Fundies.
العربية

PRODUCTION RESOURCE GROUP LLC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 15 نوفمبر 1999

6 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 14 أغسطس 1998 إلى 15 نوفمبر 1999. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

66.3 مليون USD

1999-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

1.79%

1999-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-2.87 مليون USD

1999-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-7.44 مليون USD

1999-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
7.04 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

7036000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
167 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

166914000 USD

الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

241 مليون USD

1 يوليو 1998 – 30 يونيو 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 56260000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Revenue: 174603000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Revenue: 111625000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Revenue: 55531000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Revenue: 66348000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر

صافي الدخل

‎-12.3 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -5967000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Net income: -2567000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Net income: -3266000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Net income: -3528000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Net income: -8899000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Net income: -6794000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-4.31 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 4206000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1238000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3807000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -6677000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3807000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -9752000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6677000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

22 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 21728000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 14837000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 6599000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 11170000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 6599000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 15104000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 11170000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-26.3 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 4206000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1238000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3807000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -6677000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -3807000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -9752000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6677000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 21728000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 14837000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 6599000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 11170000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 6599000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 15104000 USD · 1999-01-01 – 1999-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 11170000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 نوفمبر 1999.

البيانات المالية متاحة حتى: 1998-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+132.2%

    الفترة السابقة

    USD 75.18 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 174.6 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    174603000 − 75180000 = 99423000 USD

    75180000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    174603000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    +USD 1.8 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 7.77 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 5.97 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -5967000 − -7771000 = 1804000 USD

    -7771000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -5967000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 7.18 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 2.97 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 4.21 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    4206000 − -2971000 = 7177000 USD

    -2971000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    4206000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+19.7%

    الفترة السابقة

    USD 18.15 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 21.73 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    21728000 − 18151000 = 3577000 USD

    18151000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    21728000 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • الإيرادات USD 174.6 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 160.51 million 92‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 14.09 million 8.1‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 20.06 million 11‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 5.97 million ‎-3.4‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 4.21 million 2.4‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 21.73 million 12‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 17.52 million ‎-10‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1996 12‎%‎87‎%‎
  • 1997 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-10‎%‎ من الإيرادات.
  • 1998 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-3.4‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-3149434000 42876000 مشتق 6558000 458000 مشتق 6100000 -11272000 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-3175180000 72804000 مشتق 2376000 10147000 مشتق -7771000 -21122000 مشتق
المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-31174603000 160512000 مشتق 14091000 20058000 مشتق -5967000 -17522000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 174.6 مليون 1998
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.188.6 مليون141.4 مليون94.3 مليون47.1 مليون0.0199619971998
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996الإيرادات49434000
1997الإيرادات75180000
1998الإيرادات174603000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

132.2% 1998
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.143%107%71%36%0%199619971998
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1997على أساس سنوي52.1%
1998على أساس سنوي132.2%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 8.1% 1998
هامش صافي الربح ‎-3.4% 1998
هامش التدفق النقدي الحر ‎-10% 1998
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17%5%‎-7%‎-19%‎-31%199619971998
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996هامش التشغيل13.3%
1997هامش التشغيل3.2%
1998هامش التشغيل8.1%
1996هامش صافي الربح12.3%
1997هامش صافي الربح‎-10.3%
1998هامش صافي الربح‎-3.4%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-22.8%
1997هامش التدفق النقدي الحر‎-28.1%
1998هامش التدفق النقدي الحر‎-10%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 4.2 مليون 1998
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.6.9 مليون4.3 مليون1.6 مليون‎-1.0 مليون‎-3.7 مليون199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي التشغيلي6184000
1997التدفق النقدي التشغيلي-2971000
1998التدفق النقدي التشغيلي4206000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-17.5 مليون 1998
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.7 مليون‎-4.4 مليون‎-10.6 مليون‎-16.7 مليون‎-22.8 مليون199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي الحر-11272000
1997التدفق النقدي الحر-21122000
1998التدفق النقدي الحر-17522000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
1998-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.32× 1998
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.86×2.14×1.43×0.71×0.00×1996-12-3119971998
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.64×
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.32×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 6.1 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6100000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 6100000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.18 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6184000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 6184000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 17.46 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 17456000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 17456000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 11.27 million
الحساب والأدلة

6184000 − 17456000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -11272000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 7.77 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -7771000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -7771000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2971000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -2971000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 18.15 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 18151000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 18151000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 21.12 million
الحساب والأدلة

-2971000 − 18151000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -21122000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
−USD 5.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -5967000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: -5967000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.21 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4206000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 4206000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 21.73 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 21728000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 21728000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 17.52 million
الحساب والأدلة

4206000 − 21728000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -17522000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

6 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001055417, 1055417, edgar:1055417