29 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 29864000 USD المصدر
Fundies. العربية
Toys R Us Property Co II, LLC
EDGAR26 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 4 أغسطس 2010 إلى 13 سبتمبر 2016. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
- النقد وما يعادله
- 108 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
108256000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
صافي الدخل
21.6 مليون USD
2 أغسطس 2015 – 30 يوليو 2016
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
33.8 مليون USD
2 أغسطس 2015 – 30 يوليو 2016
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: 42687000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 المصدر
- Operating cash flow: 18865000 USD · 2015-02-01 – 2015-08-01 المصدر
- Operating cash flow: 35761000 USD · 2015-02-01 – 2016-01-30 المصدر
- Operating cash flow: 42687000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 المصدر
- Operating cash flow: 23951000 USD · 2016-01-31 – 2016-04-30 المصدر
- Operating cash flow: 16894000 USD · 2016-01-31 – 2016-07-30 المصدر
- Operating cash flow: 23951000 USD · 2016-01-31 – 2016-04-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 13 سبتمبر 2016.
البيانات المالية متاحة حتى: 2016-01-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-01-29
- Operating income: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- Net income: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- Operating cash flow: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Current assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- Current liabilities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- Cash and cash equivalents: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-01-30
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
+5.9%الفترة السابقة
USD 21.23 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 22.47 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
22472000 − 21226000 = 1246000 USD
21226000 USD · 2 فبراير 2014 – 31 يناير 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق22472000 USD · 1 فبراير 2015 – 30 يناير 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+25.5%الفترة السابقة
USD 28.5 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 35.76 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
35761000 − 28499000 = 7262000 USD
28499000 USD · 2 فبراير 2014 – 31 يناير 2015
فحص المدخل السابق المصدر السابق35761000 USD · 1 فبراير 2015 – 30 يناير 2016
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2011 2010-01-30 – 2011-01-29
- الإيرادات USD 119.63 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 30.98 million 26% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 88.65 million 74% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 65.99 million 55% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 22.66 million 19% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 24.22 million 20% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2009 36%27%37%
- 2010 43%22%35%
- 2011 19%55%26%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 2008-02-01 – 2009-01-31 | 86555000 | 31680000 مشتق | 54875000 | 23319000 مشتق | 31556000 | غير متاح | المصدر
|
| 2010 2009-01-31 – 2010-01-30 | 92555000 | 32325000 مشتق | 60230000 | 20076000 مشتق | 40154000 | غير متاح | المصدر
|
| 2011 2010-01-30 – 2011-01-29 | 119627000 | 30980000 مشتق | 88647000 | 65987000 مشتق | 22660000 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 119.6 مليون 2011
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009 | الإيرادات | 86555000 |
|
| 2010 | الإيرادات | 92555000 |
|
| 2011 | الإيرادات | 119627000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
29.2% 2011
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2010 | على أساس سنوي | 6.9% |
|
| 2011 | على أساس سنوي | 29.2% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 63.4% 2009
هامش صافي الربح 36.5% 2009
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009 | هامش التشغيل | 63.4% |
|
| 2010-01-30 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2011-01-29 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2009 | هامش صافي الربح | 36.5% |
|
| 2010-01-30 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2011-01-29 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2009 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2010 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2011 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 24.2 مليون 2011
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009 | التدفق النقدي التشغيلي | 44769000 |
|
| 2010 | التدفق النقدي التشغيلي | 67339000 |
|
| 2011 | التدفق النقدي التشغيلي | 24219000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2010 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2011 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009-01-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2010-01-30 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2011-01-29 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.98× 2011
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2009-01-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2010 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.06× |
|
| 2011 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.98× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2009 2008-02-01 – 2009-01-31 | USD 31.56 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 31556000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 44.77 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 44769000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2010 2009-01-31 – 2010-01-30 | USD 40.15 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 40154000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 67.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 67339000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2010 2009-02-01 – 2010-01-30 | USD 40.15 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 40154000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 67.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 67339000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2011 2010-01-30 – 2011-01-29 | USD 22.66 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 22660000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 24.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 24219000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2011 2010-01-31 – 2011-01-29 | USD 22.66 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 22660000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 24.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 24219000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2012 2011-01-30 – 2012-01-28 | USD 22.99 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 22989000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 26.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 26571000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2013 2012-01-29 – 2013-02-02 | USD 22.53 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 22529000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 34.89 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 34889000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2014 2013-02-03 – 2014-02-01 | USD 34.02 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 34015000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 31.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 31164000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2015 2014-02-02 – 2015-01-31 | USD 21.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 21226000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 28.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 28499000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2016 2015-02-01 – 2016-01-30 | USD 22.47 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 22472000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 35.76 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 35761000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
26 إيداع · 588 أحدث القيم · 588 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001497188, 1497188, edgar:1497188
يُعرف أيضًا باسم Toys R Us Property Co II, LLC, Toys R Us Property Co II, LLC