العربية

SOFTWORKS INC

EDGAR

تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 12 نوفمبر 1999

6 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 17 سبتمبر 1998 إلى 12 نوفمبر 1999. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات

قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

14.9 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 14904000 USD المصدر

هامش التشغيل

13.45%

1999-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Income: 2004000 USD المصدر
Revenue: 14904000 USD المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

3.44 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: -1437000 USD المصدر
Operating Cash Flow: -4879000 USD المصدر

التدفق النقدي الحر

3.32 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: -1437000 USD المصدر
Operating Cash Flow: -4879000 USD المصدر
Capital Expenditure: 811000 USD المصدر
Capital Expenditure: 693000 USD المصدر

النقد وما يعادله: 13.6 مليون USD 30 سبتمبر 1999 المصدر
القيمة الدقيقة

13613000 USD
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: غير متاح
الأسهم القائمة: غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

53.6 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 43749000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
Revenue: 26897000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
Revenue: 10258000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Revenue: 11615000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر
Revenue: 14904000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 المصدر

صافي الدخل

4.15 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة

Net income: 2957000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
Net income: -243000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
Net income: 93000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Net income: -288000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر
Net income: 1141000 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-1.24 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: 1297000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
Operating cash flow: 1098000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
Operating cash flow: 75000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Operating cash flow: -4879000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
Operating cash flow: 75000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Operating cash flow: -1437000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
Operating cash flow: -4879000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

2 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة

Capital expenditure: 1749000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
Capital expenditure: 564000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
Capital expenditure: 452000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Capital expenditure: 693000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
Capital expenditure: 452000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Capital expenditure: 811000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
Capital expenditure: 693000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-3.23 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: 1297000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
Operating cash flow: 1098000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
Operating cash flow: 75000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Operating cash flow: -4879000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
Operating cash flow: 75000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Operating cash flow: -1437000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
Operating cash flow: -4879000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
Capital expenditure: 1749000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
Capital expenditure: 564000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
Capital expenditure: 452000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Capital expenditure: 693000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
Capital expenditure: 452000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
Capital expenditure: 811000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
Capital expenditure: 693000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 12 نوفمبر 1999.

البيانات المالية متاحة حتى: 1998-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي

Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

الإيرادات
‎+63.4%

الفترة السابقة

USD 26.77 ملايين

1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
الفترة الحالية

USD 43.75 ملايين

1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة

43749000 − 26770000 = 16979000 USD

26770000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق
43749000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في الإيرادات · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التغير السنوي في الإيرادات: 16979000 USD المفهوم: fundies:Revenue الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:Revenue: 43749000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1331 المدخل fundies:Revenue: 26770000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1331
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
‎+276.2%

الفترة السابقة

USD 786,000

1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
الفترة الحالية

USD 2.96 ملايين

1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة

2957000 − 786000 = 2171000 USD

786000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق
2957000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في صافي الدخل · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التغير السنوي في صافي الدخل: 2171000 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:NetIncome: 2957000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1441 المدخل fundies:NetIncome: 786000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1441
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
‎+508.9%

الفترة السابقة

USD 213,000

1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
الفترة الحالية

USD 1.3 ملايين

1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة

1297000 − 213000 = 1084000 USD

213000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق
1297000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي: 1084000 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:OperatingCashFlow: 1297000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 المدخل fundies:OperatingCashFlow: 213000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
‎+76.7%

الفترة السابقة

USD 990,000

1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
الفترة الحالية

USD 1.75 ملايين

1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

المدخلات الدقيقة والأدلة

1749000 − 990000 = 759000 USD

990000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997
فحص المدخل السابق المصدر السابق
1749000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في النفقات الرأسمالية · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التغير السنوي في النفقات الرأسمالية: 759000 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:CapitalExpenditure: 1749000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 990000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

الإيرادات USD 43.75 million 100‎%‎ من الإيرادات
تكلفة الإيرادات USD 4.25 million 9.7‎%‎ من الإيرادات
المصروفات التشغيلية USD 34.21 million 78‎%‎ من الإيرادات
الدخل التشغيلي USD 5.29 million 12‎%‎ من الإيرادات
الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 2.33 million 5.3‎%‎ من الإيرادات
صافي الدخل USD 2.96 million 6.8‎%‎ من الإيرادات

النقد

التدفق النقدي التشغيلي USD 1.3 million 3‎%‎ من الإيرادات
النفقات الرأسمالية USD 1.75 million 4‎%‎ من الإيرادات
التدفق النقدي الحر مشتق −USD 452,000 ‎-1‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

