Fundies.
العربية

Telidyne, Inc.

EDGAR
تقرير سنوي (10-K) · قُدّم في 11 مايو 2020

18 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 3 ديسمبر 2008 إلى 11 مايو 2020. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

5.66 ألف USD

2020 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-59.9 ألف USD

2020 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
3.43 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة

3431 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
30.2 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

30181552 shares

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 11 مايو 2020.

البيانات المالية متاحة حتى: 2020-01-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Total liabilities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-01-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • صافي الدخل

    +USD 82,199

    الفترة السابقة

    −USD 116,141

    –

    الفترة الحالية

    −USD 33,942

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -33942 − -116141 = 82199 USD

    -116141 USD · 1 فبراير 2018 – 31 يناير 2019

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -33942 USD · 1 فبراير 2019 – 31 يناير 2020

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 25,053

    الفترة السابقة

    −USD 109,441

    –

    الفترة الحالية

    −USD 84,388

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -84388 − -109441 = 25053 USD

    -109441 USD · 1 فبراير 2018 – 31 يناير 2019

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -84388 USD · 1 فبراير 2019 – 31 يناير 2020

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2020 2019-02-01 – 2020-01-31

  • الإيرادات USD 15,752 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 49,694 315‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 33,942 ‎-215‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 0 0‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 33,942 ‎-215‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 84,388 ‎-536‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2010 18‎%‎77‎%‎
  • 2011 88‎%‎
  • 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 315‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2010 2010-01-01 – 2010-12-3132241333 24788322 مشتق 7453011 1713948 مشتق 5739063 2403035 مشتق
المصدر
2011 2011-01-01 – 2011-12-3132898649 28928229 مشتق 3970420 1487596 مشتق 2482824 -3844148 مشتق
المصدر
2020 2019-02-01 – 2020-01-3115752 49694 مشتق -33942 0 مشتق -33942 غير متاح
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 15.8 ألف 2020
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.35.5 مليون26.6 مليون17.8 مليون8.9 مليون0.0201020112020
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2010الإيرادات32241333
2011الإيرادات32898649
2020الإيرادات15752

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

2% 2011
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.20%1.65%1.10%0.55%0.00%201020112020
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2011على أساس سنوي2%
2020على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-215.5% 2020
هامش صافي الربح ‎-215.5% 2020
هامش التدفق النقدي الحر ‎-11.7% 2011
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.42%‎-27%‎-96%‎-165%‎-235%201020112020
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010هامش التشغيل23.1%
2011هامش التشغيل12.1%
2020هامش التشغيل‎-215.5%
2010هامش صافي الربح17.8%
2011هامش صافي الربح7.5%
2020هامش صافي الربح‎-215.5%
2010هامش التدفق النقدي الحر7.5%
2011هامش التدفق النقدي الحر‎-11.7%
2020هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-84.4 ألف 2020
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.5 مليون1.6 مليون‎-288.5 ألف‎-2.2 مليون‎-4.1 مليون201020112020
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2010التدفق النقدي التشغيلي3009003
2011التدفق النقدي التشغيلي-3585968
2020التدفق النقدي التشغيلي-84388

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-3.8 مليون 2011
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.9 مليون1.1 مليون‎-720.6 ألف‎-2.5 مليون‎-4.3 مليون201020112020
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2010التدفق النقدي الحر2403035
2011التدفق النقدي الحر-3844148
2020التدفق النقدي الحرغير متاح

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

211.5% 2020
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.228%171%114%57%0%2010-12-312011-12-312020
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2011-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2020الالتزامات / الأصول211.5%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.34× 2020
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.52×1.89×1.26×0.63×0.00×201020112020
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2010الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.22×
2011الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.03×
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.34×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2010 2010-01-01 – 2010-12-31
USD 5.74 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 5739063 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 5739063 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.01 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3009003 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 3009003 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 605,968
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 605968 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 605968 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.4 million
الحساب والأدلة

3009003 − 605968 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 2403035 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 2.48 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2482824 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2482824 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.59 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3585968 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -3585968 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 258,180
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 258180 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 258180 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.84 million
الحساب والأدلة

-3585968 − 258180 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -3844148 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2018-02-01 – 2019-01-31
−USD 116,141
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -116141 USD

2018-02-01 – 2019-01-31: -116141 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 109,441
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -109441 USD

2018-02-01 – 2019-01-31: -109441 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2020 2019-02-01 – 2020-01-31
−USD 33,942
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -33942 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: -33942 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 84,388
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -84388 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: -84388 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

18 إيداع · 617 أحدث القيم · 617 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001101246, 1101246, edgar:1101246, hghn

يُعرف أيضًا باسم AMERICOM NETWORKS INTERNATIONAL INC, Highland Ridge, Inc., TEC Technology, Inc., Telidyne, Inc.