الإيرادات
70.7 مليون USD
2012 Q4 · USD
Fundies. العربية
ZIPCAR INC
EDGAR12 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 1 يونيو 2010 إلى 19 ديسمبر 2014. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
4.48%
2012 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
19.8 مليون USD
2012 Q4 · USD
التدفق النقدي الحر
12.2 مليون USD
2012 Q4 · USD
- النقد وما يعادله
- 45.3 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
45255000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 77 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
77000000 USD
- الأسهم القائمة
- 40.1 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
40121660 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
1.17% · 466 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 19 ديسمبر 2014.
البيانات المالية متاحة حتى: 2012-12-31.
تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+15.4%الفترة السابقة
USD 241.65 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 278.87 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
278868000 − 241649000 = 37219000 USD
241649000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق278868000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 21.83 ملايينالفترة السابقة
−USD 7.15 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 14.68 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
14676000 − -7152000 = 21828000 USD
-7152000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق14676000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+102.4%الفترة السابقة
USD 34.95 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 70.73 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
70725000 − 34951000 = 35774000 USD
34951000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق70725000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+79.8%الفترة السابقة
USD 60.52 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 108.79 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
108789000 − 60520000 = 48269000 USD
60520000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق108789000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
- الإيرادات USD 278.87 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 272.77 million 98% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 6.1 million 2.2% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 8.58 million -3.1% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 14.68 million 5.3% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 70.73 million 25% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 108.79 million 39% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 38.06 million -14% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2010 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104% من الإيرادات.
- 2011 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 101% من الإيرادات.
- 2012 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | 186101000 | 193504000 مشتق | -7403000 | 6722000 مشتق | -14125000 | -29166000 مشتق | المصدر
|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 241649000 | 243602000 مشتق | -1953000 | 5199000 مشتق | -7152000 | -25569000 مشتق | المصدر
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 278868000 | 272770000 مشتق | 6098000 | -8578000 مشتق | 14676000 | -38064000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 278.9 مليون 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الإيرادات | 186101000 |
|
| 2011 | الإيرادات | 241649000 |
|
| 2012 | الإيرادات | 278868000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
15.4% 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2011 | على أساس سنوي | 29.8% |
|
| 2012 | على أساس سنوي | 15.4% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 2.2% 2012
هامش صافي الربح 5.3% 2012
هامش التدفق النقدي الحر -13.6% 2012
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | هامش التشغيل | -4% |
|
| 2011 | هامش التشغيل | -0.8% |
|
| 2012 | هامش التشغيل | 2.2% |
|
| 2010 | هامش صافي الربح | -7.6% |
|
| 2011 | هامش صافي الربح | -3% |
|
| 2012 | هامش صافي الربح | 5.3% |
|
| 2010 | هامش التدفق النقدي الحر | -15.7% |
|
| 2011 | هامش التدفق النقدي الحر | -10.6% |
|
| 2012 | هامش التدفق النقدي الحر | -13.6% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 70.7 مليون 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | التدفق النقدي التشغيلي | 13210000 |
|
| 2011 | التدفق النقدي التشغيلي | 34951000 |
|
| 2012 | التدفق النقدي التشغيلي | 70725000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -38.1 مليون 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | التدفق النقدي الحر | -29166000 |
|
| 2011 | التدفق النقدي الحر | -25569000 |
|
| 2012 | التدفق النقدي الحر | -38064000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
40.4% 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2011 | الالتزامات / الأصول | 35.6% |
|
| 2012 | الالتزامات / الأصول | 40.4% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.38× 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2011 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.9× |
|
| 2012 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.38× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | −USD 14.13 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -14125000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 13.21 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 13210000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 42.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 42376000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.17 million الحساب والأدلة13210000 − 42376000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -29166000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | −USD 7.15 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7152000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 34.95 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 34951000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 60.52 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 60520000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 25.57 million الحساب والأدلة34951000 − 60520000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -25569000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | USD 14.68 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 14676000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 70.73 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 70725000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 108.79 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 108789000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 38.06 million الحساب والأدلة70725000 − 108789000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -38064000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
12 إيداع · 940 أحدث القيم · 940 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001131457, 1131457, ZIP, edgar:1131457
يُعرف أيضًا باسم ZIPCAR INC