الإيرادات
3.24 مليون iso4217-usd
2017 Q4 · iso4217-usd
Fundies. العربية
STR HOLDINGS, INC.
EDGAR60 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 7 أكتوبر 2009 إلى 14 نوفمبر 2019. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-46.86%
2017 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
1.17 مليون iso4217-usd
2017 Q4 · iso4217-usd
التدفق النقدي الحر
357 ألف iso4217-usd
2017 Q4 · iso4217-usd
- النقد وما يعادله
- 4.91 مليون iso4217-usd المصدر
القيمة الدقيقة
4914000 iso4217-usd
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 0 iso4217-usd المصدر
القيمة الدقيقة
0 iso4217-usd
- الأسهم القائمة
- 20.2 مليون xbrli-shares المصدر
القيمة الدقيقة
20152029 xbrli-shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
0.25% · 50.8 ألف xbrli-shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 14 نوفمبر 2019.
البيانات المالية متاحة حتى: 2017-12-31.
تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Net income: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2014-12-31
- Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-32.7%الفترة السابقة
iso4217-usd 20.11 ملايين
–
الفترة الحالية
iso4217-usd 13.54 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
13540000 − 20112000 = -6572000 iso4217-usd
20112000 iso4217-usd · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق13540000 iso4217-usd · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-54.5%الفترة السابقة
iso4217-usd 4.48 ملايين
–
الفترة الحالية
iso4217-usd 2.04 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
2037000 − 4476000 = -2439000 iso4217-usd
4476000 iso4217-usd · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق2037000 iso4217-usd · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+270.8%الفترة السابقة
iso4217-usd 329,000
–
الفترة الحالية
iso4217-usd 1.22 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1220000 − 329000 = 891000 iso4217-usd
329000 iso4217-usd · 1 يناير 2016 – 31 ديسمبر 2016
فحص المدخل السابق المصدر السابق1220000 iso4217-usd · 1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2017 2017-01-01 – 2017-12-31
- الإيرادات iso4217-usd 13.54 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق iso4217-usd 20.8 million 154% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −iso4217-usd 7.26 million -54% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −iso4217-usd 2.16 million -16% من الإيرادات
- صافي الدخل −iso4217-usd 5.1 million -38% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي iso4217-usd 2.04 million 15% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية iso4217-usd 1.22 million 9% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق iso4217-usd 817,000 6% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2015 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2016 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2017 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 154% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 29783000 | 42803000 مشتق | -13020000 | غير متاح | غير متاح | -9824000 مشتق | المصدر
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 20112000 | 32755000 مشتق | -12643000 | غير متاح | غير متاح | 4147000 مشتق | المصدر
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 13540000 | 20797000 مشتق | -7257000 | -2156000 مشتق | -5101000 | 817000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة iso4217-usd.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
iso4217-usd 13.5 مليون 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(iso4217-usd) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | الإيرادات | 29783000 |
|
| 2016 | الإيرادات | 20112000 |
|
| 2017 | الإيرادات | 13540000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-32.7% 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2016 | على أساس سنوي | -32.5% |
|
| 2017 | على أساس سنوي | -32.7% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -53.6% 2017
هامش صافي الربح -37.7% 2017
هامش التدفق النقدي الحر 6% 2017
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | هامش التشغيل | -43.7% |
|
| 2016 | هامش التشغيل | -62.9% |
|
| 2017 | هامش التشغيل | -53.6% |
|
| 2015-12-31 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2016-12-31 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2017 | هامش صافي الربح | -37.7% |
|
| 2015 | هامش التدفق النقدي الحر | -33% |
|
| 2016 | هامش التدفق النقدي الحر | 20.6% |
|
| 2017 | هامش التدفق النقدي الحر | 6% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
iso4217-usd 2 مليون 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(iso4217-usd) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | التدفق النقدي التشغيلي | -7416000 |
|
| 2016 | التدفق النقدي التشغيلي | 4476000 |
|
| 2017 | التدفق النقدي التشغيلي | 2037000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
iso4217-usd 817 ألف 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(iso4217-usd) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | التدفق النقدي الحر | -9824000 |
|
| 2016 | التدفق النقدي الحر | 4147000 |
|
| 2017 | التدفق النقدي الحر | 817000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
16% 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | الالتزامات / الأصول | 12.5% |
|
| 2016 | الالتزامات / الأصول | 14.9% |
|
| 2017 | الالتزامات / الأصول | 16% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
3.94× 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2015 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 5.23× |
|
| 2016 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 4.12× |
|
| 2017 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 3.94× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | −iso4217-usd 7.42 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7416000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | iso4217-usd 2.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2408000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −iso4217-usd 9.82 million الحساب والأدلة-7416000 − 2408000 iso4217-usd التدفق النقدي الحر الدقيق: -9824000 iso4217-usd
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | iso4217-usd 4.48 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 4476000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | iso4217-usd 329,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 329000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | iso4217-usd 4.15 million الحساب والأدلة4476000 − 329000 iso4217-usd التدفق النقدي الحر الدقيق: 4147000 iso4217-usd
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −iso4217-usd 5.1 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5101000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | iso4217-usd 2.04 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2037000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | iso4217-usd 1.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1220000 iso4217-usd مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | iso4217-usd 817,000 الحساب والأدلة2037000 − 1220000 iso4217-usd التدفق النقدي الحر الدقيق: 817000 iso4217-usd
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
60 إيداع · 3,152 أحدث القيم · 3,153 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001473597, 1473597, edgar:1473597, stri
يُعرف أيضًا باسم STR HOLDINGS, INC., STR Holdings (New) LLC, STR Holdings, Inc.