الإيرادات
5.49 مليون USD
2015 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 5490530 USD المصدر
Fundies. العربية
SARATOGA RESOURCES INC /TX
EDGAR77 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 8 يوليو 2005 إلى 15 أبريل 2022. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-394.47%
2015 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
1.12 مليون USD
2015 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 6 ملايين USD المصدر
القيمة الدقيقة
6002537 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 179 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
179377298 USD
- الأسهم القائمة
- 36.7 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
36687022 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
18.40% · 5.7 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
30.6 مليون USD
1 أكتوبر 2014 – 30 سبتمبر 2015
صافي الدخل
-529 ألف USD
1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
المدخلات الدقيقة والأدلة
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 15 أبريل 2022.
البيانات المالية متاحة حتى: 2021-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2014-12-31
- Operating income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Net income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Operating cash flow: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Current assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Current liabilities: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2014-12-31
- Long-term debt including current maturities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2014-12-31
- Shares outstanding: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
−USD 118,379الفترة السابقة
−USD 410,257
–
الفترة الحالية
−USD 528,636
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-528636 − -410257 = -118379 USD
-410257 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل السابق المصدر السابق-528636 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 44,124الفترة السابقة
−USD 70,213
–
الفترة الحالية
−USD 114,337
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-114337 − -70213 = -44124 USD
-70213 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل السابق المصدر السابق-114337 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31
- الإيرادات USD 54.35 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 173.82 million 320% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 119.47 million -220% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 24.44 million 45% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 143.91 million -265% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 5.05 million -9.3% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2011 26%69%
- 2012 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -4.4% من الإيرادات.
- 2013 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -39% من الإيرادات.
- 2014 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 320% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 80934150 | 55663507 مشتق | 25270643 | 4424702 مشتق | 20845941 | غير متاح | المصدر
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 84012475 | 71682516 مشتق | 12329959 | 16037588 مشتق | -3707629 | غير متاح | المصدر
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 67414915 | 63726634 مشتق | 3688281 | 30082740 مشتق | -26394459 | غير متاح | المصدر
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 54354080 | 173821191 مشتق | -119467111 | 24443914 مشتق | -143911025 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 54.4 مليون 2014
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011 | الإيرادات | 80934150 |
|
| 2012 | الإيرادات | 84012475 |
|
| 2013 | الإيرادات | 67414915 |
|
| 2014 | الإيرادات | 54354080 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-19.4% 2014
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2012 | على أساس سنوي | 3.8% |
|
| 2013 | على أساس سنوي | -19.8% |
|
| 2014 | على أساس سنوي | -19.4% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -219.8% 2014
هامش صافي الربح -264.8% 2014
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011 | هامش التشغيل | 31.2% |
|
| 2012 | هامش التشغيل | 14.7% |
|
| 2013 | هامش التشغيل | 5.5% |
|
| 2014 | هامش التشغيل | -219.8% |
|
| 2011 | هامش صافي الربح | 25.8% |
|
| 2012 | هامش صافي الربح | -4.4% |
|
| 2013 | هامش صافي الربح | -39.2% |
|
| 2014 | هامش صافي الربح | -264.8% |
|
| 2011 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2012 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2013 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2014 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -5.1 مليون 2014
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011 | التدفق النقدي التشغيلي | 33845260 |
|
| 2012 | التدفق النقدي التشغيلي | 27744122 |
|
| 2013 | التدفق النقدي التشغيلي | 7547725 |
|
| 2014 | التدفق النقدي التشغيلي | -5051031 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2012 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2013 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2014 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2012-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2013-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2014-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.08× 2014
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2011 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.41× |
|
| 2012 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.85× |
|
| 2013 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.01× |
|
| 2014 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.08× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | USD 20.85 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 20845941 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 33.85 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 33845260 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 3.71 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -3707629 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 27.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 27744122 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 26.39 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -26394459 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.55 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 7547725 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 143.91 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -143911025 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 5.05 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5051031 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 410,257 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -410257 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 70,213 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -70213 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 528,636 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -528636 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 114,337 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -114337 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
77 إيداع · 1,653 أحدث القيم · 1,653 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001096339, 1096339, edgar:1096339
يُعرف أيضًا باسم SARATOGA RESOURCES INC /TX