صافي الدخل
الضرائب والفوائد وغيرها
التكاليف التشغيلية

1996 91‎%‎
1997 93‎%‎
1998 88‎%‎

القيم والمصادر

تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	الإيرادات	التكاليف التشغيلية	الدخل التشغيلي	الضرائب والفوائد وغيرها	صافي الدخل	التدفق النقدي الحر	المصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	16525000	15029000 مشتق	1496000	704000 مشتق	792000	2289000 مشتق	المصدر 1996-01-01 – 1996-12-31: 16525000 USD فحص Revenue فتح المصدر 1996-01-01 – 1996-12-31: 1496000 USD فحص Operating Income فتح المصدر 1996-01-01 – 1996-12-31: 792000 USD فحص Net Income فتح المصدر 1996-01-01 – 1996-12-31: 2734000 USD فحص Operating Cash Flow فتح المصدر 1996-01-01 – 1996-12-31: 445000 USD فحص Capital Expenditure فتح المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	26770000	24954000 مشتق	1816000	1030000 مشتق	786000	-777000 مشتق	المصدر 1997-01-01 – 1997-12-31: 26770000 USD فحص Revenue فتح المصدر 1997-01-01 – 1997-12-31: 1816000 USD فحص Operating Income فتح المصدر 1997-01-01 – 1997-12-31: 786000 USD فحص Net Income فتح المصدر 1997-01-01 – 1997-12-31: 213000 USD فحص Operating Cash Flow فتح المصدر 1997-01-01 – 1997-12-31: 990000 USD فحص Capital Expenditure فتح المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	43749000	38460000 مشتق	5289000	2332000 مشتق	2957000	-452000 مشتق	المصدر 1998-01-01 – 1998-12-31: 43749000 USD فحص Revenue فتح المصدر 1998-01-01 – 1998-12-31: 5289000 USD فحص Operating Income فتح المصدر 1998-01-01 – 1998-12-31: 2957000 USD فحص Net Income فتح المصدر 1998-01-01 – 1998-12-31: 1297000 USD فحص Operating Cash Flow فتح المصدر 1998-01-01 – 1998-12-31: 1749000 USD فحص Capital Expenditure فتح المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 43.7 مليون 1998

القيم والمصادر

قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
19961996-12-31	الإيرادات	16525000	Revenue: 16525000 فتح المصدر
19971997-12-31	الإيرادات	26770000	Revenue: 26770000 فتح المصدر
19981998-12-31	الإيرادات	43749000	Revenue: 43749000 فتح المصدر

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

63.4% 1998

القيم والمصادر

قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
19961996-12-31	على أساس سنوي	لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة	Revenue: 16525000 فتح المصدر
19971997-12-31	على أساس سنوي	62%	Revenue: 26770000 فتح المصدر Revenue: 16525000 فتح المصدر
19981998-12-31	على أساس سنوي	63.4%	Revenue: 43749000 فتح المصدر Revenue: 26770000 فتح المصدر

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 12.1% 1998

هامش صافي الربح 6.8% 1998

هامش التدفق النقدي الحر ‎-1% 1998

هامش التشغيل
هامش صافي الربح
هامش التدفق النقدي الحر

القيم والمصادر

قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
19961996-12-31	هامش التشغيل	9.1%	Operating Income: 1496000 فتح المصدر Revenue: 16525000 فتح المصدر
19971997-12-31	هامش التشغيل	6.8%	Operating Income: 1816000 فتح المصدر Revenue: 26770000 فتح المصدر
19981998-12-31	هامش التشغيل	12.1%	Operating Income: 5289000 فتح المصدر Revenue: 43749000 فتح المصدر
19961996-12-31	هامش صافي الربح	4.8%	Net Income: 792000 فتح المصدر Revenue: 16525000 فتح المصدر
19971997-12-31	هامش صافي الربح	2.9%	Net Income: 786000 فتح المصدر Revenue: 26770000 فتح المصدر
19981998-12-31	هامش صافي الربح	6.8%	Net Income: 2957000 فتح المصدر Revenue: 43749000 فتح المصدر
19961996-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	13.9%	Revenue: 16525000 فتح المصدر Operating Cash Flow: 2734000 فتح المصدر Capital Expenditure: 445000 فتح المصدر
19971997-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-2.9%	Revenue: 26770000 فتح المصدر Operating Cash Flow: 213000 فتح المصدر Capital Expenditure: 990000 فتح المصدر
19981998-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-1%	Revenue: 43749000 فتح المصدر Operating Cash Flow: 1297000 فتح المصدر Capital Expenditure: 1749000 فتح المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 1.3 مليون 1998

