Fundies.
العربية

GOSS HOLDINGS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 26 يونيو 2001

6 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 30 مارس 2000 إلى 26 يونيو 2001. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

155 مليون USD

2001-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

0.45%

2001-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

4.2 مليون USD

2001-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

3.3 مليون USD

2001-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
48.5 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

48500000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

1.09 مليار USD

1 أبريل 2000 – 31 مارس 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 163000000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Revenue: 145400000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Revenue: 623400000 USD · 2000-10-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Revenue: 154900000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

صافي الدخل

‎-60.8 مليون USD

1 أبريل 2000 – 31 مارس 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -11100000 USD · 2000-04-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Net income: -13700000 USD · 2000-07-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Net income: -22900000 USD · 2000-10-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Net income: -13100000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-38.2 مليون USD

1 أبريل 2000 – 31 مارس 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -30900000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -24500000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -34600000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -30900000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -32300000 USD · 2000-10-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 4200000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

6.9 مليون USD

1 أبريل 2000 – 31 مارس 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 2000000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1200000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2300000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 2000000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 4900000 USD · 2000-10-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 900000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-45.1 مليون USD

1 أبريل 2000 – 31 مارس 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -30900000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -24500000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -34600000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -30900000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -32300000 USD · 2000-10-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 4200000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2000000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1200000 USD · 2000-01-01 – 2000-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2300000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 2000000 USD · 2000-01-01 – 2000-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 4900000 USD · 2000-10-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 900000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 26 يونيو 2001.

البيانات المالية متاحة حتى: 1999-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1999-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-20.6%

    الفترة السابقة

    USD 765.4 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 607.8 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    607800000 − 765400000 = -157600000 USD

    765400000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    607800000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 58 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 72.4 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 130.4 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -130400000 − -72400000 = -58000000 USD

    -72400000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -130400000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-878.8%

    الفترة السابقة

    USD 10.4 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 81 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -81000000 − 10400000 = -91400000 USD

    10400000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -81000000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+29.2%

    الفترة السابقة

    USD 9.6 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 12.4 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    12400000 − 9600000 = 2800000 USD

    9600000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    12400000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31

  • الإيرادات USD 607.8 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 610.3 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 93.4 million 15‎%‎ من الإيرادات
  • تكاليف تشغيلية أخرى مشتق USD 92.4 million 15‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 188.3 million ‎-31‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 57.9 million ‎-9.5‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 130.4 million ‎-21‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 81 million ‎-13‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 12.4 million 2‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 93.4 million ‎-15‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1998 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 114‎%‎ من الإيرادات.
  • 1999 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 131‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-31765400000 874400000 مشتق -109000000 -36600000 مشتق -72400000 800000 مشتق
المصدر
1999 1999-01-01 – 1999-12-31607800000 796100000 مشتق -188300000 -57900000 مشتق -130400000 -93400000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 607.8 مليون 1999
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.826.6 مليون620.0 مليون413.3 مليون206.7 مليون0.019981999
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1998الإيرادات765400000
1999الإيرادات607800000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-20.6% 1999
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.6%‎-4.3%‎-10.3%‎-16.3%‎-22.2%19981999
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1999على أساس سنوي‎-20.6%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-31% 1999
هامش صافي الربح ‎-21.5% 1999
هامش التدفق النقدي الحر ‎-15.4% 1999
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.6%‎-6.4%‎-15.4%‎-24.5%‎-33.5%19981999
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998هامش التشغيل‎-14.2%
1999هامش التشغيل‎-31%
1998هامش صافي الربح‎-9.5%
1999هامش صافي الربح‎-21.5%
1998هامش التدفق النقدي الحر0.1%
1999هامش التدفق النقدي الحر‎-15.4%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-81 مليون 1999
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.7 مليون‎-8.8 مليون‎-35.3 مليون‎-61.8 مليون‎-88.3 مليون19981999
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1998التدفق النقدي التشغيلي10400000
1999التدفق النقدي التشغيلي-81000000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-93.4 مليون 1999
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.8.3 مليون‎-19.0 مليون‎-46.3 مليون‎-73.6 مليون‎-100.9 مليون19981999
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1998التدفق النقدي الحر800000
1999التدفق النقدي الحر-93400000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

111.2% 1999
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.120%90%60%30%0%19981999
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998الالتزامات / الأصول105.9%
1999الالتزامات / الأصول111.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.56× 1999
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.0.70×0.53×0.35×0.18×0.00×19981999
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.65×
1999الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.56×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 41.7 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -41700000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -41700000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 15.3 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 15300000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 15300000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 11 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11000000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 11000000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.3 million
الحساب والأدلة

15300000 − 11000000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 4300000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 72.4 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -72400000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -72400000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 10.4 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 10400000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 10400000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.6 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9600000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 9600000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 800,000
الحساب والأدلة

10400000 − 9600000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 800000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 130.4 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -130400000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -130400000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 81 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -81000000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -81000000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 12.4 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 12400000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 12400000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 93.4 million
الحساب والأدلة

-81000000 − 12400000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -93400000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

6 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001098341, 1098341, edgar:1098341