売上高
39.7万 USD
2008-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 396601 USD 出典
Fundies. 日本語
KNOBIAS, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は40件（提出期間：2002年4月2日～2008年11月7日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 2.3万 USD 出典
正確な値
23046 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
営業キャッシュ・フロー
-148万 USD
2005年1月1日 – 2005年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Operating cash flow: -1481504 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
設備投資
6260 USD
2005年1月1日 – 2005年12月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
フリーキャッシュフロー
-149万 USD
2005年1月1日 – 2005年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Operating cash flow: -407294 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Operating cash flow: -631329 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Operating cash flow: -1481504 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
- Operating cash flow: -726545 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 0 USD · 2005-01-01 – 2005-03-31 出典
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
- Capital expenditure: 5408 USD · 2005-01-01 – 2005-06-30 出典
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-12-31 出典
- Capital expenditure: 6256 USD · 2005-01-01 – 2005-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2008年11月7日.
財務データの利用可能期間: 2005-12-31.
財務データの収録範囲は不完全です。 より新しい提出書類は記録されていますが、その期間の比較可能な財務数値はまだありません。
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2005-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+7.7%前期
USD 1.97 百万
–
当期
USD 2.13 百万
–
当期純利益
+USD 167,956前期
−USD 2.81 百万
–
当期
−USD 2.64 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 359,865前期
−USD 1.84 百万
–
当期
−USD 1.48 百万
–
設備投資
-92.9%前期
USD 87,982
–
当期
USD 6,256
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2005 2005-01-01 – 2005-12-31
- 売上高 USD 2.13 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 4.06 million 売上の191%
- 営業利益 −USD 1.94 million 売上の−91%
- 税、利息ほか 算出値 USD 703,759 売上の33%
- 当期純利益 −USD 2.64 million 売上の−124%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 1.48 million 売上の−70%
- 設備投資 USD 6,256 売上の0.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 1.49 million 売上の−70%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2000 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2001 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2003 営業損失：営業費用は売上の226%でした。
- 2004 営業損失：営業費用は売上の192%でした。
- 2005 営業損失：営業費用は売上の191%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 0 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -1232 | 利用不可 | 出典
|
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | 0 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | -11336 | 利用不可 | 出典
|
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | 1343427 | 3030124 算出値 | -1686697 | 144106 算出値 | -1830803 | -1365563 算出値 | 出典
|
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | 1972388 | 3782859 算出値 | -1810471 | 1000656 算出値 | -2811127 | -1929351 算出値 | 出典
|
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | 2125122 | 4064534 算出値 | -1939412 | 703759 算出値 | -2643171 | -1487760 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 212.5万 2005
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
7.7% 2005
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -91.3% 2005
純利益率 -124.4% 2005
フリーキャッシュフローマージン -70% 2005
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2001-12-31 | 営業利益率 | 報告なし |
|
| 2003 | 営業利益率 | -125.6% | |
| 2004 | 営業利益率 | -91.8% | |
| 2005 | 営業利益率 | -91.3% | |
| 2000 | 純利益率 | 報告なし | |
| 2001 | 純利益率 | 報告なし | |
| 2003 | 純利益率 | -136.3% | |
| 2004 | 純利益率 | -142.5% | |
| 2005 | 純利益率 | -124.4% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2001 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2003 | フリーキャッシュフローマージン | -101.6% | |
| 2004 | フリーキャッシュフローマージン | -97.8% | |
| 2005 | フリーキャッシュフローマージン | -70% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -148.2万 2005
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 0 |
|
| 2001 | 営業キャッシュ・フロー | 0 |
|
| 2003 | 営業キャッシュ・フロー | -1355884 |
|
| 2004 | 営業キャッシュ・フロー | -1841369 |
|
| 2005 | 営業キャッシュ・フロー | -1481504 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -148.8万 2005
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
774.3% 2005
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2001 | 負債 / 資産 | 報告なし | |
| 2003-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし |
|
| 2004 | 負債 / 資産 | 96.7% | |
| 2005 | 負債 / 資産 | 774.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.06× 2005
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2000-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2001 | 流動資産 / 流動負債 | 0× | |
| 2003 | 流動資産 / 流動負債 | 0× | |
| 2004 | 流動資産 / 流動負債 | 0.68× | |
| 2005 | 流動資産 / 流動負債 | 0.06× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 1,232 | USD 0 正確な値正確な値: 0 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2001 2001-01-01 – 2001-12-31 | −USD 11,336 | USD 0 正確な値正確な値: 0 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2002 2002-01-01 – 2002-12-31 | −USD 12,649 | USD 0 正確な値正確な値: 0 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2003 2003-01-01 – 2003-12-31 | −USD 1.83 million | −USD 1.36 million 正確な値正確な値: -1355884 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 9,679 | −USD 1.37 million 計算と根拠-1355884 − 9679 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1365563 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2004 2004-01-01 – 2004-12-31 | −USD 2.81 million | −USD 1.84 million 正確な値正確な値: -1841369 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 87,982 | −USD 1.93 million 計算と根拠-1841369 − 87982 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1929351 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2005 2005-01-01 – 2005-12-31 | −USD 2.64 million | −USD 1.48 million 正確な値正確な値: -1481504 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6,256 | −USD 1.49 million 計算と根拠-1481504 − 6256 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -1487760 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
40 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001161979, 1161979, edgar:1161979
別名 CONSOLIDATED TRAVEL SYSTEMS INC /DE