Fundies.
العربية

KID CASTLE EDUCATIONAL CORPORATION

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 19 نوفمبر 2024

93 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 14 مايو 1998 إلى 19 نوفمبر 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

‎-471 ألف USD

2023 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-215 ألف USD

2023 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
7 آلاف USD المصدر
القيمة الدقيقة

7004 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
22.3 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

22324706 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

0.00% · 0 shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

665 ألف USD

1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 380932 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Revenue: 773438 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Revenue: -18791 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Revenue: 664613 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Revenue: 1135578 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر

صافي الدخل

1.36 مليون USD

1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 497166 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Net income: 668001 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Net income: 1546916 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Net income: -10427 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Net income: -4195 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-259 ألف USD

1 أكتوبر 2023 – 30 سبتمبر 2024

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 602841 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 817755 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -15151 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -40728 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -15151 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -43849 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -40728 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 19 نوفمبر 2024.

البيانات المالية متاحة حتى: 2023-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Capital expenditure: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-82.8%

    الفترة السابقة

    USD 3.87 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 664,613

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    664613 − 3866539 = -3201926 USD

    3866539 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    664613 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    ‎-35.3%

    الفترة السابقة

    USD 767,976

    –

    الفترة الحالية

    USD 497,166

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    497166 − 767976 = -270810 USD

    767976 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    497166 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-42.5%

    الفترة السابقة

    USD 1.05 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 602,841

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    602841 − 1047754 = -444913 USD

    1047754 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    602841 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • الإيرادات USD 664,613 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 285,456 43‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 378,704 57‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 453 0.1‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 496,713 ‎-75‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل USD 497,166 75‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 602,841 91‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 107‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 30‎%‎68‎%‎
  • 2022 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
  • 2023 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-311253445 1339290 مشتق -85845 -2865 مشتق -82980 غير متاح
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-317477882 5107269 مشتق 2370613 163660 مشتق 2206953 غير متاح
المصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-313866539 3102263 مشتق 764276 -3700 مشتق 767976 1013023 مشتق
المصدر
2023 2023-01-01 – 2023-12-31664613 664160 مشتق 453 -496713 مشتق 497166 غير متاح
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 664.6 ألف 2023
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.8.1 مليون6.1 مليون4.0 مليون2.0 مليون0.02020202120222023
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020الإيرادات1253445
2021الإيرادات7477882
2022الإيرادات3866539
2023الإيرادات664613

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-82.8% 2023
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.543%375%207%39%‎-129%2020202120222023
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2021على أساس سنوي496.6%
2022على أساس سنوي‎-48.3%
2023على أساس سنوي‎-82.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 0.1% 2023
هامش صافي الربح 74.8% 2023
هامش التدفق النقدي الحر 26.2% 2022
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.81%58%34%10%‎-13%2020202120222023
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020هامش التشغيل‎-6.8%
2021هامش التشغيل31.7%
2022هامش التشغيل19.8%
2023هامش التشغيل0.1%
2020هامش صافي الربح‎-6.6%
2021هامش صافي الربح29.5%
2022هامش صافي الربح19.9%
2023هامش صافي الربح74.8%
2020هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2021هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2022هامش التدفق النقدي الحر26.2%
2023هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 602.8 ألف 2023
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.0 مليون1.5 مليون875.2 ألف298.0 ألف‎-279.2 ألف2020202120222023
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي التشغيلي-120008
2021التدفق النقدي التشغيلي1870466
2022التدفق النقدي التشغيلي1047754
2023التدفق النقدي التشغيلي602841

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 1 مليون 2022
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.1 مليون820.5 ألف547.0 ألف273.5 ألف0.02020202120222023
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي الحرغير متاح
2021التدفق النقدي الحرغير متاح
2022التدفق النقدي الحر1013023
2023التدفق النقدي الحرغير متاح

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

8.6% 2023
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.108%81%54%27%0%2020202120222023
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020الالتزامات / الأصول99.6%
2021الالتزامات / الأصول70.6%
2022الالتزامات / الأصول12.4%
2023الالتزامات / الأصول8.6%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.99× 2023
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.93.43×70.08×46.72×23.36×0.00×2020202120222023
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.31×
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة42.8×
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة86.51×
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.99×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 149,682
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -149682 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -149682 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 82,980
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -82980 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -82980 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 120,008
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -120008 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -120008 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 2.21 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2206953 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 2206953 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.87 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1870466 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 1870466 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 767,976
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 767976 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 767976 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.05 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1047754 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1047754 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 34,731
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 34731 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 34731 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.01 million
الحساب والأدلة

1047754 − 34731 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 1013023 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 497,166
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 497166 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 497166 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 602,841
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 602841 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 602841 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

93 إيداع · 870 أحدث القيم · 870 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001049011, 1049011, edgar:1049011

يُعرف أيضًا باسم KID CASTLE EDUCATIONAL CORPORATION, KID CASTLE EDUCATIONAL CORP, KID CASTLE EDUCATIONAL CORPORATION, KING BALL INTERNATIONAL TECHNOLOGY CORP, OMNI DOORS INC