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
19961996-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	2734000	Operating Cash Flow: 2734000 فتح المصدر
19971997-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	213000	Operating Cash Flow: 213000 فتح المصدر
19981998-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	1297000	Operating Cash Flow: 1297000 فتح المصدر

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-452 ألف 1998

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
19961996-12-31	التدفق النقدي الحر	2289000	Operating Cash Flow: 2734000 فتح المصدر Capital Expenditure: 445000 فتح المصدر
19971997-12-31	التدفق النقدي الحر	-777000	Operating Cash Flow: 213000 فتح المصدر Capital Expenditure: 990000 فتح المصدر
19981998-12-31	التدفق النقدي الحر	-452000	Operating Cash Flow: 1297000 فتح المصدر Capital Expenditure: 1749000 فتح المصدر

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

68% 1998

القيم والمصادر

قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
1996-12-31	الالتزامات / الأصول	لم يُذكر	لم يُسجّل مصدر
19971997-12-31	الالتزامات / الأصول	82.9%	Total Liabilities: 29596000 فتح المصدر Total Assets: 35683000 فتح المصدر
19981998-12-31	الالتزامات / الأصول	68%	Total Liabilities: 39667000 فتح المصدر Total Assets: 58352000 فتح المصدر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.45× 1998

القيم والمصادر

قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
1996-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	لم يُذكر	لم يُسجّل مصدر
19971997-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	0.96×	Current Assets: 18282000 فتح المصدر Current Liabilities: 19057000 فتح المصدر
19981998-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	1.45×	Current Assets: 38380000 فتح المصدر Current Liabilities: 26501000 فتح المصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	صافي الدخل	التدفق النقدي التشغيلي	النفقات الرأسمالية	التدفق النقدي الحر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	USD 792,000 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 792000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 792000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1996 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) صافي الدخل: 792000 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 1996-01-01 إلى 1996-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 792000 USD (من 1996-01-01 إلى 1996-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1441 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 2.73 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 2734000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 2734000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1996 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التدفق النقدي التشغيلي: 2734000 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 1996-01-01 إلى 1996-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 2734000 USD (من 1996-01-01 إلى 1996-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 445,000 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 445000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 445000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1996 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) النفقات الرأسمالية: 445000 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 1996-01-01 إلى 1996-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 445000 USD (من 1996-01-01 إلى 1996-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 2.29 million الحساب والأدلة 2734000 − 445000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 2289000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 2734000 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 1996-01-01 – 1996-12-31: 445000 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1996 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التدفق النقدي الحر: 2289000 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 1996-01-01 إلى 1996-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 2734000 USD (من 1996-01-01 إلى 1996-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 445000 USD (من 1996-01-01 إلى 1996-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	USD 786,000 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 786000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 786000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1997 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) صافي الدخل: 786000 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 1997-01-01 إلى 1997-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 786000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1441 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 213,000 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 213000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 213000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1997 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التدفق النقدي التشغيلي: 213000 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 1997-01-01 إلى 1997-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 213000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 990,000 القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 990000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 990000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1997 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) النفقات الرأسمالية: 990000 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 1997-01-01 إلى 1997-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 990000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 777,000 الحساب والأدلة 213000 − 990000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -777000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 213000 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 1997-01-01 – 1997-12-31: 990000 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1997 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التدفق النقدي الحر: -777000 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 1997-01-01 إلى 1997-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 213000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 990000 USD (من 1997-01-01 إلى 1997-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	USD 2.96 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 2957000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 2957000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) صافي الدخل: 2957000 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 2957000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1441 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 1.3 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 1297000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 1297000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التدفق النقدي التشغيلي: 1297000 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 1297000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 1.75 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 1749000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 1749000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) النفقات الرأسمالية: 1749000 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 1749000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 452,000 الحساب والأدلة 1297000 − 1749000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -452000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 1297000 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 1998-01-01 – 1998-12-31: 1749000 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · SOFTWORKS INC · 31 ديسمبر 1998 SOFTWORKS INC (edgar:1062621) التدفق النقدي الحر: -452000 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 1998-01-01 إلى 1998-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-08T23:59:28Z اللقطة: a753fb0f6e94ab7e7fbf568517bedc42c7a3354129123c4435e221656d289c50 الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1062621?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 1297000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1459 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 1749000 USD (من 1998-01-01 إلى 1998-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1062621/0001062621-99-000002.txt#1462 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

6 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات 8 نوفمبر 2026. تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001062621, 1062621, edgar:1062621