الإيرادات
397 ألف USD
2008-09-30 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 396601 USD المصدر
Fundies. العربية
KNOBIAS, INC.
EDGAR40 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 2 أبريل 2002 إلى 7 نوفمبر 2008. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
أحدث ربع
- النقد وما يعادله
- 23 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
23046 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
التدفق النقدي التشغيلي
-1.48 مليون USD
1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -1481504 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
النفقات الرأسمالية
6.26 ألف USD
1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
التدفق النقدي الحر
-1.49 مليون USD
1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -1481504 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 7 نوفمبر 2008.
البيانات المالية متاحة حتى: 2005-12-31.
تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Net income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Operating cash flow: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2005-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+7.7%الفترة السابقة
USD 1.97 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 2.13 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
2125122 − 1972388 = 152734 USD
1972388 USD · 1 يناير 2004 – 31 ديسمبر 2004
فحص المدخل السابق المصدر السابق2125122 USD · 1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 167,956الفترة السابقة
−USD 2.81 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 2.64 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-2643171 − -2811127 = 167956 USD
-2811127 USD · 1 يناير 2004 – 31 ديسمبر 2004
فحص المدخل السابق المصدر السابق-2643171 USD · 1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 359,865الفترة السابقة
−USD 1.84 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 1.48 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-1481504 − -1841369 = 359865 USD
-1841369 USD · 1 يناير 2004 – 31 ديسمبر 2004
فحص المدخل السابق المصدر السابق-1481504 USD · 1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-92.9%الفترة السابقة
USD 87,982
–
الفترة الحالية
USD 6,256
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
6256 − 87982 = -81726 USD
87982 USD · 1 يناير 2004 – 31 ديسمبر 2004
فحص المدخل السابق المصدر السابق6256 USD · 1 يناير 2005 – 31 ديسمبر 2005
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2005 2005-01-01 – 2005-12-31
- الإيرادات USD 2.13 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 4.06 million 191% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 1.94 million -91% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 703,759 33% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 2.64 million -124% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 1.48 million -70% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 6,256 0.3% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 1.49 million -70% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2000 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2001 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2003 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 226% من الإيرادات.
- 2004 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 192% من الإيرادات.
- 2005 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 191% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 0 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -1232 | غير متاح | المصدر
|
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | 0 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -11336 | غير متاح | المصدر
|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | 1343427 | 3030124 مشتق | -1686697 | 144106 مشتق | -1830803 | -1365563 مشتق | المصدر
|
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | 1972388 | 3782859 مشتق | -1810471 | 1000656 مشتق | -2811127 | -1929351 مشتق | المصدر
|
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | 2125122 | 4064534 مشتق | -1939412 | 703759 مشتق | -2643171 | -1487760 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 2.1 مليون 2005
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000 | الإيرادات | 0 |
|
| 2001 | الإيرادات | 0 |
|
| 2003 | الإيرادات | 1343427 |
|
| 2004 | الإيرادات | 1972388 |
|
| 2005 | الإيرادات | 2125122 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
7.7% 2005
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2001 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2003 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2004 | على أساس سنوي | 46.8% |
|
| 2005 | على أساس سنوي | 7.7% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -91.3% 2005
هامش صافي الربح -124.4% 2005
هامش التدفق النقدي الحر -70% 2005
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2001-12-31 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2003 | هامش التشغيل | -125.6% |
|
| 2004 | هامش التشغيل | -91.8% |
|
| 2005 | هامش التشغيل | -91.3% |
|
| 2000 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2001 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2003 | هامش صافي الربح | -136.3% |
|
| 2004 | هامش صافي الربح | -142.5% |
|
| 2005 | هامش صافي الربح | -124.4% |
|
| 2000 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2001 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2003 | هامش التدفق النقدي الحر | -101.6% |
|
| 2004 | هامش التدفق النقدي الحر | -97.8% |
|
| 2005 | هامش التدفق النقدي الحر | -70% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -1.5 مليون 2005
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000 | التدفق النقدي التشغيلي | 0 |
|
| 2001 | التدفق النقدي التشغيلي | 0 |
|
| 2003 | التدفق النقدي التشغيلي | -1355884 |
|
| 2004 | التدفق النقدي التشغيلي | -1841369 |
|
| 2005 | التدفق النقدي التشغيلي | -1481504 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -1.5 مليون 2005
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2001 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2003 | التدفق النقدي الحر | -1365563 |
|
| 2004 | التدفق النقدي الحر | -1929351 |
|
| 2005 | التدفق النقدي الحر | -1487760 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
774.3% 2005
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2001 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2003-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2004 | الالتزامات / الأصول | 96.7% |
|
| 2005 | الالتزامات / الأصول | 774.3% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.06× 2005
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2001 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0× |
|
| 2003 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0× |
|
| 2004 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.68× |
|
| 2005 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.06× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 1,232 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1232 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 0 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 0 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | −USD 11,336 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11336 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 0 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 0 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | −USD 12,649 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -12649 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 0 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 0 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | −USD 1.83 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1830803 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.36 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1355884 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 9,679 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 9679 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.37 million الحساب والأدلة-1355884 − 9679 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1365563 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | −USD 2.81 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2811127 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.84 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1841369 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 87,982 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 87982 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.93 million الحساب والأدلة-1841369 − 87982 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1929351 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | −USD 2.64 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2643171 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.48 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1481504 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 6,256 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 6256 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.49 million الحساب والأدلة-1481504 − 6256 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1487760 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
40 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001161979, 1161979, edgar:1161979
يُعرف أيضًا باسم CONSOLIDATED TRAVEL SYSTEMS INC /DE