Fundies.
العربية

PARAGON CORPORATE HOLDINGS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي المعدل (10-Q/A) · قُدّم في 21 نوفمبر 2001

15 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 1 سبتمبر 1998 إلى 21 نوفمبر 2001. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

54.4 مليون USD

2001-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-3.59%

2001-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

1.02 مليون USD

2001-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

688 ألف USD

2001-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
15.8 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

15812000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

صافي الدخل

24.9 مليون USD

1 أكتوبر 2000 – 30 سبتمبر 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -11910000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Net income: -3520000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Net income: -5500000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Net income: -5114000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Net income: 43869000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-14.8 مليون USD

1 أكتوبر 2000 – 30 سبتمبر 2001

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -18189000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -12584000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3019000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -10255000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3019000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -9237000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -10255000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 21 نوفمبر 2001.

البيانات المالية متاحة حتى: 2000-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+41.5%

    الفترة السابقة

    USD 166.17 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 235.09 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    235089000 − 166169000 = 68920000 USD

    166169000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    235089000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    +USD 3.32 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 15.23 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 11.91 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -11910000 − -15227000 = 3317000 USD

    -15227000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -11910000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 7.6 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 10.59 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 18.19 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -18189000 − -10594000 = -7595000 USD

    -10594000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -18189000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-75.4%

    الفترة السابقة

    USD 6.54 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 1.61 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    1607000 − 6542000 = -4935000 USD

    6542000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    1607000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • الإيرادات USD 235.09 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 245.54 million 104‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 10.45 million ‎-4.4‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 1.46 million 0.6‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 11.91 million ‎-5.1‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 18.19 million ‎-7.7‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 1.61 million 0.7‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 19.8 million ‎-8.4‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1997 94‎%‎
  • 1998 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-1‎%‎ من الإيرادات.
  • 1999 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 105‎%‎ من الإيرادات.
  • 2000 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31193216000 182217000 مشتق 10999000 2445000 مشتق 8554000 غير متاح
المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-31188531000 182207000 مشتق 6324000 8207000 مشتق -1883000 -8470000 مشتق
المصدر
1999 1999-01-01 – 1999-12-31166169000 174924000 مشتق -8755000 6472000 مشتق -15227000 -17136000 مشتق
المصدر
2000 2000-01-01 – 2000-12-31235089000 245540000 مشتق -10451000 1459000 مشتق -11910000 -19796000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 235.1 مليون 2000
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.253.9 مليون190.4 مليون126.9 مليون63.5 مليون0.01997199819992000
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997الإيرادات193216000
1998الإيرادات188531000
1999الإيرادات166169000
2000الإيرادات235089000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

41.5% 2000
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.46%30%15%‎-1%‎-16%1997199819992000
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1998على أساس سنوي‎-2.4%
1999على أساس سنوي‎-11.9%
2000على أساس سنوي41.5%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-4.4% 2000
هامش صافي الربح ‎-5.1% 2000
هامش التدفق النقدي الحر ‎-8.4% 2000
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.7.0%2.3%‎-2.3%‎-7.0%‎-11.6%1997199819992000
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997هامش التشغيل5.7%
1998هامش التشغيل3.4%
1999هامش التشغيل‎-5.3%
2000هامش التشغيل‎-4.4%
1997هامش صافي الربح4.4%
1998هامش صافي الربح‎-1%
1999هامش صافي الربح‎-9.2%
2000هامش صافي الربح‎-5.1%
1997هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
1998هامش التدفق النقدي الحر‎-4.5%
1999هامش التدفق النقدي الحر‎-10.3%
2000هامش التدفق النقدي الحر‎-8.4%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-18.2 مليون 2000
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.1 مليون‎-2.6 مليون‎-8.3 مليون‎-14.1 مليون‎-19.8 مليون1997199819992000
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997التدفق النقدي التشغيليلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1998التدفق النقدي التشغيلي1509000
1999التدفق النقدي التشغيلي-10594000
2000التدفق النقدي التشغيلي-18189000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-19.8 مليون 2000
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.6 مليون‎-4.2 مليون‎-9.9 مليون‎-15.6 مليون‎-21.4 مليون1997199819992000
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997التدفق النقدي الحرغير متاحلم يُسجّل مصدر
1998التدفق النقدي الحر-8470000
1999التدفق النقدي الحر-17136000
2000التدفق النقدي الحر-19796000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
1998-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
1999-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2000-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.51× 2000
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.26×1.70×1.13×0.57×0.00×1997199819992000
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.66×
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.09×
1999الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.77×
2000الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.51×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 8.55 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 8554000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 8554000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 1.88 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1883000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -1883000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.51 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1509000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 1509000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9.98 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9979000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 9979000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 8.47 million
الحساب والأدلة

1509000 − 9979000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -8470000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1999 1999-01-01 – 1999-12-31
−USD 15.23 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -15227000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -15227000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 10.59 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -10594000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: -10594000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.54 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6542000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 6542000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 17.14 million
الحساب والأدلة

-10594000 − 6542000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -17136000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 11.91 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -11910000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -11910000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 18.19 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -18189000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -18189000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.61 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1607000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 1607000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 19.8 million
الحساب والأدلة

-18189000 − 1607000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -19796000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

15 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001060513, 1060513, edgar:1060513