Fundies.
العربية

ROCK FINANCIAL CORP/MI/

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 15 نوفمبر 1999

7 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 16 يونيو 1998 إلى 15 نوفمبر 1999. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

12.3 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

‎-35.08%

1999-09-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

9.19 مليون USD

1999-09-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
37.1 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

37091876 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

74.6 مليون USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 89762153 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Revenue: 64119891 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Revenue: 20067752 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Revenue: 16666925 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Revenue: 12261575 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 المصدر

صافي الدخل

938 ألف USD

1 أكتوبر 1998 – 30 سبتمبر 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 16253930 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Net income: 13163967 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Net income: 2659667 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Net income: -510873 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Net income: -4300913 USD · 1999-07-01 – 1999-09-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

3.66 مليون USD

1 يوليو 1998 – 30 يونيو 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 4570127 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 3519186 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 5990995 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 4570127 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 563438 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 1186148 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 563438 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 نوفمبر 1999.

البيانات المالية متاحة حتى: 1998-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • current assets: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • current liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+72.3%

    الفترة السابقة

    USD 52.11 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 89.76 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    89762153 − 52109866 = 37652287 USD

    52109866 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    89762153 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎+42.4%

    الفترة السابقة

    USD 11.42 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 16.25 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    16253930 − 11415356 = 4838574 USD

    11415356 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    16253930 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 27.12 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 16.65 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 10.48 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    10475230 − -16645183 = 27120413 USD

    -16645183 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    10475230 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+6.6%

    الفترة السابقة

    USD 5.62 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 5.99 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    5990995 − 5621702 = 369293 USD

    5621702 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    5990995 USD · 1 يناير 1998 – 31 ديسمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • الإيرادات USD 89.76 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل USD 16.25 million 18‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 10.48 million 12‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 5.99 million 6.7‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 4.48 million 5‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1996 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1997 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 1998 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-3129555576 غير متاحغير متاحغير متاح3130738 -3878098 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-3152109866 غير متاحغير متاحغير متاح11415356 -22266885 مشتق
المصدر
1998 1998-01-01 – 1998-12-3189762153 غير متاحغير متاحغير متاح16253930 4484235 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 89.8 مليون 1998
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.96.9 مليون72.7 مليون48.5 مليون24.2 مليون0.0199619971998
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996الإيرادات29555576
1997الإيرادات52109866
1998الإيرادات89762153

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

72.3% 1998
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.82%62%41%21%0%199619971998
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1997على أساس سنوي76.3%
1998على أساس سنوي72.3%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح 18.1% 1998
هامش التدفق النقدي الحر 5% 1998
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.27%8%‎-10%‎-29%‎-48%1996-12-311997-12-311998-12-31
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1997-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1998-12-31هامش التشغيللم يُذكر
1996هامش صافي الربح10.6%
1997هامش صافي الربح21.9%
1998هامش صافي الربح18.1%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-13.1%
1997هامش التدفق النقدي الحر‎-42.7%
1998هامش التدفق النقدي الحر5%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 10.5 مليون 1998
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.12.6 مليون4.8 مليون‎-3.1 مليون‎-10.9 مليون‎-18.8 مليون199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي التشغيلي-1793802
1997التدفق النقدي التشغيلي-16645183
1998التدفق النقدي التشغيلي10475230

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 4.5 مليون 1998
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.6.6 مليون‎-1.1 مليون‎-8.9 مليون‎-16.6 مليون‎-24.4 مليون199619971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي الحر-3878098
1997التدفق النقدي الحر-22266885
1998التدفق النقدي الحر4484235

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

81.4% 1998
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.97%73%48%24%0%1996-12-3119971998
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997الالتزامات / الأصول89.5%
1998الالتزامات / الأصول81.4%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1997-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
1998-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 3.13 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3130738 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 3130738 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.79 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1793802 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -1793802 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.08 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2084296 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2084296 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.88 million
الحساب والأدلة

-1793802 − 2084296 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -3878098 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 11.42 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11415356 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 11415356 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 16.65 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -16645183 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -16645183 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 5.62 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 5621702 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 5621702 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 22.27 million
الحساب والأدلة

-16645183 − 5621702 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -22266885 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 16.25 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 16253930 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 16253930 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 10.48 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 10475230 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 10475230 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 5.99 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 5990995 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 5990995 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.48 million
الحساب والأدلة

10475230 − 5990995 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 4484235 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

7 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001055286, 1055286, edgar:1055286